富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金-评论频道

  基金管家:富国基金凑合着活下去股份受宪法限制的公司

  基金托管人:奇纳实业将存入银行股份股份受宪法限制的公司

  送出日期:二、00、九、3月31日

  §1 要紧微量

  1.1 要紧微量

  §2 基金简介

  2.1 基金根本使适应

  2.1.1 构象转移前基金的根本使适应(前一期交割使结合I)

  注:该基金的停止任务日期是2008年11月20日。。

  2.1.2 构象转移后基金(富国天鼎中证额外令人高兴的事情索引激励型使结合授予基金)根本使适应

  2.2 基金类型

  2.2.1 前过渡基金(原使结合授予基金)产量

  2.2.2 构象转移后基金(富国天鼎中证额外令人高兴的事情索引激励型使结合授予基金)产量阐明

  2.3 基金管家和基金托管人

  2.4 知识展现风尚

  §3 次要财务目的、基金净表现与归来分派

  3.1 次要记账消息和财务目的

  要点单位:人民币元

  注:是你这么说的嘛!基金业绩目的除非栅栏分店的本钱。,与外界隔绝的基金市佣钱、开路式基金申购补救费、基金替换费等。,实践收益程度少于免费后列出的数字。。

  流传的变卖进项是指基金的利钱收益。、授予进项、扣除的量以此类推收益(除非公允评价更动收益)的用天平称,较比期归来累积而成公允评价C。

  3.2 基金后期业绩(原使结合授予基金)

  3.2.1 基金共有净生长变速器及其与提及RITU的较比

  注:该基金在基金合约和招股阐明书中心不在焉体现提及。,该表仅显示基金的净体现。。

  本基金2008年11月20日随后构象转移为开路式基金,2008年11月19日是基金构象转移前的最不可能的整天。,终于,过来学期、过来六岁月、过来岁、过来三年、过来五年、“自基金和约失效起迄今”等工夫量子相契合地反倒“2008年10月1日至2008年11月19日”、2008年7月1日至2008年11月19日、2008年1月1日至2008年11月19日、2006年1月1日至2008年11月19日、2004年1月1日至2008年11月19日、从基金和约失效日结巴地说出至2008年11月19日。。

  3.2.2 自基金和约失效随后基金共有累计净值生长变速器更动及其与同期性表现提及进项率更动的较比

  注:图片显示的工夫交替为2000年6月30日至11月19日。。

  该基金在基金合约和招股阐明书中心不在焉体现提及。,这么数字只显示基金的净体现。。

  该基金于2000年6月30日发觉。,仓库栈被开展的状态6个月。,从2000年6月30日到2000年12月29日,仓库栈终止时的缠住资产分派比率都是分歧的。。

  3.2.3 近五年基金净年生长变速器及其较比

  注:交投使结合授予基金心不在焉业绩提及,这么数字只显示基金的净体现。。本基金于2008年11月20日构象转移为富国天鼎中证额外令人高兴的事情索引激励型使结合授予基金,2008年所示工夫区间为2008年1月1日至2008年11月19日。

  3.3 构象转移后基金(富国天鼎中证额外令人高兴的事情索引激励型使结合授予基金)净值体现

  3.3.1 基金共有净生长变速器及其与提及RITU的较比

  注:基金和约于2008年11月20日失效。,本基金成绩报告单期为2008年11月20日到2008年12月31日,缺乏岁。

  根本基谐波授予谋略和授予相互相干规则,本基金的表现提及=90%×中证额外令人高兴的事情索引进项率+10%×岁期将存入银行储蓄存款利息率(纳税后)。奇纳使结合索引编制和计算沪深利息索引,上海使结合市所选择的现钞利息息率与t、股息对立稳固。、100具有必然的特点和流畅优美的。公平权利作为范本,反应最大限度的利息在市场上使好卖某物全局和旨趣的高分赃。

  基金重行抵消每个市日的业绩提及。,1天的收益率(提及)是根本基谐波以下计算的:

  benchmarkt = 90% CSI惩罚索引T/(CSI利息索引T-1)- 1 10% * 岁将存入贷款利息率 /360;

  采取,t=1,2,3,···, T,T表现工夫。;

  T日进项率(提及提及)按以下整队计算:

  benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

  采取,T=2,3,4,···;∏Tt=1(1+benchmarkt)表现t日至T日的(1+benchmarkt)=mathematics连乘。

  3.3.2 自基金构象转移随后基金累计共有净值生长变速器更动及其与同期性表现提及进项率更动的较比

  注:1、本图中所示工夫区间为2008年11月20日到2008年12月31日,该基金不到岁,从基金到。

  2、2008年9月24日,汉鼎使结合授予基金由基金共有缠住人替换,并获奇纳证监会2008年11月11日证监批准[2008]1261号满意、喜欢。2008年11月20日随后,使结合授予基金停止任务于上海使结合市所,其由《汉鼎使结合授予基金基金和约》修改而成的《富国天鼎中证额外令人高兴的事情索引激励型使结合授予基金基金和约》正式失效。

