东方红睿轩沪港深混合(LOF)(169103)_基金_财经纵横

基金干事:上海方贴壁纸的资产四轮大马车公司理备有限定的公司

基金托管人:健康的筑备有备有限定的公司

音色送出日期:2019年 1月 22天

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§1 要紧导致

基金干事的董事会和董事会保证人不在虚伪、给失常的的劝告性颁奖仪式或主修错过,

于是其使满意的忠实。、正确和完整性承当个人和共同倾向。。

基金托管健康的筑备有备有限定的公司战场本基金和约的规定的,于 2019年 1月 18天回忆了音色。

击中要害财务按生活指数调整、净值体现和装饰结成音色等。,无失常的的记载来确保复习功课的使满意挑剔R。、给失常的的劝告性颁奖仪式或

者主修错过。

基黄金代理商承兑老实言而有信。、殷勤的倾向原理与四轮大马车与应用,但它不克不及保证人粉底产生比分的。。

基金的过来业绩没相当多的代表其下一体业绩。。装饰有风险,装饰者在作出装饰决策前应向外看看见本

资产招股阐明书。

本音色中财务辩证的不是审计。

礼物音色期自 2018年 10月 1日起至 12月 31天止。

§2 基金作品概述
基金缩写 东方红睿轩沪港深混合
掷还缩写 东卡芮轩
基金主指定遗传密码 169103
前端事务指定遗传密码 169103
基金运作典型
盟约型,基金进入基金后三年的封锁运作,封锁式
期内无启动够支付、妥善处理事情,但装饰者可以装饰于这只基金。
深圳贴壁纸购得所上市后基金一份遗产让。封锁期
完毕后,该基金被替换为开式基金(LoF)。。
基金和约失效日期 2016年 1月 20天
音色期完毕时基金租概括 1,038,637,份
装饰球门
该基金严格把持装饰结成的风险。,资产追逃
一世纪一次的稳固的净值增长。
装饰战略
基金在柴纳理财增长构象转移击中要害功能,搜索作记号
理财发展方面的属性,积极的掌握时新市镇化、人
口结构调整、资源产生轻松氛围的约束、属性晋级、商业典型创
趋向加工的装饰机遇,开掘重心属性优势
个股,从下到上选择具有古地块竞赛优势的建立,分享
构象转移期柴纳理财增长的使完美,在把持风险的大前提下,
设法得到一世纪一次的稳固的基金资产增额。
表现基面
沪深 300 倡导者x 60% +恒生倡导者x20% 柴纳公司债券租概括
倡导者投资实得率X 20%。
风险进项特点
该基金是混合型基金。,属于较高周密考虑风险、较高
具有周密考虑进项的贴壁纸装饰基金,它的周密考虑风险和进项很高。
公司债券基金和货币推销基金,证券基金以下。
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同样基金包孕装饰。 A股外,装饰也可以战场法度和法规举行。
在香港贴壁纸购得所上市的证券。而且需求承当国际证明外。
传达,如推销动摇风险和如此等等普通装饰风险。
外,基金还刊登于头版香港证券购得所的装饰产生轻松氛围的、装饰记分
的、推销名人和购得规定的的矛盾加工的特约稿风险。。
基金干事 上海方贴壁纸的资产四轮大马车公司理备有限定的公司
基金托管人 健康的筑备有备有限定的公司

§3 次要财务按生活指数调整与基金净体现
次要财务按生活指数调整
单位:人民币元
次要财务按生活指数调整 音色期( 2018年 10月 1日 - 2018年 12月 31天 )
1。现阶段已完成。 15,320,280.64
2。现期统计表 -152,500,453
三。现期额外的平均分配基金一份遗产统计表 -0.1468
4。端子基金资产净值 1,143,319,180
5。岁末前腹核一份遗产
注:(1)基金业绩按生活指数调整不包孕构思者的子SCR本钱。,本钱后实践收益水平
少于所列出的数字。。
(2)礼物完成进项是指基金的利钱收益。、装饰进项、如此等等收益(不包孕公允等值的变换收益)扣除额
互插费结平,现期统计表累积而成公允等值的C。

基金净体现

.1 礼物音色期基金一份遗产净资产曲线上升斜率及其与声画同步表现基面投资实得率的相对地
阶段
净资产曲线上升斜率

净资产曲线上升斜率
基准偏差Ⅱ。
功能相对地基面
准加工
表现基面
加工基准偏差

①-③ ②-④
过来学期 1.75% 1.24% -3.47% 0.51%
注:过来学期 2018年 10月 1天- 2018天 12月 31天。

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.2 自基金和约失效以后基金累计净资产曲线上升斜率变换及其与声画同步表现基面投资实得率
零钱相对地

