富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金-评论频道

  基金职掌人:富国基金支配股份乘客名额有限制的公司

  基金托管人:柴纳工商业倾斜飞行股份股份乘客名额有限制的公司

  送出日期:二、00、九、3月31日

  §1 要紧指明

  1.1 要紧指明

  §2 基金简介

  2.1 基金根本健康状况

  2.1.1 构象转移前基金的根本健康状况(前一期交割纸I)

  注:该基金的音管日期是2008年11月20日。。

  2.1.2 构象转移后基金(富国天鼎中证惩罚幂数的宣扬型纸花费基金)根本健康状况

  2.2 基金生利阐述

  2.2.1 前过渡基金(原纸花费基金)生利

  2.2.2 构象转移后基金(富国天鼎中证惩罚幂数的宣扬型纸花费基金)生利阐明

  2.3 基金职掌人和基金托管人

  2.4 知识发行做模特儿

  §3 首要财务定额、基金净担当管理人与赢利分派

  3.1 首要簿记员从科学实验中提取的涵义和财务定额

  钱单位:人民币元

  注:是你这么说的嘛!基金业绩定额阻拦保释金分店的本钱。,附入基金市佣钱、开敞式基金申购兑现费、基金替换费等。,实践收益程度在水下免费后列出的数字。。

  目前的造成进项是指基金的利钱收益。、花费进项、估及剩余部分收益(阻拦公允涵义变换收益)的权衡,喻为期赢利累积而成公允涵义C。

  3.2 基金未成熟业绩(原纸花费基金)

  3.2.1 基金共同承担净升压全速前进及其与公以为优秀的RITU的喻为

  注:该基金在基金合约和招股阐明书中心不在焉表现公以为优秀的。,该表仅显示基金的净表现。。

  本基金2008年11月20日之后构象转移为开敞式基金,2008年11月19日是基金构象转移前的经受住有朝一日。,因而,过来学期、过来六月、过来年、过来三年、过来五年、“自基金和约见效起仅到必然程度”等时间量子相配地顶替“2008年10月1日至2008年11月19日”、2008年7月1日至2008年11月19日、2008年1月1日至2008年11月19日、2006年1月1日至2008年11月19日、2004年1月1日至2008年11月19日、从基金和约见效日结巴地说出至2008年11月19日。。

  3.2.2 自基金和约见效之后基金共同承担累计净值升压全速前进变换及其与声像同步担当管理人公以为优秀的进项率变换的喻为

  注:图片显示的时间交替为2000年6月30日至11月19日。。

  该基金在基金合约和招股阐明书中心不在焉表现公以为优秀的。,刚过去的数字只显示基金的净表现。。

  该基金于2000年6月30日确立或使保险柜。,仓库栈结构6个月。,从2000年6月30日到2000年12月29日,仓库栈使臻于完善或结束时的自己的事物资产分派比率都是分歧的。。

  3.2.3 近五年基金净年升压全速前进及其喻为

  注:交投纸花费基金心不在焉业绩公以为优秀的,刚过去的数字只显示基金的净表现。。本基金于2008年11月20日构象转移为富国天鼎中证惩罚幂数的宣扬型纸花费基金,2008年所示时间区间为2008年1月1日至2008年11月19日。

  3.3 构象转移后基金(富国天鼎中证惩罚幂数的宣扬型纸花费基金)净值表现

  3.3.1 基金共同承担净升压全速前进及其与公以为优秀的RITU的喻为

  注:基金和约于2008年11月20日见效。,本基金音色期为2008年11月20日到2008年12月31日,不可年。

  地基花费战术和花费互插规则,本基金的担当管理人公以为优秀的=90%×中证惩罚幂数的进项率+10%×年期倾斜飞行储蓄存款货币利率(纳税后)。柴纳纸幂数的编制和计算沪深彩金幂数的,上海纸市所选择的现钞股货币利率与t、股息相对动摇。、100具有必然的按大小排列和机动性。作为范本,反射作用彩金需求全局和涌流的高分赃。

  基金重行均衡每个市日的业绩公以为优秀的。,1天的奖赏率(公以为优秀的)是地基以下计算的:

  benchmarkt = 90% CSI惩罚幂数的T/(CSI彩金幂数的T-1)- 1 10% * 年倾斜飞行存款货币利率 /360;

  在内侧地,t=1,2,3,···, T,T表现时间。;

  T日进项率(公以为优秀的公以为优秀的)按以下构成计算:

  benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

  在内侧地,T=2,3,4,···;∏Tt=1(1+benchmarkt)表现t日至T日的(1+benchmarkt)算学连乘。

  3.3.2 自基金构象转移之后基金累计共同承担净值升压全速前进变换及其与声像同步担当管理人公以为优秀的进项率变换的喻为

  注:1、本图中所示时间区间为2008年11月20日到2008年12月31日,该基金不到年,从基金到。

  2、2008年9月24日,汉鼎纸花费基金由基金共同承担赞成人替换,并获柴纳证监会2008年11月11日证监批准[2008]1261号准许。2008年11月20日之后,纸花费基金音管于上海纸市所,其由《汉鼎纸花费基金基金和约》复习而成的《富国天鼎中证惩罚幂数的宣扬型纸花费基金基金和约》正式见效。