  3、富国基金凑合着活下去股份受宪法限制的公司已于2008年12月26日对授予者持相当多的原发使结合授予基金(以下缩写词“汉代基金”)举行了基金共有替换伪造。由实业将存入银行肯定,基金的收件人,拆分提及日(2008年12月26日)基金共有净值为1.126元,正确到十进位的后第9位为1.125554710元(第9位随后舍去),基金领袖契合1:1.125554710的替换除将原汉代基金的基金动产举行了拆分。解体后,前腹核已调至1元。,相契合地,原汉代基金每1份基金共有替换为1.125554710份,基金共有计算成功实现的事在十进制记数制PLA后持续为2。,两个十进位的将被舍入。,于是发作的逆被使成横排为基金资产。。原基金的总共有为500。,000,0到562,777,355.49份。

  4、该基金于2008年11月20日发觉。,仓库栈被开展的状态6个月。,从2008年11月20日到2009年5月19日。,经过成绩报告单期终止,该基金仍变为贮存期。。

  3.3.3 自基金构象转移随后,基金的年净生长变速器和

  注:本图中所示工夫区间为2008年11月20日到2008年12月31日,该基金不到岁,从基金到。

  3.4 近三年来基金的归来分派

  单位:人民币元

  §4 领袖成绩报告单

  4.1 基金领袖和基金领袖

  4.1.1 基金领袖及其凑合着活下去基金的亲身经历

  富国基金凑合着活下去股份受宪法限制的公司于1999年4月13日获正式的实业行政凑合着活下去局表示报户口发觉,是Chin发觉的前十家基金凑合着活下去公司经过。,该公司于2001年3月从现在称Beijing迁最高权威海。。2003年9月加拿大蒙特利尔将存入银行(BMO)共用富国基金凑合着活下去股份受宪法限制的公司的实业更动表示手感终止,富国基金凑合着活下去股份受宪法限制的公司变为首批十家基金公司,首家中外合资基金凑合着活下去公司。截到2008年12月31日,基金领袖凑合着活下去汉生使结合授予基金。、汉星使结合授予基金、富国天丰强化收益联系三与外界隔绝的使结合授予基金发达正式的的资源抵消(引用),净值,基金)混合型使结合授予基金、傅国天立生长联系(引用),净值,基金)授予基金、富有评价(引用),净值,基金)使结合授予基金、富国、田瑞强势选区(引用),净值,基金)混合型使结合授予基金、富国天惠精选生长混合型使结合授予基金(LOF)、威尔斯法戈货币在市场上使好卖某物基金、富饶正式的,Tianhe,稳固和最优选择(引用),净值,基金)公平权利型使结合授予基金富国的改革科目(引用),净值,基金)股权使结合授予基金、富国变为额外令人高兴的事情(引用),净值,基金吧)柔韧的使具一定形式混合型使结合授予基金及富国天鼎中证额外令人高兴的事情索引激励型使结合授予基金十只开路式使结合授予基金。

  4.1.2 基金领袖(基金领袖组)和基金领袖简介

  原发使结合授予基金:

  富国天鼎中证额外令人高兴的事情索引激励型使结合授予基金:

  注:基金领袖到任日期、离境日期是指公司作出决议的日期。。

  使结合事情的理性与顾虑规则相适应。

  4.2 凑合着活下去者居住基金居住使适应的状况

  本成绩报告单期,富国基金凑合着活下去股份受宪法限制的公司作为原发使结合授予基金的管家依照《中华人民共和国使结合授予基金法》、中华人民共和国使结合法、《汉鼎使结合授予基金和约》规则,鉴于精诚、坚韧职责或任务基谐波与凑合着活下去与应用,在僵硬的把持风险的按照,为缠住人营求最大供养。。微观世界法度应,不伤害基金缠住人供养的行动。

  本成绩报告单期,富国基金凑合着活下去股份受宪法限制的公司作为富国天鼎中证额外令人高兴的事情索引激励型使结合授予基金的管家僵硬的依照《中华人民共和国使结合授予基金法》、中华人民共和国使结合法、《富国天鼎中证额外令人高兴的事情索引激励型使结合授予基金基金和约》连同其它顾虑法度法规的规则,鉴于精诚、坚韧职责或任务基谐波与凑合着活下去与应用,以在配药珍视基金现世的有价证券的必需先具备的下,出力为基金缠住人大发牢骚高等的的流传的进项。,凑合着活下去和应用基金资产,不伤害基金缠住人供养的行动,基金授予结成契合相互相干规则和PR。。

