富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金-评论频道

  基金监护人:富国基金直系的股份受宪法限制的公司

  基金托管人:中国1971实业开账户股份股份受宪法限制的公司

  送出日期:二、00、九、3月31日

  §1 要紧指出

  1.1 要紧指出

  §2 基金简介

  2.1 基金根本状态

  2.1.1 构象转移前基金的根本状态(前一期交割纽带I)

  注:该基金的阻挠日期是2008年11月20日。。

  2.1.2 构象转移后基金(富国天鼎中证圆鼓鼓像瓜似的东西幂数的扶助向上移动型纽带使就职基金)根本状态

  2.2 基金详述

  2.2.1 前过渡基金(原纽带使就职基金)经商

  2.2.2 构象转移后基金(富国天鼎中证圆鼓鼓像瓜似的东西幂数的扶助向上移动型纽带使就职基金)经商阐明

  2.3 基金监护人和基金托管人

  2.4 时务出版铅字

  §3 次要财务按生活指数调准、基金净表演与净值利润率分派

  3.1 次要会计师datum的复数和财务按生活指数调准

  概略单位:人民币元

  注:是你这么说的嘛!基金业绩按生活指数调准前妻或前夫栅栏分店的本钱。,围住的基金买卖佣钱、开敞式基金申购满足费、基金替换费等。,现实收益程度在下面免费后列出的数字。。

  提出成功进项是指基金的利钱收益。、使就职进项、推理剩余部分收益(前妻或前夫公允注意转换收益)的赚钱,现期净值利润率加法公允注意C。

  3.2 基金后期业绩(原纽带使就职基金)

  3.2.1 基金分开净曲线上升斜率及其与基点RITU的区别

  注:该基金在基金合约和招股阐明书中缺席表现基点。,该表仅显示基金的净表现。。

  本基金2008年11月20将来来地构象转移为开敞式基金,2008年11月19日是基金构象转移前的终极的有朝一日。,对应的地,过来学期、过来六月、过来岁、过来三年、过来五年、“自基金和约失效起直到今天”等时间量子对应的地反倒“2008年10月1日至2008年11月19日”、2008年7月1日至2008年11月19日、2008年1月1日至2008年11月19日、2006年1月1日至2008年11月19日、2004年1月1日至2008年11月19日、从基金和约失效日结巴地说出至2008年11月19日。。

  3.2.2 自基金和约失效后来地基金分开累计净值曲线上升斜率转换及其与声画同步表演基点进项率转换的区别

  注:图片显示的时间交替任务为2000年6月30日至11月19日。。

  该基金在基金合约和招股阐明书中缺席表现基点。,大约数字只显示基金的净表现。。

  该基金于2000年6月30日创办。,仓库栈结构6个月。,从2000年6月30日到2000年12月29日,仓库栈最后部分时的整个的资产分派比率都是分歧的。。

  3.2.3 近五年基金净年曲线上升斜率及其区别

  注:交投纽带使就职基金缺席业绩基点,大约数字只显示基金的净表现。。本基金于2008年11月20日构象转移为富国天鼎中证圆鼓鼓像瓜似的东西幂数的扶助向上移动型纽带使就职基金,2008年所示时间区间为2008年1月1日至2008年11月19日。

  3.3 构象转移后基金(富国天鼎中证圆鼓鼓像瓜似的东西幂数的扶助向上移动型纽带使就职基金)净值表现

  3.3.1 基金分开净曲线上升斜率及其与基点RITU的区别

  注:基金和约于2008年11月20日失效。,本基金方言期为2008年11月20日到2008年12月31日,不可岁。

  推理使就职战术和使就职互相牵连规则,本基金的表演基点=90%×中证圆鼓鼓像瓜似的东西幂数的进项率+10%×岁期开账户储蓄存款利息率(纳税后)。中国1971纽带幂数的编制和计算沪深红利幂数的,上海纽带买卖所选择的现钞红利息率与t、股息对立不乱。、100具有必然的地域和移动性。作为范本,玻璃红利百货商店全局和偏移的高分赃。

  基金重行抵消每个买卖日的业绩基点。,1天的给报酬率(基点)是推理以下计算的:

  benchmarkt = 90% CSI额外费幂数的T/(CSI红利幂数的T-1)- 1 10% * 岁开账户存款利息率 /360;

  到站的,t=1,2,3,···, T,T表现时间。;

  T日进项率(基点基点)按以下整队计算:

  benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

  到站的,T=2,3,4,···;∏Tt=1(1+benchmarkt)表现t日至T日的(1+benchmarkt)=mathematics连乘。

  3.3.2 自基金构象转移后来地基金累计分开净值曲线上升斜率转换及其与声画同步表演基点进项率转换的区别

  注:1、本图中所示时间区间为2008年11月20日到2008年12月31日,该基金不到岁,从基金到。

  2、2008年9月24日,汉鼎纽带使就职基金由基金分开拿住人替换,并获中国1971证监会2008年11月11日证监答应[2008]1261号审阅。2008年11月20将来来地,纽带使就职基金阻挠于上海纽带买卖所,其由《汉鼎纽带使就职基金基金和约》复习而成的《富国天鼎中证圆鼓鼓像瓜似的东西幂数的扶助向上移动型纽带使就职基金基金和约》正式失效。