  3、富国基金支配股份乘客名额有限制的公司已于2008年12月26日对花费者持少量地原发纸花费基金(以下略语“汉代基金”)举行了基金共同承担替换管理。由工商业倾斜飞行不经宣誓而庄严宣布,基金的代理人,拆分公以为优秀的日(2008年12月26日)基金共同承担净值为1.126元,严密的到十进位的后第9位为1.125554710元(第9位之后舍去),基金经纪契合1:1.125554710的替换除将原汉代基金的基金有价值的人或物举行了拆分。下马后,前腹核已调至1元。,相配地,原汉代基金每1份基金共同承担替换为1.125554710份,基金共同承担计算坐果在阿拉伯数字系统PLA后赞译成2。,两个十进位的将被舍入。,从中发作的不好被超过为基金资产。。原基金的总共同承担为500。,000,0到562,777,355.49份。

  4、该基金于2008年11月20日确立或使保险柜。,仓库栈结构6个月。,从2008年11月20日到2009年5月19日。,短暂拜访音色期使臻于完善或结束,该基金仍发作蓄电期。。

  3.3.3 自基金构象转移之后,基金的年净升压全速前进和

  注:本图中所示时间区间为2008年11月20日到2008年12月31日,该基金不到年,从基金到。

  3.4 近三年来基金的赢利分派

  单位:人民币元

  §4 经纪音色

  4.1 基金经纪和基金经纪

  4.1.1 基金经纪及其支配基金的经历

  富国基金支配股份乘客名额有限制的公司于1999年4月13日获民族性工商业行政支配局完全符合登记簿确立或使保险柜,是Chin确立或使保险柜的前十家基金支配公司经过。,该公司于2001年3月从现在称Beijing迁最高的海。。2003年9月加拿大蒙特利尔倾斜飞行(BMO)分开富国基金支配股份乘客名额有限制的公司的工商业变换完全符合交易使臻于完善或结束,富国基金支配股份乘客名额有限制的公司译成首批十家基金公司,首家中外合资基金支配公司。截到2008年12月31日,基金经纪支配汉生纸花费基金。、汉星纸花费基金、富国天丰强化收益债券股三附入纸花费基金发达民族性的资源均衡(行市表),净值,基金)混合型纸花费基金、傅国天立生长债券股(行市表),净值,基金)花费基金、偶然发作涵义(行市表),净值,基金)纸花费基金、富国、田瑞强势选区(行市表),净值,基金)混合型纸花费基金、富国天惠精选生长混合型纸花费基金(LOF)、威尔斯法戈货币需求基金、富有民族性,Tianhe,动摇和最优选择(行市表),净值,基金)份型纸花费基金富国的开创科目(行市表),净值,基金)股权纸花费基金、富国译成惩罚(行市表),净值,基金吧)活泼分配额混合型纸花费基金及富国天鼎中证惩罚幂数的宣扬型纸花费基金十只开敞式纸花费基金。

  4.1.2 基金经纪(基金经纪组)和基金经纪简介

  原发纸花费基金:

  富国天鼎中证惩罚幂数的宣扬型纸花费基金:

  注:基金经纪就职日期、离境日期是指公司作出决定的日期。。

  纸事情的意味着与状态规则相适应。

  4.2 支配者评述基金评述健康状况的陈述

  本音色期,富国基金支配股份乘客名额有限制的公司作为原发纸花费基金的职掌人鉴于《中华人民共和国纸花费基金法》、中华人民共和国纸法、《汉鼎纸花费基金和约》规则,依精诚、费尽心血的指责原理与支配与应用,在顽固的把持风险的按照,为赞成人营求最大恩惠。。整个法度服从,不伤害基金赞成人恩惠的行动。

  本音色期,富国基金支配股份乘客名额有限制的公司作为富国天鼎中证惩罚幂数的宣扬型纸花费基金的职掌人顽固的鉴于《中华人民共和国纸花费基金法》、中华人民共和国纸法、《富国天鼎中证惩罚幂数的宣扬型纸花费基金基金和约》也其它状态法度法规的规则,依精诚、费尽心血的指责原理与支配与应用,以在完全珍视基金俗僧保险柜的先决条件的下,黾勉为基金赞成人制造硬币高等的的目前的进项。,支配和运用基金资产,不伤害基金赞成人恩惠的行动,基金花费结成契合互插规则和PR。。

  4.3 音色期内刚要交易支配者特别表明

  4.3.1 刚要交易身体的实现

  音色期内,公司资产顽固的评述公司规则。,花费支配与市担当管理人减轻,集合市系统,顽固的担当管理人市身体中间的刚要市顺序。,刚要市身体心不在焉违背。,接管机构也心不在焉对其举行调查。。

  4.3.2 剩余部分花费结成与照片花费结成的担当管理人喻为

  基金经纪心不在焉照片花费风骨的花费结成。。

  4.3.3 非常市行动的特别叙述

  音色期内未发现物非常市行动。

  4.4 经纪对花费战术与担当管理人的解说

  本基金在2008年度使臻于完善了附入基金转为开敞式基金构象转移。过渡时间线为2008年11月20日。。

  韩丁基金:短暂拜访2008年11月19日,基金期内净升压全速前进为40.70%。

  田丁基金:从2008年11月20日底到2008残冬腊月,该基金在音色期内的净升压全速前进为2.99%。。

  从相对担当管理人看,在音色期,韩丁军队最好。,除了从相对报应,尤指钱缩减。还是微观理财和股市的系统性风险是首要原因。,但每回我忆起花费者的置信和支援。,心的良心有愧依然难以后腿膝关节。。