  4.3 成绩报告单期内冷静商业凑合着活下去者特别预示

  4.3.1 冷静商业惯例的履行

  成绩报告单期内,公司资产僵硬的居住公司规则。,授予凑合着活下去与市表现使孤立,集合市系统,僵硬的表现市惯例正中鹄的冷静市顺序。,冷静市惯例心不在焉违背。,接管机构也心不在焉对其举行调查。。

  4.3.2 以此类推授予结成与同一的授予结成的表现较比

  基金领袖心不在焉同一的授予风骨的授予结成。。

  4.3.3 非常市行动的特别描画

  成绩报告单期内未撞见非常市行动。

  4.4 领袖对授予谋略与表现的解说

  本基金在2008年度执行了与外界隔绝的基金转为开路式基金构象转移。过渡工夫线为2008年11月20日。。

  韩丁基金:经过2008年11月19日,基金期内净生长变速器为40.70%。

  田丁基金:从2008年11月20日底到2008残冬腊月,该基金在成绩报告单期内的净生长变速器为2.99%。。

  从对立表现看,在成绩报告单期,韩丁军队最好。,只因从相对报应,铸造损害。侮辱微观经济学的和股市的系统性风险是次要原因。,但每回我闪现授予者的置信和供养。,乳房的懊悔依然难以扼杀。。

  2008,全球和奇纳的微观经济学的是常改变的的。。上半年老膨胀,本年后半时,伴随次贷危险,全球,原油代表了次要原材料价钱的破裂。,通货紧缩的云早已重作冯妇。。经济学的旨趣的冲洗变速器很快。、力度之大、在市场上使好卖某物的评分超出额定范围了缠住在市场上使好卖某物共有的的怀胎。。

  从在市场上使好卖某物表现的角度,作为症结授予基金的知识技术连箱的,在最重要的使驻扎,这些公司的在市场上使好卖某物体现强于概况。,基金业绩对立来应该可以接球的。。而第二的使驻扎,在市场上使好卖某物结合的压痕了。,低位是在市场上使好卖某物上鳎的占上风谋略。,基金共有对立较高。,同时,最多公平权利都是高贝塔系数公平权利。,资产净损害高,业绩体现集市。第三使驻扎,美国次贷危险加深,授予者对全球微观经济学的开展越来越郁郁寡欢。受国际经济学的开展半信半疑的情感,A股在市场上使好卖某物继续下跌。电子知识连箱的作为基金的症结授予,活受罪国际经济学的周期情感,勤劳景气继续衰退期,股价下跌。,前腹核继续下跌。,业绩体现普通。

  第四音级使驻扎,该基金的运作次要是本对准。,马上以前契合汉代基金盟约的授予情郎渐渐替换为契合富国田丁基金盟约的授予情郎。大约因这种对准航线。,前腹核的动摇体现整队的特点。

  在对准航线中,自novum新的随后,该基金更妥地诱惹了高涨的时机。,当在市场上使好卖某物流畅优美的上等的的时辰。,让市根本执行,市本钱较低。。并开端选择稍微具有战术授予评价的中证额外令人高兴的事情范本股(包孕2009年1月马上进入的范本股)开端逐渐建仓。

  4.5 微观经济学的凑合着活下去者、使结合在市场上使好卖某物与连箱的旨趣遥瞩

  笔者一直是一任一某一现世的抱有缺少的主义者。,遥瞩2009,对奇纳经济学的开展有信心。。A股在市场上使好卖某物估值程度与CI潜力较比,全体的A股在市场上使好卖某物在战术授予时机。。

  2008年四使驻扎的经济学的休克阐明了奇纳经济学的周期性越来越强,笔者以为,这种强周期性的经济学的特点也会使奇纳经济学的在苏醒的航线中苏醒的变速器超出额定范围最多人怀胎。

  在经济学的凌厉的变得更坏的航线中,以本基金所随后的中证额外令人高兴的事情索引范本股为代表的周期性勤劳的有益最大限度的受到最大的打击、包孕钢铁、彩色的、神秘的改变与电力工业。之后笔者置信,在经济学的苏醒航线中,CSI利息索引的进项率将同一神速。。同时,因一号在市场上使好卖某物对这些周期性勤劳过于郁郁寡欢。,一旦经济学的苏醒,就有抱有缺少的心情。,这些勤劳的在市场上使好卖某物体现也将受害于估值。,更早的郁郁寡欢周期性勤劳将被使复原,G。