  3、富国基金直系的股份受宪法限制的公司已于2008年12月26日对使就职者持局部原发纽带使就职基金(以下省略“汉代基金”)举行了基金分开替换开刀。由实业开账户使无效,基金的承销品人,拆分基点日(2008年12月26日)基金分开净值为1.126元,精确的到少数后第9位为1.125554710元(第9位后来地舍去),基金策士契合1:1.125554710的替换平衡将原汉代基金的基金有利条件财物举行了拆分。下车后,前腹核已调至1元。,对应的地,原汉代基金每1份基金分开替换为1.125554710份,基金分开计算导致在十进法PLA后拘押为2。,两个少数将被舍入。,例如产生的不义行动被高于为基金资产。。原基金的总分开为500。,000,0到562,777,355.49份。

  4、该基金于2008年11月20日创办。,仓库栈结构6个月。,从2008年11月20日到2009年5月19日。,经过方言期最后部分,该基金仍做贮藏期。。

  3.3.3 自基金构象转移后来地,基金的年净曲线上升斜率和

  注:本图中所示时间区间为2008年11月20日到2008年12月31日,该基金不到岁,从基金到。

  3.4 近三年来基金的净值利润率分派

  单位:人民币元

  §4 策士方言

  4.1 基金策士和基金策士

  4.1.1 基金策士及其直系的基金的亲身厕足其间

  富国基金直系的股份受宪法限制的公司于1999年4月13日获陈述实业行政直系的局自动记录器对齐创办,是Chin创办的前十家基金直系的公司经过。,该公司于2001年3月从北京的旧称迁很大的海。。2003年9月加拿大蒙特利尔开账户(BMO)共同承担富国基金直系的股份受宪法限制的公司的实业更动自动记录器安排最后部分,富国基金直系的股份受宪法限制的公司相当首批十家基金公司,首家中外合资基金直系的公司。截到2008年12月31日,基金策士直系的汉生纽带使就职基金。、汉星纽带使就职基金、富国天丰强化收益使结合三围住的纽带使就职基金发达陈述的资源抵消(行市表),净值,基金)混合型纽带使就职基金、傅国天立生长使结合(行市表),净值,基金)使就职基金、财产注意(行市表),净值,基金)纽带使就职基金、富国、田瑞强势选区(行市表),净值,基金)混合型纽带使就职基金、富国天惠精选生长混合型纽带使就职基金(LOF)、威尔斯法戈货币百货商店基金、富有陈述,Tianhe,不乱和最优选择(行市表),净值,基金)股型纽带使就职基金富国的改革主旨(行市表),净值,基金)股权纽带使就职基金、富国相当圆鼓鼓像瓜似的东西(行市表),净值,基金吧)灵巧词的搭配混合型纽带使就职基金及富国天鼎中证圆鼓鼓像瓜似的东西幂数的扶助向上移动型纽带使就职基金十只开敞式纽带使就职基金。

  4.1.2 基金策士(基金策士组)和基金策士简介

  原发纽带使就职基金:

  富国天鼎中证圆鼓鼓像瓜似的东西幂数的扶助向上移动型纽带使就职基金:

  注:基金策士视事日期、离境日期是指公司作出决议的日期。。

  纽带事情的观念与使担忧规则相适应。

  4.2 直系的者信守基金信守状态的发表宣言

  本方言期,富国基金直系的股份受宪法限制的公司作为原发纽带使就职基金的监护人依照《中华人民共和国纽带使就职基金法》、中华人民共和国纽带法、《汉鼎纽带使就职基金和约》规则,依善意、用心妨碍基谐波的与直系的与应用,在死板的把持风险的依照,为拿住人追求最大利害相干。。达到结尾的法度服从,不伤害基金拿住人利害相干的行动。

  本方言期,富国基金直系的股份受宪法限制的公司作为富国天鼎中证圆鼓鼓像瓜似的东西幂数的扶助向上移动型纽带使就职基金的监护人死板的依照《中华人民共和国纽带使就职基金法》、中华人民共和国纽带法、《富国天鼎中证圆鼓鼓像瓜似的东西幂数的扶助向上移动型纽带使就职基金基金和约》随着其它使担忧法度法规的规则,依善意、用心妨碍基谐波的与直系的与应用,以在充足的注意基金一世纪一次的停止任务的房屋下,竭力为基金拿住人发明高高的的提出进项。,直系的和应用基金资产,不伤害基金拿住人利害相干的行动,基金使就职结成契合互相牵连规则和PR。。

  4.3 方言期内正确的商务直系的者特别点明

  4.3.1 正确的商务系统的实行

  方言期内,公司资产死板的信守公司规则。,使就职直系的与买卖实行隔绝,集合买卖系统,死板的实行买卖系统说得中肯正确的买卖顺序。,正确的买卖系统缺席违背。,接管机构也缺席对其举行调查。。

  4.3.2 剩余部分使就职结成与类比使就职结成的表演区别

  基金策士缺席类比使就职风骨的使就职结成。。

  4.3.3 非常买卖行动的特别塑造

  方言期内未发觉非常买卖行动。

  4.4 策士对使就职战术与表演的解说

  本基金在2008年度履行了围住的基金转为开敞式基金构象转移。过渡时间线为2008年11月20日。。

  韩丁基金:经过2008年11月19日,基金期内净曲线上升斜率为40.70%。

  田丁基金:从2008年11月20日底到2008岁末,该基金在方言期内的净曲线上升斜率为2.99%。。

  从对立表演看,在方言期,韩丁行列最好。,但是从相对报答,薄荷损耗。怨恨微观财务状况和股市的系统性风险是次要原因。,但每回我闪现使就职者的置信和支撑物。,内心里的有罪依然难以遏制。。