  2008,全球和柴纳的微观理财是反复无常的。。上半年老自命不凡,当年后半时,跟次贷危险,全球,原油代表了首要原材料价钱的突然下跌。,通货紧缩的暗影曾经抵抗。。理财涌流的成果全速前进很快。、力度之大、需求的程度高出了自己的事物需求社交的的意图。。

  从需求担当管理人的角度,作为转折点花费基金的知识技术工业界,在原生的地区,这些公司的需求表现强于概况。,基金业绩相对来被说成可以受理的。。而第二份食物地区,需求完全碎裂了。,低位是需求上独特的的制服战术。,基金共同承担相对较高。,同时,总共收入份都是高贝塔系数份。,资产净费高,业绩表现直接地。第三地区,美国次贷危险加深,花费者对全球微观理财开展越来越郁郁寡欢。受海内理财开展无把握、不决定的事物的使发作,A股需求继续下跌。电子知识工业界作为基金的转折点花费,活受罪国际理财周期使发作,通用电话与交谈景气继续投下,股价下跌。,前腹核继续使枯萎。,业绩表现普通。

  四分之一的地区,该基金的运作首要是本核算。,就要先头契合汉代基金盟约的花费客体渐渐替换为契合富国田丁基金盟约的花费客体。马上由于这种核算进程。,前腹核的动摇表现构成的特点。

  在核算进程中,自novum新的之后,该基金上进地诱惹了高涨的时机。,当需求机动性纤细的的时分。,让市根本使臻于完善,市本钱较低。。并开端选择少量地具有战术花费涵义的中证惩罚范本股(包孕2009年1月就要进入的范本股)开端逐渐建仓。

  4.5 微观理财支配者、纸需求与工业界涌流瞻望

  本人一直是单独俗僧悲观主义者。,瞻望2009,对柴纳理财开展有信心。。A股需求估值程度与CI潜力喻为,整个A股需求在战术花费时机。。

  2008年四地区的理财休克阐明了柴纳理财周期性越来越强,本人以为,这种强周期性的理财特点也会使柴纳理财在苏醒的进程中苏醒的全速前进高出总共收入人意图。

  在理财斋戒更坏的进程中,以本基金所顺风的的中证惩罚幂数的范本股为代表的周期性通用电话与交谈的腰槽容量受到最大的打击、包孕钢铁、彩色的、化学作用与电力工业。当时的本人置信,在理财苏醒进程中,CSI彩金幂数的的进项率将异样神速。。同时,由于未成熟需求对这些周期性通用电话与交谈过于郁郁寡欢。,一旦理财苏醒,就有悲观喜怒无常。,这些通用电话与交谈的需求表现也将有益于于估值。,更早的郁郁寡欢周期性通用电话与交谈将被经修理的东西,G。

  本这两个断定,本人置信,在2009,柴纳理财正走向苏醒。,沪深股指的业绩将超过压倒的多数的T。

  本人会黾勉任务的。,我祝愿刚过去的基金赞成人能译成柴纳理财中最令人愉快的的花费者。。

  4.6 基金经纪对T持续的时间基金估值顺序的阐明

  公司地基状态法度成立了认为委员,并建造了整个的文娱的经纪支配办法。估值委员是公司基金的首要方针决策机构,副总经纪职掌这项任务。,分子包孕基金清算、检验审计、财政工程脊椎及互插基金经纪。,自己的事物互插分子都有丰富多彩的的纸基金找到工作经历。。公司认为委员职掌评价暗示。、评价技术的弥补和评价、评价方针决策和顺序的担当管理人、异质的知识发行等,担保基金评价的刚要性与合理性,进行辩护基金赞成人的恩惠。基金经纪是估值委员的要紧分子。,必然要关怀认为委员的活期汇合点。,基金估值进程与估值技术的潜在成绩,分担者认为顺序和方针决策诡计。认为委员心不在焉诸如此类名家的恩惠冲突。。

  4.7 论基金经纪在音色持续的时间的赢利分派

  本音色期,原发纸花费基金于2008年4月7日公报每10份基金单位派发现物钞惩罚7.60元,共发给现钞彩金380份。,000,0元,完全符合日期是2008年4月10日。。地基公报,收益分派是收益分派的2007。。

  原发纸花费基金于2008年11月11日公报每10份基金单位派发现物钞惩罚0.20元,共发给现钞彩金10份。,000,0元,完全符合日期是2008年11月13日。。

  原发纸花费基金于2008年11月20日构象转移为富国天鼎中证惩罚幂数的宣扬型纸花费基金,新基金在基金和约中商定。:基金和约无效期不超过3个月,心不在焉进项。该基金将在2008不再分派收益。。

  §5 代理人音色

  5.1 基金托管人评述接管规则的陈述

  2008年,本基金托管人在对富国天鼎中证惩罚幂数的宣扬型纸花费基金(原“汉鼎纸花费基金”)的托管进程中,顽固的评述纸花费基金的状态规则,心不在焉伤害基金共同承担赞成人恩惠的行动。,完全评述基金托管人的工作。。

  5.2 代理人该当评述本条例,进行辩护婚约基金的花费。、净值计算、赢利分派等解说。

  2008年,富国天鼎中证惩罚幂数的宣扬型纸花费基金(原“汉鼎纸花费基金”)的职掌人——富国基金支配股份乘客名额有限制的公司在富国天鼎中证惩罚幂数的宣扬型纸花费基金(原“汉鼎纸花费基金”)的花费运作、基金资产净值、基金共同承担申购兑现价钱的计算、基金费及剩余部分事项,心不在焉伤害基金共同承担赞成人恩惠的行动。,自己的事物要紧柱槽筋的管理都是顽固的鉴于W举行的。。音色期内,先头的汉鼎纸花费基金已分得两笔赢利。,分派发展成为为390。,000,0元。