  本这两个判别,笔者置信,在2009,奇纳经济学的正走向苏醒。,沪深股指的业绩将踏过压倒的多数的T。

  笔者会出力任务的。,我缺少这么基金缠住人能变为奇纳经济学的中最同性恋者的授予者。。

  4.6 基金领袖对T过去某一特任历史时间的基金估值顺序的阐明

  公司根本基谐波顾虑法度回复了使用手续费,并汇票了整个的文娱的经纪凑合着活下去办法。估值手续费是公司基金的次要方针决策机构,副总领袖本着良心的这项任务。,部件包孕基金清算、审问审计、银行业务工程支柱及相互相干基金领袖。,缠住相互相干部件都有阜的使结合基金找到工作亲身经历。。公司使用手续费本着良心的评价异议。、评价技术的企图和评价、评价方针决策和顺序的表现、外国的知识展现等,确保基金评价的冷静性与合理性,辩护基金缠住人的供养。基金领袖是估值手续费的要紧部件。,必需陪伴使用手续费的活期降神会。,基金估值航线与估值技术的潜在成绩,吃使用顺序和方针决策才能。使用手续费心不在焉一点伟大的供养冲突。。

  4.7 论基金领袖在成绩报告单过去某一特任历史时间的的归来分派

  本成绩报告单期,原发使结合授予基金于2008年4月7日公报每10份基金单位派撞见要点外令人高兴的事情7.60元,共发给现钞利息380份。,000,0元,表示日期是2008年4月10日。。根本基谐波公报,收益分派是收益分派的2007。。

  原发使结合授予基金于2008年11月11日公报每10份基金单位派撞见要点外令人高兴的事情0.20元,共发给现钞利息10份。,000,0元,表示日期是2008年11月13日。。

  原发使结合授予基金于2008年11月20日构象转移为富国天鼎中证额外令人高兴的事情索引激励型使结合授予基金,新基金在基金和约中商定。:基金和约无效期不踏过3个月,心不在焉进项。该基金将在2008不再分派收益。。

  §5 收件人成绩报告单

  5.1 基金托管人居住接管规则的状况

  2008年,本基金托管人在对富国天鼎中证额外令人高兴的事情索引激励型使结合授予基金(原“汉鼎使结合授予基金”)的托管航线中,僵硬的居住使结合授予基金的顾虑规则,心不在焉伤害基金共有缠住人供养的行动。,结合的居住基金托管人的工作。。

  5.2 收件人该当居住本条例,辩护盼望基金的授予。、净值计算、归来分派等解说。

  2008年,富国天鼎中证额外令人高兴的事情索引激励型使结合授予基金(原“汉鼎使结合授予基金”)的管家——富国基金凑合着活下去股份受宪法限制的公司在富国天鼎中证额外令人高兴的事情索引激励型使结合授予基金(原“汉鼎使结合授予基金”)的授予运作、基金资产净值、基金共有申购补救价钱的计算、基金费及以此类推事项,心不在焉伤害基金共有缠住人供养的行动。,缠住要紧小平面的伪造都是僵硬的依照W举行的。。成绩报告单期内,以前的汉鼎使结合授予基金已分得两笔归来。,分派绝对的为390。,000,0元。

  5.3 收件人在今年成绩报告单正中鹄的财务知识事实、正确结合的的评论

  本托管人依法对富国基金凑合着活下去股份受宪法限制的公司编制和展现的富国天鼎中证额外令人高兴的事情索引激励型使结合授予基金(原“汉鼎使结合授予基金”)2008年度成绩报告单中财务目的、净值体现、归来分派使适应、财务记账成绩报告单、对授予结成成绩报告单的使满意举行了证实。,前述事项是真的。、正确性与结合的性。

  奇纳实业将存入银行股份股份受宪法限制的公司资产凑合着活下去部

  2009年3月27日

  §6 审计成绩报告单

  由基金审计的报户口记账师是无资历的的审计成绩报告单。。

  授予者可以经过年度审计成绩报告单主教权限审计成绩报告单全文。。

  §7 构象转移前基金(原发使结合授予基金)年度决算表

  7.1 财务状况表

  记账主题:原发使结合授予基金

  成绩报告单终止日期:2008年11月19日

  单位:人民币元

  注:成绩报告单终止日期2008年11月19日,前腹核为1.0940元。,基金总公平500,000,0份。

  7.2 归来表

  记账主题:原发使结合授予基金

  本成绩报告单期:2008年1月1日至2008年11月19日

  单位:人民币元

  7.3 缠住者权利更动表(净基金评价)

  记账主题:原发使结合授予基金

  本成绩报告单期:2008年1月1日至2008年11月19日

  单位:人民币元

  7.4 记账报表脚注

  7.4.1 成绩报告单过去某一特任历史时间的采取的记账策略、记账预算书与最新年度成绩报告单分歧。

  7.4.5.1 记账策略更动阐明

  本基金成绩报告单过去某一特任历史时间的采取的记账策略与近似一期年度成绩报告单相分歧。

  7.4.5.2 记账预算书更动的阐明

  基金在流传的成绩报告单PE中所采取的记账预算书。

  根本基谐波奇纳使结合监督凑合着活下去手续费证监会公报[2008]38号《作战着的情况进一步规范使结合授予基金估值事情的传导异议》(以下缩写词“传导异议”)的声称,该基金自2008年9月16日起失效。,对特任授予拉伤更动了估值方法,详细如次:

  (1)具有有生气的在市场上使好卖某物的授予拉伤。,假定评价日心不在焉在市场上使好卖某物价钱,且近似市今后经济学的使处于某种特定的情况之下发作了伟大改变或使结合发行机构发作了情感使结合价钱的伟大事件,潜在评价对准对F资产净值的情感,请教流传的在市场上使好卖某物价钱和同一的授予VA的伟大改变,对准近期在市场上使好卖某物价钱,评价公允评价;

  (2)有生气的在市场上使好卖某物中授予拉伤不再在时,其潜在估值对准对净资产评价的情感,在市场上使好卖某物共有的遍及核准。,估值技术可靠的人,并经过实践市证实,决定授予拉伤公允评价举行估值。;

  基金采取奇纳任命的索引进项法举行估值。。对立面,根本基谐波传导的声称,基金管家对同一任一某一公司采取分歧的估值策略。、顺序及相互相干方法。记账预算书的更动,基金采取接洽适用法度举行计算。。此项记账预算书更动于2008年度均系因公平权利现世的停牌而理由,对菊月基金净归来和净资产评价无情感。,对2008年度净归来及2008年根儿资产净值无情感。

  7.4.5.3 数据纠正阐明

  比较期未发作伟大记账事故。,摈除修正。

  7.4.2 相干方相干

  7.4.2.1 在成绩报告单期内,把持方有更动或

  本基金自2008年1月1日至2008年11月19日止过去某一特任历史时间的在把持相干或以此类推伟大情感相干的相干方未发作改变。

  7.4.2.2 本成绩报告单期与基金发作相干市的各相干方

  注:崇拜者相互相干市在规则事情范围内终止。

  7.4.3 成绩报告单期和可比较的期的相干方市

  7.4.3.1 经过相干方市单位举行市

  7.4.3.1.1 公平权利市

  要点单位:人民币元

  7.4.3.1.2 权证市

  要点单位:人民币元

  7.4.3.1.3 联系市

  要点单位:人民币元

  7.4.3.1.4 回购市

  富国天鼎中证额外令人高兴的事情索引激励型使结合授予基金由原发使结合授予基金构象转移而成。鉴于奇纳使结合监督凑合着活下去手续费2008年11月11日证监批准[2008]1261号满意、喜欢,使结合授予基金由与外界隔绝的基金向开路式基金更衣,并更名为“富国天鼎中证额外令人高兴的事情索引激励型使结合授予基金”。2008年11月20日随后,使结合授予基金停止任务于上海使结合市所,其由《汉鼎使结合授予基金基金和约》修改而成的《富国天鼎中证额外令人高兴的事情索引激励型使结合授予基金基金和约》正式失效。原发使结合授予基金成绩报告单期为2008年1月1日至2008年11月19日,富国天鼎中证额外令人高兴的事情索引激励型使结合授予基金成绩报告单期为2008年11月20日到2008年12月31日。

  年度成绩报告单摘要摘自年度代表机构。,授予者缺少相识更多小事。,应读物年度成绩报告单的主题。。

  基金缩写

  汉代基金

  市法典

  500025

  基金运作风尚

  和约封锁整队

  基金和约失效日结巴地说出

  2000年6月30日

  成绩报告单期终止时基金绝对的

  500,000,0份

  基金和约限期

  到2008年12月31日

  基金股上市

  上海使结合市所

  上市日期

  2000年8月17日

  年度

  基金每股10的股息

  现钞整队

  发给绝对的

  再授予整队

  发给绝对的

  年度归来分派绝对的

  凡例

  构象转移后(2008年11月20日至2008年12月31日)

  —

  —

  —

  —

  —

  构象转移前(从2008年1月1日到2008年11月19日)

  7.800

  390,000,000.00

  —

  390,000,000.00

  —

  2007年

  4.985

  249,250,000.57

  —

  249,250,000.57

  2006年

  —

  —

  —

  —

  —

  计算出

  12.785

  639,250,000.57

  639,250,000.57

  —

  基金缩写

  富国天鼎

  市法典

  前端事务法典:100032

  后端事务法典:100033

  基金运作风尚

  和约光屁股整队

  基金和约失效日结巴地说出

  2008年11月20日

  成绩报告单期终止时基金绝对的

  905,559,026.38份

  授予目的

  经过注意授予契合正式的连箱的开展方向的知识技术连同运用知识技术对传统连箱的举行改革,股票上市的公司筹集经纪性能,所以变卖现世的的本钱净增值。,关怀授予结成生长,思索LIQ,同时,经过授予结成等办法来养育和多样化,确保基金资产有价证券。