  2008,全球和中国1971的微观财务状况是轻浮的。。上半年老通货膨胀,往年后半时,伴随次贷危险,全球,原油代表了次要原材料价钱的下泻。,通货紧缩的玷污曾经钟摆。。财务状况偏移的出路枯萎:使枯萎很快。、力度之大、百货商店的音阶非常了整个的百货商店厕足其间国的过早地思索一件事。。

  从百货商店表演的角度,作为线索使就职基金的时务技术域名,在最早的地区,这些公司的百货商店表现强于概况。,基金业绩对立来应该可以赞成的。。而居第二位的地区,百货商店达到结尾的崩溃了。,低位是百货商店上惟一的的制服战术。,基金分开对立较高。,同时,总的股都是高贝塔系数股。,资产净废物高,业绩表现差强人意的。第三地区,美国次贷危险加深,使就职者对全球微观财务状况开展越来越失望。受海内财务状况开展无把握的心情,A股百货商店继续下跌。电子时务域名作为基金的线索使就职,活受罪国际财务状况周期心情,交易景气继续降落,股价下跌。,前腹核继续收缩。,业绩表现普通。

  四分之一的地区,该基金的运作次要是由于调准。,正打算前任的契合汉代基金盟约的使就职情人渐渐替换为契合富国田丁基金盟约的使就职情人。就是由于这种调准转换。,前腹核的动摇表现整队的特点。

  在调准转换中,自novelist 小说家后来地,该基金更好地地诱惹了高涨的时机。,当百货商店移动性晴天的时分。,让买卖根本履行,买卖本钱较低。。并开端选择某个具有战术使就职注意的中证圆鼓鼓像瓜似的东西范本股(包孕2009年1月正打算进入的范本股)开端逐渐建仓。

  4.5 微观财务状况直系的者、纽带百货商店与域名偏移计划将来时的

  笔者一直是独一一世纪一次的面色红润的主义者。,计划将来时的2009,对中国1971财务状况开展有信心。。A股百货商店估值程度与CI潜力区别,整个的A股百货商店在战术使就职时机。。

  2008年四地区的财务状况休克阐明了中国1971财务状况周期性越来越强,笔者以为,这种强周期性的财务状况特点也会使中国1971财务状况在矫正的转换中矫正的枯萎:使枯萎非常总的人过早地思索一件事。

  在财务状况神速的使恶化的转换中,以本基金所后面的的中证圆鼓鼓像瓜似的东西幂数的范本股为代表的周期性交易的决定性的生产率受到最大的打击、包孕钢铁、有色的、两人间的相干与电力工业。而且笔者置信,在财务状况矫正转换中,CSI红利幂数的的进项率将异样神速。。同时,由于晚期百货商店对这些周期性交易过于失望。,一旦财务状况矫正,就有面色红润的柔情。,这些交易的百货商店表现也将得力于估值。,更早的失望周期性交易将被使复职,G。

  由于这两个断定,笔者置信,在2009,中国1971财务状况正走向矫正。,沪深股指的业绩将领先压倒的多数的T。

  笔者会竭力任务的。,我请求大约基金拿住人能相当中国1971财务状况中最巧妙的的使就职者。。

  4.6 基金策士对T音延基金估值顺序的阐明

  公司推理使担忧法度使成为了批评委任状,并组成了整个文娱的经纪直系的办法。估值委任状是公司基金的次要方针决策机构,副总策士许诺这项任务。,构件包孕基金清算、旁听审计、堆积工程梗概及互相牵连基金策士。,整个的互相牵连构件都有丰富多彩的的纽带基金就业亲身厕足其间。。公司批评委任状许诺评价异议。、评价技术的储备物质和评价、评价方针决策和顺序的实行、异质的时务出版等,典当基金评价的正确的性与合理性,维持基金拿住人的利害相干。基金策士是估值委任状的要紧构件。,必然的厕足其间批评委任状的时限代表大会。,基金估值转换与估值技术的潜在成绩,厕足其间批评顺序和方针决策熟练。批评委任状缺席什么都可以伟大的的利害相干冲突。。

  4.7 论基金策士在方言音延的净值利润率分派

  本方言期,原发纽带使就职基金于2008年4月7日公报每10份基金单位派发觉钞圆鼓鼓像瓜似的东西7.60元,共发给现钞红利380份。,000,0元,自动记录器日期是2008年4月10日。。推理公报,收益分派是收益分派的2007。。

  原发纽带使就职基金于2008年11月11日公报每10份基金单位派发觉钞圆鼓鼓像瓜似的东西0.20元,共发给现钞红利10份。,000,0元,自动记录器日期是2008年11月13日。。

  原发纽带使就职基金于2008年11月20日构象转移为富国天鼎中证圆鼓鼓像瓜似的东西幂数的扶助向上移动型纽带使就职基金,新基金在基金和约中商定。:基金和约无效期不领先3个月,缺席进项。该基金将在2008不再分派收益。。

  §5 承销品人方言

  5.1 基金托管人信守接管规则的发表宣言

  2008年,本基金托管人在对富国天鼎中证圆鼓鼓像瓜似的东西幂数的扶助向上移动型纽带使就职基金(原“汉鼎纽带使就职基金”)的托管转换中,死板的信守纽带使就职基金的使担忧规则,缺席伤害基金分开拿住人利害相干的行动。,达到结尾的信守基金托管人的工作。。