  5.3 代理人在今年音色中间的财务知识现实、正确完全的评论

  本托管人依法对富国基金支配股份乘客名额有限制的公司编制和发行的富国天鼎中证惩罚幂数的宣扬型纸花费基金(原“汉鼎纸花费基金”)2008年度音色中财务定额、净值表现、赢利分派健康状况、财务簿记员音色、对花费结成音色的使满意举行了检验。,外面的是真的。、正确性与完全性。

  柴纳工商业倾斜飞行股份股份乘客名额有限制的公司资产支配部

  2009年3月27日

  §6 审计音色

  由基金审计的登记簿簿记员师是不合格的的审计音色。。

  花费者可以经过年度审计音色领会审计音色全文。。

  §7 构象转移前基金(原发纸花费基金)年度决算表

  7.1 财务状况表

  簿记员主要部分:原发纸花费基金

  音色关日期:2008年11月19日

  单位:人民币元

  注:音色关日期2008年11月19日,前腹核为1.0940元。,基金总存货的500,000,0份。

  7.2 赢利表

  簿记员主要部分:原发纸花费基金

  本音色期:2008年1月1日至2008年11月19日

  单位:人民币元

  7.3 自己的事物者权利变换表(净基金涵义)

  簿记员主要部分:原发纸花费基金

  本音色期:2008年1月1日至2008年11月19日

  单位:人民币元

  7.4 簿记员报表脚注

  7.4.1 音色持续的时间采取的簿记员策略性、簿记员打量与最新年度音色分歧。

  7.4.5.1 簿记员策略性变换阐明

  本基金音色持续的时间采取的簿记员策略性与最亲近的一期年度音色相分歧。

  7.4.5.2 簿记员打量变换的阐明

  基金在目前的音色PE中所采取的簿记员打量。

  地基柴纳纸监督支配委员证监会公报[2008]38号《状态进一步规范纸花费基金估值事情的直接的暗示》(以下略语“直接的暗示”)的声称,该基金自2008年9月16日起见效。,对指定花费杂耍变换了估值方法,详细如次:

  (1)具有轻快的需求的花费杂耍。,假使评价日心不在焉需求价钱,且最亲近的市今后理财机遇发作了名家杂耍或纸发行机构发作了使发作纸价钱的名家事件,潜在涵义核算对F资产净值的使发作,咨询目前的需求价钱和照片花费VA的名家杂耍,核算近期需求价钱,评价公允涵义;

  (2)轻快的需求中花费杂耍不再在时,其潜在估值核算对净资产涵义的使发作,需求社交的遍及准许。,估值技术可信赖,并经过实践市检验,决定花费杂耍公允涵义举行估值。;

  基金采取柴纳挑选的幂数的进项法举行估值。。撇开,地基直接的的声称,基金职掌人对同单独公司采取分歧的估值策略性。、顺序及互插方法。簿记员打量的变换,基金采取紧接在后的适用法度举行计算。。此项簿记员打量变换于2008年度均系因份俗僧停牌而导致,对菊月基金净赢利和净资产涵义无使发作。,对2008年度净赢利及2008腊尽冬残资产净值无使发作。

  7.4.5.3 数据纠正阐明

  现期未发作名家簿记员误审。,离修正。

  7.4.2 相干方相干

  7.4.2.1 在音色期内,把持方有变换或

  本基金自2008年1月1日至2008年11月19日止持续的时间在把持相干或剩余部分名家使发作相干的相干方未发作杂耍。

  7.4.2.2 本音色期与基金发作相干市的各相干方

  注:其次的互插市在标准事情范围内使臻于完善或结束。

  7.4.3 音色期和比得上的期的相干方市

  7.4.3.1 经过相干方市单位举行市

  7.4.3.1.1 份市

  钱单位:人民币元

  7.4.3.1.2 权证市

  钱单位:人民币元

  7.4.3.1.3 债券股市

  钱单位:人民币元

  7.4.3.1.4 回购市

  富国天鼎中证惩罚幂数的宣扬型纸花费基金由原发纸花费基金构象转移而成。如柴纳纸监督支配委员2008年11月11日证监批准[2008]1261号准许,纸花费基金由附入基金向开敞式基金替换,并更名为“富国天鼎中证惩罚幂数的宣扬型纸花费基金”。2008年11月20日之后,纸花费基金音管于上海纸市所,其由《汉鼎纸花费基金基金和约》复习而成的《富国天鼎中证惩罚幂数的宣扬型纸花费基金基金和约》正式见效。原发纸花费基金音色期为2008年1月1日至2008年11月19日,富国天鼎中证惩罚幂数的宣扬型纸花费基金音色期为2008年11月20日到2008年12月31日。

  年度音色摘要摘自年度代表机构。,花费者祝愿听说更多细部。,应读书年度音色的教科书。。

  基金缩写

  汉代基金

  市编码

  500025

  基金运作做模特儿

  和约封锁构成

  基金和约见效日结巴地说出

  2000年6月30日

  音色期使臻于完善或结束时基金发展成为

  500,000,0份

  基金和约术语

  到2008年12月31日

  基金股上市

  上海纸市所

  上市日期

  2000年8月17日

  年度

  基金每股10的股息

  现钞构成

  发给发展成为

  再花费构成

  发给发展成为

  年度赢利分派发展成为

  凡例

  构象转移后(2008年11月20日至2008年12月31日)