注:关日期是 2018年 12月 31天。

§4 代理商音色
基黄金代理商(基黄金代理商组)简介
姓名 功能
基金干事期
限 贴壁纸找到工作
工作年限
阐明
供职日期
离任日

登封山
上海东方贴壁纸
资产四轮大马车限定的
公司公募权利
装饰部总代理商
2016 年 1 月
20天
– 10年
硕士,原东方贴壁纸
备有备有限定的公司资产四轮大马车
商业司令部研究员、
上海方贴壁纸的资产四轮大马车公司
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东方副手
白色香精选择知
敏捷的拨给的场地混合
贴壁纸装饰保证书
资基金、东方红
瑞轩胡红沈凌
敏捷的拨给的场地混合
贴壁纸装饰基金、
东方红友红
上海港深而灵巧。
拨给的场地混合证明
券装饰基金、东
方鸿志一香港
深远的规定的户外混合
同盟者启动证明
券装饰基金、东
方鸿虎红沈凌
敏捷的拨给的场地混合
贴壁纸装饰基金
基黄金代理商。
科学技术部
级研究员、装饰代理商
助手、毕业班学生研究员、
装饰后援组织;在职者上
海方贴壁纸的资产四轮大马车
备有限定的公司股权装饰
资部总代理商助手兼职
东方红年长的
合、东方红睿轩沪港
深混合、东方红优享
附加费结成、东方白色情报机构
深圳上海港、
东方红湖深远的搅拌劣的
黄金代理商。从资产
业资历,柴纳国籍。

注:(1)是你这么说的嘛!表格内基金首任基黄金代理商“供职日期”指基金和约失效日期,分开日期是指公司
决议辞退日期;对尔后非首任基黄金代理商,基黄金代理商的“供职日期”和“离任日期”均指根
由COMP决定的佣金日期和辞退日期。
(2)贴壁纸找到工作的涵义服从同性公会《贴壁纸业找到工作人员资历四轮大马车办法》的互插规定的。

四轮大马车者忠于基金忠于保持健康的供述
礼物音色期,上海方贴壁纸的资产四轮大马车公司理备有限定的公司作为本基金干事,严格忠于中华人民共和国
贴壁纸装饰基金法、中华人民共和国贴壁纸法、基金和约于是其它关涉法度法规的规定的,如
老实信用、殷勤的倾向原理与四轮大马车与应用,为基金构思人追求最大使产生关系,无为害基金
构思人使产生关系行动,基金的装饰结成适合互插法度规定的。。

晴朗的运输量特别供述

4. 晴朗的运输量名人的使生效
基金代理商对领地基金和结成常常晴朗的的。,吃水并严格忠于对应的的名人和流,
经过名人和人工,必需严格把持晴朗的完成。。音色期内,公司严格完成贴壁纸装饰。
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资基金四轮大马车公司晴朗的购得名人四轮大马车反对的话》和《上海方贴壁纸的资产四轮大马车公司理备有限定的公司晴朗的购得名人》的
规定的。

4. 非常购得行动的特别描画
音色期内基金未显示证据非常购得。。
音色期内,未呈现关涉本基金的购得所启动竞相出高价同日反向购得成交较劣的的单边购得量超越该
贴壁纸购得日购得量 5%的保持健康。

音色期基金装饰战略及运作辨析
2018第四的一节,上海和深圳 300倡导者突然造访 ,中小板块下跌 ,受珍视的人跌倒 。2018
2014一节四一节 A股持续走弱。最适当的农、林、牧、渔业(交流)
若干叫的错过也越来越少。,钢铁(水雷)
如此等等叫的跌幅也较大。。
有迹象传达,柴纳和美国暗中的运输量摩擦有所变得轻松。,柴纳和美国重返拟定议定书税则。,憎恨空话的出版不决定的。,另一方面
一世纪一次的的竞赛与合作作品仍是一体遍及的公开。,运输量争端是一体一世纪一次的的成绩。,将会有反复。,我们的不克不及依赖记下最好的比分。。但
是归根到底,推销将逐渐习惯于这种国际产生轻松氛围的。,更键入的是这也我们的对内中国经济改革的重要,
更的资金推销。
国际理财压力在逐渐表现。,现实属性链削弱方面昭著。,离开产生轻松氛围的也不容有成功希望的人。,到 19
这两命运注定的负面影响在上半年会更大。。理财疲软的已译成共识。,要理睬保险单零钱。
的限量零钱,值班理财活力导火线。
持续看好公共消耗稳固;看好包孕装修在内的现实推销、家居装饰、社区
维修和如此等等机遇;看好高端精细加工的优势;对开创医学的导致与医学的有成功希望的人
维修使某物倾斜;有成功希望的人的供给侧收回全然加工了。
我们的将持续环境适应性社会发展的方面,选择BR。,选择优秀建立,等待装饰者的回归
报。