  授予谋略

  该基金是一任一某一活跃的的增长基金。,遵照资产使具一定形式抵消基谐波、中等的集合、结成授予、持续以根底详述为鼓励的带电作业,进项最大值化。

  授予目的

  该基金是一只公平权利索引激励型基金。,遵照顺序化索引授予。、受宪法限制的库存对准、本仔细的化风险凑合着活下去的基谐波,无效随后沪深利息索引出力变卖踏过,分享奇纳现世的经济学的增长的漂亮的。

  授予谋略

  该基金将采取索引化授予。、以活跃的授予为补充者的授予谋略,在结合的重复目的目的的按照对准公平权利。,为了最低的公平权利授予结成对立歪斜,出力争得授予报应,无效随后和中等的授予。。

  表现提及

  90%×中证额外令人高兴的事情索引进项率+10%×岁期将存入银行储蓄存款利息率(纳税后)

  风险进项特点

  该基金是一只公平权利索引激励型基金。,属于较高怀胎风险、具有较高怀胎进项的使结合授予基金。

  计划

  基金管家

  基金托管人

  明确

  富国基金凑合着活下去股份受宪法限制的公司

  奇纳实业将存入银行股份股份受宪法限制的公司

  知识展现本着良心的人

  姓名

  李长伟

  蒋松云

  联系器

  021-68597788

  010—66105799

  信箱

  public@fullgoal.com.cn

  custody@icbc.com.cn

  客户维修服务器

  95105686、4008880688

  95588

  肖像画法

  021-68597799

  010—66105798

  基金年度成绩报告单的凑合着活下去员网站

  www.fullgoal.com.cn

  基金年度成绩报告单的获名次

  富国基金凑合着活下去股份受宪法限制的公司 上海浦东国际机场新区庄园石桥路33号花旗集团大厦5、6层

  奇纳实业将存入银行股份股份受宪法限制的公司 现在称Beijing市西城区回复街55号

  3.1.1 过去某一特任历史时间的消息和目的

  构象转移后(2008年11月20日至2008年12月31日)

  构象转移前(从2008年1月1日到2008年11月19日)

  2007年

  2006年

  这一时间变卖了收益。

  -132,013,626.98

  135,614,849.87

  564,221,220.82

  175,030,070.43

  比较期归来

  16,878,942.80

  -422,003,983.55

  719,712,667.22

  431,083,022.97

  额外的等比中数基金共有流传的归来

  0.0312

  -0.8440

  1.4394

  0.8622

  比较期基金共有净生长变速器

  2.99%

  -40.70%

  89.28%

  94.24%

  3.1.2 终极消息和目的

  构象转移后(2008年12月31日)

  构象转移前(2008年11月19日)

  2007年12月31日

  2006年12月31日

  基金共相当多的归来可以在末端的分派。

  0.0875

  0.0940

  0.8714

  0.2415

  末端的基金净资产

  906,669,297.68

  547,008,683.99

  1,359,012,667.54

  888,550,000.89

  末端的前腹核

  1.001

  1.0940

  2.7180

  1.7771

  阶段

  净公平权利生长变速器

  公平权利净生长变速器的标准偏差II.

  表现提及进项率③

  表现提及进项率标准偏差④

  ①-③

  ②-④

  2008年10月1日至2008年11月19日

  -6.00%

  4.11%

  —

  —

  —

  —

  2008年7月1日至2008年11月19日

  -15.34%

  3.68%

  —

  —

  —

  —

  2008年1月1日至2008年11月19日

  -40.70%

  4.09%

  —

  —

  —

  —

  2006年1月1日至2008年11月19日

  118.01%

  3.53%

  —

  —

  —

  —

  2004年1月1日至2008年11月19日

  131.15%

  3.09%

  —

  —

  —

  —

  从基金和约失效日至2008年11月19日

  100.55%

  2.64%

  —

  —

  —

  —

  阶段

  净公平权利生长变速器

  公平权利净生长变速器的标准偏差II.

  表现提及进项率③

  表现提及进项率标准偏差④

  ①-③

  ②-④

  2008年11月20日到2008年12月31日

  2.99%

  0.43%

  -7.82%

  1.90%

  10.81%

  -1.47%

  姓名

  事务

  基金管家任期

  使结合营业生命的源泉

  阐明

  供职日期

  离任日期

  宋孝龙

  本基金基金领袖部分时间富国、田瑞强势选区混合型使结合授予基金基金领袖。

  2006年12月19日

  -

  10年

  硕士,他是现在称Beijing北青鸟受宪法限制的职责或任务公司的计划领袖。;他一直是富国基金凑合着活下去股份受宪法限制的公司压榨的计划领袖。、勤劳详述员、年长的详述员;汉鼎、田瑞基金领袖,基金资历,奇纳国籍。