  —

  —

  —

  —

  —

  构象转移前(从2008年1月1日到2008年11月19日)

  7.800

  390,000,000.00

  —

  390,000,000.00

  —

  2007年

  4.985

  249,250,000.57

  —

  249,250,000.57

  2006年

  —

  —

  —

  —

  —

  完全的

  12.785

  639,250,000.57

  639,250,000.57

  —

  基金缩写

  富国天鼎

  市编码

  前端事务编码:100032

  后端事务编码:100033

  基金运作做模特儿

  和约公开的构成

  基金和约见效日结巴地说出

  2008年11月20日

  音色期使臻于完善或结束时基金发展成为

  905,559,026.38份

  花费目的

  经过注意花费契合民族性工业界开展方向的知识技术也运用知识技术对传统工业界举行改革,股票上市的公司筹集经纪效能,如下造生俗僧的资金感谢。,关怀花费结成生长,思索LIQ,同时,经过花费结成等办法来缩减和多样化,担保基金资产保险柜。

  花费战术

  该基金是单独正量的增长基金。,依照资产分配额均衡原理、适当地集合、结成花费、偏要以根底结论为中心的带电作业,进项最大值化。

  花费目的

  该基金是一只份幂数的宣扬型基金。,依照顺序化幂数的花费。、乘客名额有限制的库存核算、本精密化风险支配的原理,无效顺风的沪深彩金幂数的黾勉造成超过,分享柴纳俗僧理财增长的漂亮的。

  花费战术

  该基金将采取幂数的化花费。、以正量花费为增刊的花费战术,在完全完全一样的东西目的定额的按照核算份。,为了最小的份花费结成相对起程,黾勉争得花费报应,无效顺风的和适当地花费。。

  担当管理人公以为优秀的

  90%×中证惩罚幂数的进项率+10%×年期倾斜飞行储蓄存款货币利率(纳税后)

  风险进项特点

  该基金是一只份幂数的宣扬型基金。,属于较高意图风险、具有较高意图进项的纸花费基金。

  进行控告

  基金职掌人

  基金托管人

  规定

  富国基金支配股份乘客名额有限制的公司

  柴纳工商业倾斜飞行股份股份乘客名额有限制的公司

  知识发行职掌人

  姓名

  李长伟

  蒋松云

  联系用电话与交谈

  021-68597788

  010—66105799

  信箱

  public@fullgoal.com.cn

  custody@icbc.com.cn

  客户侍者用电话与交谈

  95105686、4008880688

  95588

  描写

  021-68597799

  010—66105798

  基金年度音色的支配员网站

  www.fullgoal.com.cn

  基金年度音色的得名次

  富国基金支配股份乘客名额有限制的公司 浦东机场新区庄园石桥路33号花旗集团大厦5、6层

  柴纳工商业倾斜飞行股份股份乘客名额有限制的公司 现在称Beijing市西城区回复街55号

  3.1.1 持续的时间从科学实验中提取的涵义和定额

  构象转移后(2008年11月20日至2008年12月31日)

  构象转移前(从2008年1月1日到2008年11月19日)

  2007年

  2006年

  这一时间造成了收益。

  -132,013,626.98

  135,614,849.87

  564,221,220.82

  175,030,070.43

  现期赢利

  16,878,942.80

  -422,003,983.55

  719,712,667.22

  431,083,022.97

  额外的平常的基金共同承担目前的赢利

  0.0312

  -0.8440

  1.4394

  0.8622

  现期基金共同承担净升压全速前进

  2.99%

  -40.70%

  89.28%

  94.24%

  3.1.2 终极从科学实验中提取的涵义和定额

  构象转移后(2008年12月31日)

  构象转移前(2008年11月19日)

  2007年12月31日

  2006年12月31日

  基金共同承担的赢利可以在末期的分派。

  0.0875

  0.0940

  0.8714

  0.2415

  末期的基金净资产

  906,669,297.68

  547,008,683.99

  1,359,012,667.54

  888,550,000.89

  末期的前腹核

  1.001

  1.0940

  2.7180

  1.7771

  阶段

  净份升压全速前进

  份净升压全速前进的标准偏差II.

  担当管理人公以为优秀的进项率③

  担当管理人公以为优秀的进项率标准偏差④

  ①-③

  ②-④

  2008年10月1日至2008年11月19日

  -6.00%

  4.11%

  —

  —

  —

  —

  2008年7月1日至2008年11月19日

  -15.34%

  3.68%

  —

  —

  —

  —

  2008年1月1日至2008年11月19日

  -40.70%

  4.09%

  —

  —

  —

  —

  2006年1月1日至2008年11月19日

  118.01%

  3.53%

  —

  —

  —

  —

  2004年1月1日至2008年11月19日

  131.15%

  3.09%

  —

  —

  —

  —

  从基金和约见效日至2008年11月19日

  100.55%

  2.64%

  —

  —

  —

  —

  阶段

  净份升压全速前进

  份净升压全速前进的标准偏差II.