  5.2 承销品人该当信守本条例,维持照管基金的使就职。、净值计算、净值利润率分派等解说。

  2008年,富国天鼎中证圆鼓鼓像瓜似的东西幂数的扶助向上移动型纽带使就职基金(原“汉鼎纽带使就职基金”)的监护人——富国基金直系的股份受宪法限制的公司在富国天鼎中证圆鼓鼓像瓜似的东西幂数的扶助向上移动型纽带使就职基金(原“汉鼎纽带使就职基金”)的使就职运作、基金资产净值、基金分开申购满足价钱的计算、基金费及剩余部分事项,缺席伤害基金分开拿住人利害相干的行动。,整个的要紧担任守队队员的开刀都是死板的依照W举行的。。方言期内,前任的的汉鼎纽带使就职基金已分得两笔净值利润率。,分派总计的为390。,000,0元。

  5.3 承销品人在今年方言说得中肯财务时务事实、正确达到结尾的的评论

  本托管人依法对富国基金直系的股份受宪法限制的公司编制和出版的富国天鼎中证圆鼓鼓像瓜似的东西幂数的扶助向上移动型纽带使就职基金(原“汉鼎纽带使就职基金”)2008年度方言中财务按生活指数调准、净值表现、净值利润率分派状态、财务会计师方言、对使就职结成方言的材料举行了确认。,超过是真的。、正确性与达到结尾的性。

  中国1971实业开账户股份股份受宪法限制的公司资产直系的部

  2009年3月27日

  §6 审计方言

  由基金审计的对齐会计师师是剥夺资历的审计方言。。

  使就职者可以经过年度审计方言注意到审计方言全文。。

  §7 构象转移前基金(原发纽带使就职基金)年度决算表

  7.1 财务状况表

  会计师主题:原发纽带使就职基金

  方言堕胎日期:2008年11月19日

  单位:人民币元

  注:方言堕胎日期2008年11月19日,前腹核为1.0940元。,基金总极好的500,000,0份。

  7.2 净值利润率表

  会计师主题:原发纽带使就职基金

  本方言期:2008年1月1日至2008年11月19日

  单位:人民币元

  7.3 整个的者合法权利转换表(净基金注意)

  会计师主题:原发纽带使就职基金

  本方言期:2008年1月1日至2008年11月19日

  单位:人民币元

  7.4 会计师报表脚注

  7.4.1 方言音延采取的会计师策略性、会计师估算与最新年度方言分歧。

  7.4.5.1 会计师策略性更动阐明

  本基金方言音延采取的会计师策略性与近似一期年度方言相分歧。

  7.4.5.2 会计师估算更动的阐明

  基金在提出方言PE中所采取的会计师估算。

  推理中国1971纽带监督直系的委任状证监会公报[2008]38号《向进一步规范纽带使就职基金估值事情的直系的异议》(以下省略“直系的异议”)的请求,该基金自2008年9月16日起失效。,对特任使就职类型更动了估值办法,详细如次:

  (1)具有生气勃勃的百货商店的使就职类型。,假定评价日缺席百货商店价钱,且近似买卖将来财务状况境遇产生了伟大的转换或纽带发行机构产生了心情纽带价钱的伟大的事件,潜在注意调准对F资产净值的心情,咨询提出百货商店价钱和类比使就职VA的伟大的转换,调准近期百货商店价钱,评价公允注意;

  (2)生气勃勃的百货商店中使就职类型不再在时,其潜在估值调准对净资产注意的心情,百货商店厕足其间国遍及开始供职。,估值技术塌实,并经过现实买卖确认,决定使就职类型公允注意举行估值。;

  基金采取中国1971王室侍从官的幂数的进项法举行估值。。那个,推理直系的的请求,基金监护人对同独一公司采取分歧的估值策略性。、顺序及互相牵连办法。会计师估算的更动,基金采取将来时的适用法度举行计算。。此项会计师估算更动于2008年度均系因股一世纪一次的停牌而事业,对菊月基金净净值利润率和净资产注意无心情。,对2008年度净净值利润率及2008岁末资产净值无心情。

  7.4.5.3 错误校正阐明

  比较期未产生伟大的会计师弄错。,省掉修正。

  7.4.2 相干方相干

  7.4.2.1 在方言期内,把持方有转换或

  本基金自2008年1月1日至2008年11月19日止音延在把持相干或剩余部分伟大的心情相干的相干方未产生转换。

  7.4.2.2 本方言期与基金产生相干买卖的各相干方

  注:随后互相牵连买卖在不变的事情范围内最后部分。

  7.4.3 方言期和比得上的期的相干方买卖

  7.4.3.1 经过相干方买卖单位举行买卖

  7.4.3.1.1 股买卖

  概略单位:人民币元

  7.4.3.1.2 权证买卖

  概略单位:人民币元

  7.4.3.1.3 使结合买卖

  概略单位:人民币元

  7.4.3.1.4 回换得卖

  富国天鼎中证圆鼓鼓像瓜似的东西幂数的扶助向上移动型纽带使就职基金由原发纽带使就职基金构象转移而成。依照中国1971纽带监督直系的委任状2008年11月11日证监答应[2008]1261号审阅,纽带使就职基金由围住的基金向开敞式基金完全改变,并更名为“富国天鼎中证圆鼓鼓像瓜似的东西幂数的扶助向上移动型纽带使就职基金”。2008年11月20将来来地,纽带使就职基金阻挠于上海纽带买卖所,其由《汉鼎纽带使就职基金基金和约》复习而成的《富国天鼎中证圆鼓鼓像瓜似的东西幂数的扶助向上移动型纽带使就职基金基金和约》正式失效。原发纽带使就职基金方言期为2008年1月1日至2008年11月19日,富国天鼎中证圆鼓鼓像瓜似的东西幂数的扶助向上移动型纽带使就职基金方言期为2008年11月20日到2008年12月31日。