基金在音色期内的体现
直到 2018年 12月 31天,基金的净一份遗产为 元,总净一份遗产为 元;礼物音色期
基金一份遗产净资产曲线上升斜率为,表现基面投资实得率为。

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音色期基金构思量或基金资产净值预警
音色期内,本基金未呈现陆续二十年逐日的基金一份遗产构思人定量使不满意二百人或许基金资产净
少于五千万元。。

§5 装饰结成音色
音色端子基金资产结成
序号 工程 概括(元) 基金总资产生水垢
1 权利装饰 948,672,866.40 82.65
执政的:证券 948,672,866.40 82.65
2 基金装饰 – –
3 集中进项装饰 481,000.00 0.04
执政的:公司债券 481,000.00 0.04
资产支撑贴壁纸 – –
4 贵金属装饰 – –
5 财源衍生品装饰 – –
6 价格看涨而买入返售财源资产 – –

执政的:回购回购回够支付卖
财源资产
– –
7 筑存款结算租概括 198,018,210.96 15
8 如此等等资产 602,890.92 0.05
9 折合 1,147,774,968 100.00
注:本基金礼物音色端子经过港股通购得机制装饰的港股公允等值的为 127,531,元人民币,占
端子基金资产净值 。

音色期完毕时按叫分类学的证券装饰结成

.1 叫分类学下的国际证券装饰结成
指定遗传密码 叫类别 公允等值的(元)
基金资产净值
(%)
A 农、林、牧、渔业 – –
B 水雷业 – –
C 加工 451,117,277.67 39.46
D
电力、发热、空谈和水的加工和供给

– –
E 建筑业 11,936,160.00 1.04
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F 发行零售业 – –
G 交通运输、贮存与邮政维修 – –
H 四分之一餐饮业 – –
I 消息转乘、软件和消息技术维修 129,090,201.48 11.29
J 财源业 50,140 0.00
K 房地属性 159,213,031.41 13.93
L 被雇佣的人和商业维修 49,021,310.88 9
M 科研技术维修业 20,713,165 1.81
N 灌溉结构物、产生轻松氛围的与公共设施四轮大马车 – –
O 犯人维修、固定和如此等等维修 – –
P 训练 – –
Q 卫生和社会工作 – –
R 文化的、体育文娱属性 – –
S 人工合成 – –
折合 821,141,290.49 71.82

.2 音色端子,香港证券按叫分类学入股
叫类别 公允等值的(人民币) 基金资产净值(%)
A 根底辩证的 – –
B 消耗者非用品 18,595,973 1.63
C 消耗者常用品 – –
D 精神 – –
E 财源 – –
F 医疗保健 – –
G 产业 70,215,794.06 6.14
H 消息技术 – –
I 通信量维修 – –
J 能在数个位置作替补的 17,270,427.72 1.51
K 现实 21,449,376.00 1.88
折合 127,531, 11.15
注:是你这么说的嘛!分类学采取全球属性分类学基准。 Industry Classification Standard,GICS)。

音色端子按公允等值的基金资产净值大多数排序的流行音乐十大畅销唱片证券装饰明细
序号 证券指定遗传密码 证券系统命名法 定量(一份遗产) 公允等值的(元)
基金净资产额
生水垢(%)
1 000333 美的钟声 2,312,308 85,231,672.88 7.45
2 002415 海康威视 2,960,272 76,256,606.72 6.67
3 600048 保利得到 6,266,295 73,879,618.05 6.46
4 002475 立讯精细 4,867,328 68,434,631.68 9
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5 600887 伊利备有 2,738,708 62,661,639.04 5.48
6 02869 绿色城市维修 11,500,000 60,457,800.00 9
7 002027 分众传媒 9,355,212 49,021,310.88 9
8 600703 三安光电现象 3,666,796 41,471,462.76 3.63
9 000961 中南风的建造 6,948,461 38,980,866.21 3.41
10 001979 商蛇口 2,111,469 36,633,985 0

5.4 音色期完毕时按公司债券典型分类学的公司债券结成
序号 公司债券语气 公允等值的(元) 基金资产净值(%)
1 乡下公司债券 – –
2 央行票据 – –
3 财源公司债券 – –
执政的:保险单性财源公司债券 – –
4 建立公司债券 – –
5 建立短期融资券 – –
6 中期票据 – –
7 可替换公司债券(可交换公司债券) 481,000.00 0.04
8 同性存款单 – –
9 如此等等 – –
10 折合 481,000.00 0.04