  担当管理人公以为优秀的进项率③

  担当管理人公以为优秀的进项率标准偏差④

  ①-③

  ②-④

  2008年11月20日到2008年12月31日

  2.99%

  0.43%

  -7.82%

  1.90%

  10.81%

  -1.47%

  姓名

  邮寄

  基金职掌人任期

  纸营业尘世

  阐明

  供职日期

  离任日期

  宋孝龙

  本基金基金经纪多元性富国、田瑞强势选区混合型纸花费基金基金经纪。

  2006年12月19日

  -

  10年

  硕士,他是现在称Beijing北青鸟乘客名额有限制的指责公司的进行控告经纪。;他一直是富国基金支配股份乘客名额有限制的公司人的进行控告经纪。、通用电话与交谈结论员、上级结论员;汉鼎、田瑞基金经纪,基金资历,柴纳国籍。

  姓名

  邮寄

  基金职掌人任期

  纸营业尘世

  阐明

  供职日期

  离任日期

  宋孝龙

  本基金基金经纪多元性富国、田瑞强势选区混合型纸花费基金基金经纪。

  2006年12月19日

  -

  10年

  硕士,他是现在称Beijing北青鸟乘客名额有限制的指责公司的进行控告经纪。;他一直是富国基金支配股份乘客名额有限制的公司人的进行控告经纪。、通用电话与交谈结论员、上级结论员,教区牧师富国田瑞基金经纪、富国田丁基金经纪。基金资历,柴纳国籍。

  常松

  基金经纪同样财政计量策划的支配者。

  2008年11月20日

  -

  8年

  博士,2001年仅到必然程度任富国基金支配股份乘客名额有限制的公司总共结论员、上级定量结论员、结论群组长,定量工程部经纪、富国田丁基金经纪。基金资历,柴纳国籍。

  资产

  末期的

  2008年11月19日

  上年残冬腊月

  2007年12月31日

  资产:

  548,266,081.93

  1,364,562,271.86

  倾斜飞行存款

  76,908,123.32

  11,191,838.79

  结算超额替补队员

  103,058.22

  7,878,601.36

  存出保释金

  348,780.49

  499,410.64

  市性财政资产

  466,949,187.11

  1,342,331,595.33

  在内侧地:份花费

  193,487,852.71

  1,058,207,272.63

  债券股花费

  273,461,334.40

  284,124,322.70

  资产纸化花费

  —

  —

  衍生财政资产

  —

  —

  补进返售财政资产

  —

  —

  应收票据账款

  —

  —

  应收票据利钱

  3,767,300.09

  2,660,825.74

  应收票据彩金

  —

  —

  应收票据申购款

  —

  —

  剩余部分资产

  189,632.70

  —

  资产完全的

  548,266,081.93

  1,364,562,271.86

  倾向和自己的事物者权利

  末期的

  2008年11月19日

  上年残冬腊月

  2007年12月31日

  倾向:

  1,257,397.94

  5,549,604.32

  短期专款

  —

  —

  市性财政倾向

  —

  —

  衍生财政倾向

  —

  —

  投放市场回购财政资产款

  —

  —

  纸清算清算

  —

  3,039,400.76

  周旋兑现

  —

  —

  周旋经纪奖赏

  412,093.46

  1,616,353.72

  监护费的处置

  68,682.24

  269,392.29

  周旋在市场上提供销售某物侍者费

  —

  —

  周旋市费

  112,164.24

  219,834.27

  应交税务费

  42,474.93

  42,474.93

  周旋利钱

  —

  —

  周旋赢利

  —

  —

  剩余部分倾向

  621,983.07

  362,148.35 倾向完全的 1,257,397.94 5,549,604.32 自己的事物者权利:547,008,683.991,359,012,667.54 托收基金 500,000,000.00 500,000,0未分派赢利47,008,683.99 859,012,667.54 所有人权利发展成为547,008,683.991,359,012,667.54 倾向发展成为与自己的事物者权利 548,266,081.931,364,562,271.86 进行控告现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的持续的时间2007年1月1日至2007年12月31日 一、收益-398,386,754.52 755,047,140.091。利钱收益 6,971,827.04 8,069,在内侧地690.74个:存款利钱收益 867,034.57 898,887.49债券股利钱收益 6,104,792.47 7,170,资产支援纸的803.25利钱收益 — — 换得和捣卖财政资产进项 — 剩余部分利钱收益 — — 2。花费收益(缩减)-152,256,681.14 591,486,002.95 在内侧地:份花费进项146,415,968.65581,358,453.84 债券股花费进项 240,530.34 957,435.87资产纸化花费进项 — — 衍生生利收益2,102,046.31 2,899,524.31 彩金进项 3,498,135.846,270,588.933。公允涵义变换收益(缩减列在-) -557,618,833.42155,491,446.404。剩余部分收益(缩减)列在-号中 3,570.72 — 二、本钱(含–)- 23,617,229.03-35,334,472.87 1。经纪奖赏 -11,932,372.02 -17,343,17.112。监护费- 1,988,728.59 -2,890,502.85 三。在市场上提供销售某物侍者费 — — 4。市本钱- 6,126,831.48-6,716,393.84 5。利钱费 -2,191,925.42 -7,282,在内侧地412.49个:在市场上提供销售某物回购财政资产详述- 2,191,925.42 -7,282,412.49 6。剩余部分费 -1,377,371.52-1,102,146.58三、毛赢利(缩减发展成为列在-号中) -422,003,983.55 719,712,667.22进行控告从2008年1月1日至2008年11月19日。 托收基金 未分派赢利 自己的事物者权利完全的一、初始自己的事物者权利(前腹核)500,000,000.00 859,012,667.541,359,012,667.54二、基金净经纪运动净总值变换(喻为期赢利) — -422,003,983.55-422,003,983.55三、基金共同承担净值发作的净前腹核杂耍(净值ReDu) — — — 在内侧地:1。基金开始从事 —— 2。基金兑现(填写-) — — — 四、现期向基金共同承担赞成人分派赢利发作的前腹核变换(净值缩减以“-”号填列)—-390,000,000.00 -390,000,000.00 五、终极自己的事物者权利(资产净值)500,000,000.0047,008,683.99 547,008,683.99 进行控告上年度比得上的持续的时间2007年1月1日至2007年12月31日 托收基金未分派赢利 自己的事物者权利完全的 一、初始自己的事物者权利(前腹核)500,000,000.00 388,550,000.89888,550,000.89二、基金净经纪运动净总值变换(喻为期赢利) — 719,712,667.22719,712,667.22三、基金共同承担净值发作的净前腹核杂耍(净值ReDu) — — — 在内侧地:1。基金开始从事 —— 2。基金兑现(填写-) — — — 四、现期向基金共同承担赞成人分派赢利发作的前腹核变换(净值缩减以“-”号填列)—-249,250,000.57 -249,250,000.57 五、终极自己的事物者权利(资产净值)500,000,000.00859,012,667.54 1,359,012,667.54 份编码 份规定 延缓日期 停产末期的仅能抵抗某种病菌的 回复日期回复以开盘价 总共(库存) 总终极本钱 总终极认为 600208 新湖中储存 (600208,份吧)2008/10/13 要紧事项3.562008 8/12/10 3.92 1,711,700 11,833,172.00 6,093,652.00 相干方规定与基金的相干 基金职掌人、基金发起人 柴纳工商业倾斜飞行股份股份乘客名额有限制的公司(工商业倾斜飞行)基金托管人海通纸(600837,股份股份乘客名额有限制的公司(海通纸) 基金经纪股票赞成者 沈阳万国纸股份股份乘客名额有限制的公司(“沈阳万国纸”)基金经纪股票赞成者、山东国际婚约股份乘客名额有限制的公司:山东国际婚约花费股份乘客名额有限制的公司 基金经纪股票赞成者 蒙特利尔倾斜飞行基金经纪股票赞成者 相干方规定与基金的相干 富国基金支配股份乘客名额有限制的公司 基金职掌人、基金发起人 柴纳工商业倾斜飞行股份股份乘客名额有限制的公司(工商业倾斜飞行)基金托管人海通纸股份股份乘客名额有限制的公司(“海通纸”) 基金经纪股票赞成者 沈阳万国纸股份股份乘客名额有限制的公司(“沈阳万国纸”)基金经纪股票赞成者、发起人支集方规定 现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的持续的时间2007年1月1日至2007年12月31日 市量与目前的STO总速度之比 成交钱 海通纸目前的份市发展成为的除 380,127,263.69 20.42%409,007,631.43 17.89% 沈阳万国纸446,749,901.86 24.00% 427,629,699.5018.70% 相干方规定现期2008年1月1日至2008年11月19日 上年度比得上的持续的时间2007年1月1日至2007年12月31日成交钱喻为期市开始从事权证除 成交钱 喻为期市开始从事权证除 海通纸 6,270,447.06 86.37% — —沈阳万国纸 —— — — 相干方规定 现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的持续的时间2007年1月1日至2007年12月31日成交钱 涨潮债券股总市除 成交钱 涨潮债券股总市除海通纸 99,464,112.42 25.13%80,228,005.36 27.32% 沈阳万国纸 63,733,424.6916.10% 16,126,244.99 5.49%相干方规定 现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的持续的时间2007年1月1日至2007年12月31日 市钱与目前的回购发展成为的除 成交钱 现阶段海通涩整个回购市除 906,500,000.00 43.50%1,145,500,000.00 31.67% 沈阳万国纸249,800,000.00 11.99% 284,000,000.007.85% 相干方规定现期2008年1月1日至2008年11月19日 现行委员 占现行委员盘存的除 经受住周旋佣钱的除是FINA的除。 