  年度方言摘要摘自年度代表机构。,使就职者请求知情更多详情。,应读懂年度方言的说法。。

  基金缩写

  汉代基金

  买卖法典

  500025

  基金运作铅字

  和约封锁整队

  基金和约失效日结巴地说出

  2000年6月30日

  方言期最后部分时基金总计的

  500,000,0份

  基金和约限期

  到2008年12月31日

  基金股上市

  上海纽带买卖所

  上市日期

  2000年8月17日

  年度

  基金每股10的股息

  现钞整队

  发给总计的

  再使就职整队

  发给总计的

  年度净值利润率分派总计的

  凡例

  构象转移后(2008年11月20日至2008年12月31日)

  —

  —

  —

  —

  —

  构象转移前(从2008年1月1日到2008年11月19日)

  7.800

  390,000,000.00

  —

  390,000,000.00

  —

  2007年

  4.985

  249,250,000.57

  —

  249,250,000.57

  2006年

  —

  —

  —

  —

  —

  共计

  12.785

  639,250,000.57

  639,250,000.57

  —

  基金缩写

  富国天鼎

  买卖法典

  前端事务法典:100032

  后端事务法典:100033

  基金运作铅字

  和约再整队

  基金和约失效日结巴地说出

  2008年11月20日

  方言期最后部分时基金总计的

  905,559,026.38份

  使就职目的

  经过注意使就职契合陈述域名开展方向的时务技术随着运用时务技术对传统域名举行改革,股票上市的公司增进经纪效力,这样成功一世纪一次的的本钱评估。,关怀使就职结成生长,思索LIQ,同时,经过使就职结成等办法来提升和多样化,典当基金资产停止任务。

  使就职战术

  该基金是独一有生气的的增长基金。,遵照资产词的搭配抵消基谐波的、特有的集合、结成使就职、偏要以根底调查为小片的带电作业,进项极大值化。

  使就职目的

  该基金是一只股幂数的扶助向上移动型基金。,遵照顺序化幂数的使就职。、受宪法限制的库存调准、由于周到的化风险直系的的基谐波的,无效后面的沪深红利幂数的竭力成功领先,分享中国1971一世纪一次的财务状况增长的好的。

  使就职战术

  该基金将采取幂数的化使就职。、以有生气的使就职为追加的的使就职战术,在达到结尾的复制的目的按生活指数调准的依照调准股。,为了最少的股使就职结成对立装支管,竭力争得使就职报答,无效后面的和特有的使就职。。

  表演基点

  90%×中证圆鼓鼓像瓜似的东西幂数的进项率+10%×岁期开账户储蓄存款利息率(纳税后)

  风险进项特点

  该基金是一只股幂数的扶助向上移动型基金。,属于较高过早地思索一件事风险、具有较高过早地思索一件事进项的纽带使就职基金。

  突出

  基金监护人

  基金托管人

  定义

  富国基金直系的股份受宪法限制的公司

  中国1971实业开账户股份股份受宪法限制的公司

  时务出版许诺人

  姓名

  李长伟

  蒋松云

  联系电话制造

  021-68597788

  010—66105799

  信箱

  public@fullgoal.com.cn

  custody@icbc.com.cn

  客户侍者电话制造

  95105686、4008880688

  95588

  电报传真

  021-68597799

  010—66105798

  基金年度方言的直系的员网站

  www.fullgoal.com.cn

  基金年度方言的评价

  富国基金直系的股份受宪法限制的公司 上海浦东国际机场新区庄园石桥路33号花旗集团大厦5、6层

  中国1971实业开账户股份股份受宪法限制的公司 北京的旧称市西城区回复街55号

  3.1.1 音延datum的复数和按生活指数调准

  构象转移后(2008年11月20日至2008年12月31日)

  构象转移前(从2008年1月1日到2008年11月19日)

  2007年

  2006年

  这一时间成功了收益。

  -132,013,626.98

  135,614,849.87

  564,221,220.82

  175,030,070.43

  比较期净值利润率

  16,878,942.80

  -422,003,983.55

  719,712,667.22

  431,083,022.97

  额外的平等地基金分开提出净值利润率

  0.0312

  -0.8440

  1.4394

  0.8622

  比较期基金分开净曲线上升斜率

  2.99%

  -40.70%

  89.28%

  94.24%

  3.1.2 终极datum的复数和按生活指数调准

  构象转移后(2008年12月31日)

  构象转移前(2008年11月19日)

  2007年12月31日

  2006年12月31日

  基金分开的净值利润率可以在终端分派。

  0.0875

  0.0940

  0.8714

  0.2415

  终端基金净资产

  906,669,297.68

  547,008,683.99

  1,359,012,667.54

  888,550,000.89

  终端前腹核

  1.001

  1.0940

  2.7180

  1.7771

  阶段

  净股曲线上升斜率

  股净曲线上升斜率的标准偏差II.

  表演基点进项率③

  表演基点进项率标准偏差④

  ①-③

  ②-④

  2008年10月1日至2008年11月19日

  -6.00%

  4.11%

  —

  —

  —

  —

  2008年7月1日至2008年11月19日

  -15.34%

  3.68%

  —

  —

  —

  —

  2008年1月1日至2008年11月19日

  -40.70%

  4.09%

  —

  —

  —

  —

  2006年1月1日至2008年11月19日

  118.01%

  3.53%

  —

  —

  —

  —

  2004年1月1日至2008年11月19日

  131.15%

  3.09%

  —

  —

  —

  —

  从基金和约失效日至2008年11月19日

  100.55%

  2.64%

  —

  —

  —

  —

  阶段

  净股曲线上升斜率

  股净曲线上升斜率的标准偏差II.