5.5 音色端子按公允等值的基金资产净值大多数排序的前五名公司债券装饰明细
序号 公司债券指定遗传密码 公司债券系统命名法 定量(张) 公允等值的(元)
基金净资产额比
例(%)
1 110049 海尔可替换公司债券 4,810 481,000.00 0.04

5.6 音色端子按公允等值的基金资产净值大多数排序的流行音乐十大畅销唱片资产支撑贴壁纸装饰明

本基金礼物音色端子未构思资产支撑贴壁纸。

音色端子按公允等值的基金资产净值大多数排序的前五经过稀化的金属装饰明细
本基金礼物音色端子未构思贵金属。

音色端子按公允等值的基金资产净值大多数排序的前五名权证装饰明细
本基金礼物音色端子未构思权证装饰。
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音色端子股指至将来购得的描画

.1 股指至将来的职位及基金的盈亏详细情况
本基金礼物音色期未举行股指至将来装饰。

.2 基金装饰股指至将来的装饰战略
该基金装饰于股指至将来,以对冲其球门。,预防推销风险。像这样,股指至将来合约等值的次要在。
对应于证券结成的一世纪一次的等值的。。干事经过静态四轮大马车股指至将来合约定量,绘画对应的的证券结成。
超额进项。

0 音色端子政府借款至将来购得的描画

0.1 政府借款至将来装饰保险单
该基金针对对冲政府借款至将来。,预防推销风险。政府借款至将来合约等值的的等值的次要是政府借款等值的。
公司债券的一世纪一次的等值的相当于公司债券的等值的。。四轮大马车者静态四轮大马车政府借款至将来合约的定量。,绘画对应的的公司债券结成。
超额进项。

0.2 政府借款至将来装饰兑现及利害明细
本基金礼物音色期未举行政府借款至将来装饰。

0.3 礼物政府借款至将来装饰评价
本基金礼物音色期未举行政府借款至将来装饰。

1 装饰结成音色正文

1.1
基金构思的前十种贴壁纸的发表者还没有得到认可。,或在预备音色从前
年内启动通告废除。、处分密谋。

1.2
基金装饰前十只证券未超越贮备证券。
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1.3 如此等等资产方法
序号 系统命名法 概括(元)
1 存出保证人金 183,502.72
2 应收账款账款 –
3 应收账款分配金 286,316.74
4 应收账款利钱 133,071.46
5 应收账款申购款 –
6 如此等等应收账款款 –
7 待摊费 –
8 如此等等 –
9 折合 602,890.92

1.4 音色端子构思可替换公司债券的事实
本基金礼物音色端子未构思发生转股期的可换债务。

1.5 在岁末前十年股的传送限度局限供述
本基金礼物音色端子流行音乐十大畅销唱片证券中不在传送跳保持健康。

1.6 装饰结成音色正文的如此等等文字描画命运注定
四户五条球门报告,推销等值的和总等值的暗中可能性在一体余党。
差。

§6 开式基金的股权变换
单位:份
音色期开端时的基金租概括 1,038,637,
音色期内基金够支付一份遗产租概括 –
减:音色期内的证券妥善处理租概括 –
音色期内,基金拆分的一份遗产将由—–增加。
步行柱)

音色期完毕时基金租概括 1,038,637,

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§7 基金代理商运用固有资金装饰基金。
基金代理商构思基金一份遗产的零钱。
礼物音色期,基金代理商不构思基金一份遗产。。

基金代理商运用固有资金装饰基金的购得。
礼物音色期,基金代理商不在够支付。、基金妥善处理或购得的保持健康。。

§8 备查提出申请一览表
备查提出申请一览表
1、 柴纳证监会认可找到东方红瑞轩胡红沈凌敏捷的拨给的场地混合贴壁纸装饰基金的提出申请;
2、《东方红瑞轩胡红沈凌敏捷的拨给的场地混合贴壁纸装饰基金基金和约》;
3、《东方红瑞轩胡红沈凌敏捷的拨给的场地混合贴壁纸装饰基金托管拟定议定书》;
4、东方红瑞轩胡红沈凌敏捷的拨给的场地混合贴壁纸装饰基金决算表及日志脚注;
5、报告文学击中要害日记报道;
6、基金代理商事情资历证明、营业执照;
7、 柴纳贴壁纸监督四轮大马车手续费邀请的如此等等提出申请。

储蓄圆图
备查提出申请储蓄于基金干事的使产生效果房间:上海闻着臭迹追南风的 318号 2号楼 31级。

改善方法
装饰者可以在使产生效果室收费改善参照提出申请。,也可以经过公司网站检查。,公司网站是:

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2019年 1月 22天

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