海通纸323,107.63 20.76% 27,957.94 24.93% 沈阳万国纸367,500.69 23.61%31,442.26 28.03% 相干方规定上年度比得上的持续的时间2007年1月1日至2007年12月31日 现行委员 占现行委员盘存的除末期的周旋佣钱权衡 周旋海通纸总末期的佣钱除 328,870.06 18.10% 49,377.86 22.68%沈阳万国纸 333,738.89 18.37%58,317.07 26.79% 进行控告现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的持续的时间2007年1月1日至2007年12月31日 在现期内周旋的支配费11,932,372.02 17,343,在内侧地17.11个:现阶段有利 11,520,278.56 15,726,末期的未付663.39狂跳 412,093.46 1,616,353.72进行控告 现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的持续的时间2007年1月1日至2007年12月31日 1期监护费,988,728.59 2,890,在内侧地502.85个:现阶段有利 1,920,046.35 2,621,110.56 心不在焉终极偿还68,682.24 269,392.29 进行控告现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的持续的时间2007年1月1日至2007年12月31日 第一赞成基金共同承担22,705,877.00 1,250,0总开始从事期 — — 换得/换得期 1,507,581.0021,455,877.00 因裂缝而增殖的共同承担 — 完全兑现/提供销售期 — — 末期的持少量地基金共同承担 24,213,458.0022,705,877.00末期的持少量地基金共同承担占基金总共同承担除 4.84% 4.54% 相干方规定现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的持续的时间2007年1月1日至2007年12月31日 基金共同承担赞成基金共同承担占基金共同承担的除 基金共同承担赞成基金共同承担占基金共同承担的除 沈阳万国纸 2,500,000.00 0.50%2,500,000.00 0.50%期为2008年1月1日至2008年11月19日。 相干方规定 纸编码 纸规定 发行资产的方法是在寄销品销售额持续的时间换得的。 总共(单位):股) 海通纸总钱 601898 中煤精神 (601898,公开的发行份 234,884 3,953,海通纸97.72 601186 柴纳铁建 (601186,公开的发行份411,520 3,736,601.60从2007年1月1日至2007年12月31日的比得上的持续的时间 相干方规定 纸编码 纸规定的发行 寄销品销售额持续的时间换得的资产总共(单位)):份/张) 总钱 神隐国、海通纸 601318 柴纳平安无事 (601318,公开的发行份 159,4565,389,612.80神隐国、海通纸 601919 柴纳海洋的 (601919,公开的发行份 179,760 1,524,364.80神隐国、海通纸 601998中国国际信托投资公司倾斜飞行 (601998,公开的发行份 123,000 713,400.00 神隐国、海通纸 601166 兴业银行倾斜飞行(601166,公开的发行份 147,0002,349,060.00 海通纸 601168 西部矿业 (601168,公开的发行份 54,357 732,海通纸732.36 601169现在称Beijing倾斜飞行 (601169,公开的发行份 82,800 1,035,000.00 神隐国、海通纸 601939 结构倾斜飞行 (601939,公开的发行份568,2003,664,890.00 神隐国、海通纸 601808 灵魂之球 (601808,公开的发行份 45,312 610,805.76神隐国、海通纸601088 柴纳神华 (601088,公开的发行份 167,880 6,209,881.20 神隐国、海通纸 601857柴纳石油 (601857,公开的发行份240,235 4,011,924.50 神隐国 601866 中海集运 (601866,公开的发行份 360,4202,385,980.40神隐国、海通纸 601601 柴纳增压涡轮 (601601,公开的发行份 52,696 1,580,880.00 海通纸126005 07武钢受恩惠(126005行情,知识公开的发行 61,830 6,183,000.00 神隐国、海通纸 110026 中海转债 公开的发行30,0003,000,000.00 相干方规定现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的持续的时间2007年1月1日至2007年12月31日 经受住存款权衡 活期存款利钱收益经受住存款权衡 活期存款利钱收益 工商业倾斜飞行76,908,123.32 820,608.85 11,191,838.79832,562.18 资产 末期的2008年12月31日资产: 908,070,179.41 倾斜飞行存款 358,405,307.33结算替补队员 453,633.40 保释金存款348,780.49 市性财政资产 245,808,453.20 在内侧地:份花费48,321,200.00 债券股花费197,487,253.20 资产纸化花费 — 衍生财政资产 — 补进返售财政资产 —应收票据账款300,093,000.00 应收票据利钱 1,939,682.21 应收票据彩金 — 应收票据申购款 — 剩余部分资产1,021,322.78总资产 908,070,179.41 倾向和自己的事物者权利 末期的2008年12月31日 倾向:1,400,881.73 短期专款 财政倾向市 — 衍生财政倾向 — 投放市场回购财政资产款 — 纸清算清算 — 周旋兑现 —周旋经纪奖赏 623,660.07监护费的处置 103,943.35 周旋在市场上提供销售某物侍者费 — 周旋市费 268,655.03 周旋税务费42,474.93 周旋利钱 —周旋赢利 — 剩余部分倾向 362,148.35 倾向完全的 1,400,881.73 自己的事物者权利:906,669,297.68 托收基金804,544,654.78 未分派赢利 102,124,642.90 所有人权利发展成为906,669,297.68倾向发展成为与自己的事物者权利 908,070,179.41 进行控告现期2008年11月20日到2008年12月31日 一、收益18,438,039.59 1。利钱收益 1,140,在内侧地598.06个:存款利钱收益 169,967.86 债券股利钱收益877,630.20 资产纸化的利钱进项 — 换得和捣卖财政资产进项93,000.00 剩余部分利钱收益 2。花费收益(缩减)在-中列出 -131,595,867.70 在内侧地:份花费进项- 131,660,797.70 债券股花费进项64,930.00 资产纸化花费进项 — 衍生器进项 — 彩金进项 三。公允涵义进项(缩减)的杂耍(148),892,569.78 4。剩余部分收益(缩减)列在-号中 739.45二、费(用-) -1,559,096.791。经纪奖赏 -818,979.77 2。托管费 -136,496.63三。在市场上提供销售某物侍者费 — 4。市本钱 -373,761.915。利钱费 — 在内侧地:提供销售和回购财政资产 — 6。剩余部分费-229,858.48 三、毛赢利(缩减发展成为列在-号中)16,878,942.80 进行控告现期2008年11月20日到2008年12月31日 托收基金 未分派赢利 自己的事物者权利完全的一、初始自己的事物者权利(前腹核)500,000,000.00 47,008,683.99 547,008,683.99二、基金净经纪运动净总值变换(喻为期赢利)— 16,878,942.80 16,878,942.80三、基金共同承担净值发作的净前腹核杂耍(净值ReDu)304,544,654.78 38,237,016.11342,781,670.89 在内侧地:1。基金开始从事304,544,654.78 38,237,016.11342,781,670.89 2。基金兑现(填写-) — ——四、现期向基金共同承担赞成人分派赢利发作的前腹核变换(净值缩减以“-”号填列) — — —五、终极自己的事物者权利(资产净值)804,544,654.78 102,124,642.90906,669,297.68(投下到D035版本)

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