  表演基点进项率③

  表演基点进项率标准偏差④

  ①-③

  ②-④

  2008年11月20日到2008年12月31日

  2.99%

  0.43%

  -7.82%

  1.90%

  10.81%

  -1.47%

  姓名

  职责

  基金监护人任期

  纽带营业生命的源泉

  阐明

  供职日期

  离任日期

  宋孝龙

  本基金基金策士多元化富国、田瑞强势选区混合型纽带使就职基金基金策士。

  2006年12月19日

  -

  10年

  硕士,他是北京的旧称北青鸟受宪法限制的妨碍公司的突出策士。;他一直是富国基金直系的股份受宪法限制的公司时务的突出策士。、交易调查员、优级调查员;汉鼎、田瑞基金策士,基金资历,中国1971国籍。

  姓名

  职责

  基金监护人任期

  纽带营业生命的源泉

  阐明

  供职日期

  离任日期

  宋孝龙

  本基金基金策士多元化富国、田瑞强势选区混合型纽带使就职基金基金策士。

  2006年12月19日

  -

  10年

  硕士,他是北京的旧称北青鸟受宪法限制的妨碍公司的突出策士。;他一直是富国基金直系的股份受宪法限制的公司时务的突出策士。、交易调查员、优级调查员,义不容辞的富国田瑞基金策士、富国田丁基金策士。基金资历,中国1971国籍。

  常松

  基金策士也堆积计量设计的直系的者。

  2008年11月20日

  -

  8年

  博士,2001年直到今天任富国基金直系的股份受宪法限制的公司整个含义调查员、优级定量调查员、调查使成群组长,定量工程部策士、富国田丁基金策士。基金资历,中国1971国籍。

  资产

  终端

  2008年11月19日

  上年岁末

  2007年12月31日

  资产:

  548,266,081.93

  1,364,562,271.86

  开账户存款

  76,908,123.32

  11,191,838.79

  结算存货基金

  103,058.22

  7,878,601.36

  存出栅栏

  348,780.49

  499,410.64

  买卖性堆积资产

  466,949,187.11

  1,342,331,595.33

  到站的:股使就职

  193,487,852.71

  1,058,207,272.63

  使结合使就职

  273,461,334.40

  284,124,322.70

  资产纽带化使就职

  —

  —

  衍生堆积资产

  —

  —

  补进返售堆积资产

  —

  —

  应收票据账款

  —

  —

  应收票据利钱

  3,767,300.09

  2,660,825.74

  应收票据红利

  —

  —

  应收票据申购款

  —

  —

  剩余部分资产

  189,632.70

  —

  资产共计

  548,266,081.93

  1,364,562,271.86

  负债负债和整个的者合法权利

  终端

  2008年11月19日

  上年岁末

  2007年12月31日

  负债负债:

  1,257,397.94

  5,549,604.32

  短期专款

  —

  —

  买卖性堆积负债负债

  —

  —

  衍生堆积负债负债

  —

  —

  平均估价回购堆积资产款

  —

  —

  纽带清算清算

  —

  3,039,400.76

  周旋满足

  —

  —

  周旋策士给报酬

  412,093.46

  1,616,353.72

  栈租的处置

  68,682.24

  269,392.29

  周旋市集侍者费

  —

  —

  周旋买卖费

  112,164.24

  219,834.27

  应交征收费

  42,474.93

  42,474.93

  周旋利钱

  —

  —

  周旋净值利润率

  —

  —

  剩余部分负债负债

  621,983.07

  362,148.35 负债负债共计 1,257,397.94 5,549,604.32 整个的者合法权利:547,008,683.991,359,012,667.54 托收基金 500,000,000.00 500,000,0未分派净值利润率47,008,683.99 859,012,667.54 企业家合法权利总计的547,008,683.991,359,012,667.54 负债负债总计的与整个的者合法权利 548,266,081.931,364,562,271.86 突出比较期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的音延2007年1月1日至2007年12月31日 一、收益-398,386,754.52 755,047,140.091。利钱收益 6,971,827.04 8,069,到站的690.74个:存款利钱收益 867,034.57 898,887.49使结合利钱收益 6,104,792.47 7,170,资产支撑物纽带的803.25利钱收益 — — 换得和捣卖堆积资产进项 — 剩余部分利钱收益 — — 2。使就职收益(损耗)-152,256,681.14 591,486,002.95 到站的:股使就职进项146,415,968.65581,358,453.84 使结合使就职进项 240,530.34 957,435.87资产纽带化使就职进项 — — 衍生经商收益2,102,046.31 2,899,524.31 红利进项 3,498,135.846,270,588.933。公允注意转换收益(损耗列在-) -557,618,833.42155,491,446.404。剩余部分收益(损耗)列在-号中 3,570.72 — 二、本钱(含–)- 23,617,229.03-35,334,472.87 1。策士给报酬 -11,932,372.02 -17,343,17.112。栈租- 1,988,728.59 -2,890,502.85 三。市集侍者费 — — 4。买卖本钱- 6,126,831.48-6,716,393.84 5。利钱费 -2,191,925.42 -7,282,到站的412.49个:市集回购堆积资产收入- 2,191,925.42 -7,282,412.49 6。剩余部分费 -1,377,371.52-1,102,146.58三、毛净值利润率(损耗总计的列在-号中) -422,003,983.55 719,712,667.22突出从2008年1月1日至2008年11月19日。 托收基金 未分派净值利润率 整个的者合法权利共计一、初始整个的者合法权利(前腹核)500,000,000.00 859,012,667.541,359,012,667.54二、基金净经纪参加竞选净数转换(现期净值利润率) — -422,003,983.55-422,003,983.55三、基金分开净值产生的净前腹核转换(净值ReDu) — — — 到站的:1。基金捐赠 —— 2。基金满足(填写-) — — — 四、比较期向基金分开拿住人分派净值利润率产生的前腹核转换(净值提升以“-”号填列)—-390,000,000.00 -390,000,000.00 五、终极整个的者合法权利(资产净值)500,000,000.0047,008,683.99 547,008,683.99 突出上年度比得上的音延2007年1月1日至2007年12月31日 托收基金未分派净值利润率 整个的者合法权利共计 一、初始整个的者合法权利(前腹核)500,000,000.00 388,550,000.89888,550,000.89二、基金净经纪参加竞选净数转换(现期净值利润率) — 719,712,667.22719,712,667.22三、基金分开净值产生的净前腹核转换(净值ReDu) — — — 到站的:1。基金捐赠 —— 2。基金满足(填写-) — — — 四、比较期向基金分开拿住人分派净值利润率产生的前腹核转换(净值提升以“-”号填列)—-249,250,000.57 -249,250,000.57 五、终极整个的者合法权利(资产净值)500,000,000.00859,012,667.54 1,359,012,667.54 股法典 股定义 悬日期 停产终端单价染色体的 回复日期回复以开盘价 整个含义(库存) 总终极本钱 总终极批评 600208 新湖中储存 (600208,股吧)2008/10/13 要紧事项3.562008 8/12/10 3.92 1,711,700 11,833,172.00 6,093,652.00 相干方定义与基金的相干 基金监护人、基金发起人 中国1971实业开账户股份股份受宪法限制的公司(实业开账户)基金托管人海通纽带(600837,股份股份受宪法限制的公司(海通纽带) 基金策士同伴 沈阳万国纽带股份股份受宪法限制的公司(“沈阳万国纽带”)基金策士同伴、山东国际照管股份受宪法限制的公司:山东国际照管使就职股份受宪法限制的公司 基金策士同伴 蒙特利尔开账户基金策士同伴 相干方定义与基金的相干 富国基金直系的股份受宪法限制的公司 基金监护人、基金发起人 中国1971实业开账户股份股份受宪法限制的公司(实业开账户)基金托管人海通纽带股份股份受宪法限制的公司(“海通纽带”) 基金策士同伴 沈阳万国纽带股份股份受宪法限制的公司(“沈阳万国纽带”)基金策士同伴、发起人主办方定义 比较期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的音延2007年1月1日至2007年12月31日 买卖量与提出STO总转速之比 成交概略 海通纽带提出股买卖总计的的平衡 380,127,263.69 20.42%409,007,631.43 17.89% 沈阳万国纽带446,749,901.86 24.00% 427,629,699.5018.70% 相干方定义比较期2008年1月1日至2008年11月19日 上年度比得上的音延2007年1月1日至2007年12月31日成交概略现期买卖捐赠权证平衡 成交概略 现期买卖捐赠权证平衡 海通纽带 6,270,447.06 86.37% — —沈阳万国纽带 —— — — 相干方定义 比较期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的音延2007年1月1日至2007年12月31日成交概略 逃跑使结合总买卖平衡 成交概略 逃跑使结合总买卖平衡海通纽带 99,464,112.42 25.13%80,228,005.36 27.32% 沈阳万国纽带 63,733,424.6916.10% 16,126,244.99 5.49%相干方定义 比较期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的音延2007年1月1日至2007年12月31日 买卖概略与提出回购总计的的平衡 成交概略 现阶段海通涩整个回换得卖平衡 906,500,000.00 43.50%1,145,500,000.00 31.67% 沈阳万国纽带249,800,000.00 11.99% 284,000,000.007.85% 相干方定义比较期2008年1月1日至2008年11月19日 现行委任状 占现行委任状盘存的平衡 终极的周旋佣钱的平衡是FINA的平衡。 海通纽带323,107.63 20.76% 27,957.94 24.93% 沈阳万国纽带367,500.69 23.61%31,442.26 28.03% 相干方定义上年度比得上的音延2007年1月1日至2007年12月31日 现行委任状 占现行委任状盘存的平衡终端周旋佣钱赚钱 周旋海通纽带总终端佣钱平衡 328,870.06 18.10% 49,377.86 22.68%沈阳万国纽带 333,738.89 18.37%58,317.07 26.79% 突出比较期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的音延2007年1月1日至2007年12月31日 在比较期内周旋的直系的费11,932,372.02 17,343,到站的17.11个:现阶段算清 11,520,278.56 15,726,终端未付663.39拍打 412,093.46 1,616,353.72突出 比较期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的音延2007年1月1日至2007年12月31日 1期栈租,988,728.59 2,890,到站的502.85个:现阶段算清 1,920,046.35 2,621,110.56 缺席终极报答68,682.24 269,392.29 突出比较期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的音延2007年1月1日至2007年12月31日 用姓名的首字母签名拿住基金分开22,705,877.00 1,250,0总捐赠期 — — 换得/换得期 1,507,581.0021,455,877.00 因分配而提升的分开 — 达到结尾的满足/出卖期 — — 终端持局部基金分开 24,213,458.0022,705,877.00终端持局部基金分开占基金总分开平衡 4.84% 4.54% 相干方定义比较期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的音延2007年1月1日至2007年12月31日 基金分开拿住基金分开占基金分开的平衡 基金分开拿住基金分开占基金分开的平衡 沈阳万国纽带 2,500,000.00 0.50%2,500,000.00 0.50%期为2008年1月1日至2008年11月19日。 相干方定义 纽带法典 纽带定义 发行资产的方法是在承销品音延换得的。 整个含义(单位):股) 海通纽带总概略 601898 中煤精神 (601898,再发行股 234,884 3,953,海通纽带97.72 601186 中国1971铁建 (601186,再发行股411,520 3,736,601.60从2007年1月1日至2007年12月31日的比得上的音延 相干方定义 纽带法典 纽带定义的发行 承销品音延换得的资产整个含义(单位)):股/张) 总概略 神隐国、海通纽带 601318 中国1971好意地 (601318,再发行股 159,4565,389,612.80神隐国、海通纽带 601919 中国1971海洋的 (601919,再发行股 179,760 1,524,364.80神隐国、海通纽带 601998中信广场开账户 (601998,再发行股 123,000 713,400.00 神隐国、海通纽带 601166 兴业银行开账户(601166,再发行股 147,0002,349,060.00 海通纽带 601168 西部矿业 (601168,再发行股 54,357 732,海通纽带732.36 601169北京的旧称开账户 (601169,再发行股 82,800 1,035,000.00 神隐国、海通纽带 601939 结构开账户 (601939,再发行股568,2003,664,890.00 神隐国、海通纽带 601808 灵魂之球 (601808,再发行股 45,312 610,805.76神隐国、海通纽带601088 中国1971神华 (601088,再发行股 167,880 6,209,881.20 神隐国、海通纽带 601857中国1971石油 (601857,再发行股240,235 4,011,924.50 神隐国 601866 中海集运 (601866,再发行股 360,4202,385,980.40神隐国、海通纽带 601601 中国1971增压涡轮 (601601,再发行股 52,696 1,580,880.00 海通纽带126005 07武钢约会(126005行情,时务再发行 61,830 6,183,000.00 神隐国、海通纽带 110026 中海转债 再发行30,0003,000,000.00 相干方定义比较期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的音延2007年1月1日至2007年12月31日 终极的存款赚钱 活期存款利钱收益终极的存款赚钱 活期存款利钱收益 实业开账户76,908,123.32 820,608.85 11,191,838.79832,562.18 资产 终端2008年12月31日资产: 908,070,179.41 开账户存款 358,405,307.33结算储备 453,633.40 栅栏存款348,780.49 买卖性堆积资产 245,808,453.20 到站的:股使就职48,321,200.00 使结合使就职197,487,253.20 资产纽带化使就职 — 衍生堆积资产 — 补进返售堆积资产 —应收票据账款300,093,000.00 应收票据利钱 1,939,682.21 应收票据红利 — 应收票据申购款 — 剩余部分资产1,021,322.78总资产 908,070,179.41 负债负债和整个的者合法权利 终端2008年12月31日 负债负债:1,400,881.73 短期专款 堆积负债负债买卖 — 衍生堆积负债负债 — 平均估价回购堆积资产款 — 纽带清算清算 — 周旋满足 —周旋策士给报酬 623,660.07栈租的处置 103,943.35 周旋市集侍者费 — 周旋买卖费 268,655.03 周旋征收费42,474.93 周旋利钱 —周旋净值利润率 — 剩余部分负债负债 362,148.35 负债负债共计 1,400,881.73 整个的者合法权利:906,669,297.68 托收基金804,544,654.78 未分派净值利润率 102,124,642.90 企业家合法权利总计的906,669,297.68负债负债总计的与整个的者合法权利 908,070,179.41 突出比较期2008年11月20日到2008年12月31日 一、收益18,438,039.59 1。利钱收益 1,140,到站的598.06个:存款利钱收益 169,967.86 使结合利钱收益877,630.20 资产纽带化的利钱进项 — 换得和捣卖堆积资产进项93,000.00 剩余部分利钱收益 2。使就职收益(损耗)在-中列出 -131,595,867.70 到站的:股使就职进项- 131,660,797.70 使结合使就职进项64,930.00 资产纽带化使就职进项 — 衍生器进项 — 红利进项 三。公允注意进项(损耗)的转换(148),892,569.78 4。剩余部分收益(损耗)列在-号中 739.45二、费(用-) -1,559,096.791。策士给报酬 -818,979.77 2。托管费 -136,496.63三。市集侍者费 — 4。买卖本钱 -373,761.915。利钱费 — 到站的:出卖和回购堆积资产 — 6。剩余部分费-229,858.48 三、毛净值利润率(损耗总计的列在-号中)16,878,942.80 突出比较期2008年11月20日到2008年12月31日 托收基金 未分派净值利润率 整个的者合法权利共计一、初始整个的者合法权利(前腹核)500,000,000.00 47,008,683.99 547,008,683.99二、基金净经纪参加竞选净数转换(现期净值利润率)— 16,878,942.80 16,878,942.80三、基金分开净值产生的净前腹核转换(净值ReDu)304,544,654.78 38,237,016.11342,781,670.89 到站的:1。基金捐赠304,544,654.78 38,237,016.11342,781,670.89 2。基金满足(填写-) — ——四、比较期向基金分开拿住人分派净值利润率产生的前腹核转换(净值提升以“-”号填列) — — —五、终极整个的者合法权利(资产净值)804,544,654.78 102,124,642.90906,669,297.68(降落到D035版本)

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