  姓名

  事务

  基金管家任期

  使结合营业生命的源泉

  阐明

  供职日期

  离任日期

  宋孝龙

  本基金基金领袖部分时间富国、田瑞强势选区混合型使结合授予基金基金领袖。

  2006年12月19日

  -

  10年

  硕士,他是现在称Beijing北青鸟受宪法限制的职责或任务公司的计划领袖。;他一直是富国基金凑合着活下去股份受宪法限制的公司压榨的计划领袖。、勤劳详述员、年长的详述员,靠在上面的富国田瑞基金领袖、富国田丁基金领袖。基金资历,奇纳国籍。

  常松

  基金领袖亦银行业务计量工兵的凑合着活下去者。

  2008年11月20日

  -

  8年

  博士,2001年迄今任富国基金凑合着活下去股份受宪法限制的公司总计详述员、年长的定量详述员、详述使成群组长,定量工程部领袖、富国田丁基金领袖。基金资历,奇纳国籍。

  资产

  末端的

  2008年11月19日

  上年残冬腊月

  2007年12月31日

  资产:

  548,266,081.93

  1,364,562,271.86

  将存入贷款

  76,908,123.32

  11,191,838.79

  结算存货基金

  103,058.22

  7,878,601.36

  存出栅栏

  348,780.49

  499,410.64

  市性银行业务资产

  466,949,187.11

  1,342,331,595.33

  采取:公平权利授予

  193,487,852.71

  1,058,207,272.63

  联系授予

  273,461,334.40

  284,124,322.70

  资产使结合化授予

  —

  —

  衍生银行业务资产

  —

  —

  买进返售银行业务资产

  —

  —

  应收票据账款

  —

  —

  应收票据利钱

  3,767,300.09

  2,660,825.74

  应收票据利息

  —

  —

  应收票据申购款

  —

  —

  以此类推资产

  189,632.70

  —

  资产计算出

  548,266,081.93

  1,364,562,271.86

  拉账和缠住者权利

  末端的

  2008年11月19日

  上年残冬腊月

  2007年12月31日

  拉账:

  1,257,397.94

  5,549,604.32

  短期专款

  —

  —

  市性银行业务拉账

  —

  —

  衍生银行业务拉账

  —

  —

  平均水平回购银行业务资产款

  —

  —

  使结合清算清算

  —

  3,039,400.76

  周旋补救

  —

  —

  周旋领袖酬报

  412,093.46

  1,616,353.72

  仓库租金的处置

  68,682.24

  269,392.29

  周旋销售额维修服务费

  —

  —

  周旋市费

  112,164.24

  219,834.27

  应交税务费

  42,474.93

  42,474.93

  周旋利钱

  —

  —

  周旋归来

  —

  —

  以此类推拉账

  621,983.07

  362,148.35 拉账计算出 1,257,397.94 5,549,604.32 缠住者权利:547,008,683.991,359,012,667.54 托收基金 500,000,000.00 500,000,0未分派归来47,008,683.99 859,012,667.54 企业主权利绝对的547,008,683.991,359,012,667.54 拉账绝对的与缠住者权利 548,266,081.931,364,562,271.86 计划比较期2008年1月1日至2008年11月19日上年度可比较的过去某一特任历史时间的2007年1月1日至2007年12月31日 一、收益-398,386,754.52 755,047,140.091。利钱收益 6,971,827.04 8,069,采取690.74个:存款利钱收益 867,034.57 898,887.49联系利钱收益 6,104,792.47 7,170,资产供养使结合的803.25利钱收益 — — 交易和捣卖银行业务资产进项 — 以此类推利钱收益 — — 2。授予收益(损害)-152,256,681.14 591,486,002.95 采取:公平权利授予进项146,415,968.65581,358,453.84 联系授予进项 240,530.34 957,435.87资产使结合化授予进项 — — 衍生产量收益2,102,046.31 2,899,524.31 利息进项 3,498,135.846,270,588.933。公允评价更动收益(损害列在-) -557,618,833.42155,491,446.404。以此类推收益(损害)列在-号中 3,570.72 — 二、本钱(含–)- 23,617,229.03-35,334,472.87 1。领袖酬报 -11,932,372.02 -17,343,17.112。仓库租金- 1,988,728.59 -2,890,502.85 三。销售额维修服务费 — — 4。市本钱- 6,126,831.48-6,716,393.84 5。利钱费 -2,191,925.42 -7,282,采取412.49个:销售额回购银行业务资产报答- 2,191,925.42 -7,282,412.49 6。以此类推费 -1,377,371.52-1,102,146.58三、毛归来(损害绝对的列在-号中) -422,003,983.55 719,712,667.22计划从2008年1月1日至2008年11月19日。 托收基金 未分派归来 缠住者权利计算出一、初始缠住者权利(前腹核)500,000,000.00 859,012,667.541,359,012,667.54二、基金净经纪作战净数更动(较比期归来) — -422,003,983.55-422,003,983.55三、基金共有净值发作的净前腹核改变(净值ReDu) — — — 采取:1。基金认捐 —— 2。基金补救(填写-) — — — 四、比较期向基金共有缠住人分派归来发作的前腹核更动(净值养育以“-”号填列)—-390,000,000.00 -390,000,000.00 五、终极缠住者权利(资产净值)500,000,000.0047,008,683.99 547,008,683.99 计划上年度可比较的过去某一特任历史时间的2007年1月1日至2007年12月31日 托收基金未分派归来 缠住者权利计算出 一、初始缠住者权利(前腹核)500,000,000.00 388,550,000.89888,550,000.89二、基金净经纪作战净数更动(较比期归来) — 719,712,667.22719,712,667.22三、基金共有净值发作的净前腹核改变(净值ReDu) — — — 采取:1。基金认捐 —— 2。基金补救(填写-) — — — 四、比较期向基金共有缠住人分派归来发作的前腹核更动(净值养育以“-”号填列)—-249,250,000.57 -249,250,000.57 五、终极缠住者权利(资产净值)500,000,000.00859,012,667.54 1,359,012,667.54 公平权利法典 公平权利明确 暂时搁置的日期 停产末端的单价染色体的 回复日期回复以开盘价 总计(库存) 总终极本钱 总终极使用 600208 新湖中金银财宝 (600208,公平权利吧)2008/10/13 要紧事项3.562008 8/12/10 3.92 1,711,700 11,833,172.00 6,093,652.00 相干方明确与基金的相干 基金管家、基金发起人 奇纳实业将存入银行股份股份受宪法限制的公司(实业将存入银行)基金托管人海通使结合(600837,股份股份受宪法限制的公司(海通使结合) 基金领袖隐名 沈阳万国使结合股份股份受宪法限制的公司(“沈阳万国使结合”)基金领袖隐名、山东国际盼望股份受宪法限制的公司:山东国际盼望授予股份受宪法限制的公司 基金领袖隐名 蒙特利尔将存入银行基金领袖隐名 相干方明确与基金的相干 富国基金凑合着活下去股份受宪法限制的公司 基金管家、基金发起人 奇纳实业将存入银行股份股份受宪法限制的公司(实业将存入银行)基金托管人海通使结合股份股份受宪法限制的公司(“海通使结合”) 基金领袖隐名 沈阳万国使结合股份股份受宪法限制的公司(“沈阳万国使结合”)基金领袖隐名、发起人主办方明确 比较期2008年1月1日至2008年11月19日上年度可比较的过去某一特任历史时间的2007年1月1日至2007年12月31日 市量与流传的STO总速度之比 成交要点 海通使结合流传的公平权利市绝对的的除 380,127,263.69 20.42%409,007,631.43 17.89% 沈阳万国使结合446,749,901.86 24.00% 427,629,699.5018.70% 相干方明确比较期2008年1月1日至2008年11月19日 上年度可比较的过去某一特任历史时间的2007年1月1日至2007年12月31日成交要点较比期市认捐权证除 成交要点 较比期市认捐权证除 海通使结合 6,270,447.06 86.37% — —沈阳万国使结合 —— — — 相干方明确 比较期2008年1月1日至2008年11月19日上年度可比较的过去某一特任历史时间的2007年1月1日至2007年12月31日成交要点 滔滔不绝联系总市除 成交要点 滔滔不绝联系总市除海通使结合 99,464,112.42 25.13%80,228,005.36 27.32% 沈阳万国使结合 63,733,424.6916.10% 16,126,244.99 5.49%相干方明确 比较期2008年1月1日至2008年11月19日上年度可比较的过去某一特任历史时间的2007年1月1日至2007年12月31日 市要点与流传的回购绝对的的除 成交要点 现阶段海通涩整个回购市除 906,500,000.00 43.50%1,145,500,000.00 31.67% 沈阳万国使结合249,800,000.00 11.99% 284,000,000.007.85% 相干方明确比较期2008年1月1日至2008年11月19日 现行手续费 占现行手续费存货总值的除 最不可能的周旋佣钱的除是FINA的除。 海通使结合323,107.63 20.76% 27,957.94 24.93% 沈阳万国使结合367,500.69 23.61%31,442.26 28.03% 相干方明确上年度可比较的过去某一特任历史时间的2007年1月1日至2007年12月31日 现行手续费 占现行手续费存货总值的除末端的周旋佣钱用天平称 周旋海通使结合总末端的佣钱除 328,870.06 18.10% 49,377.86 22.68%沈阳万国使结合 333,738.89 18.37%58,317.07 26.79% 计划比较期2008年1月1日至2008年11月19日上年度可比较的过去某一特任历史时间的2007年1月1日至2007年12月31日 在比较期内周旋的凑合着活下去费11,932,372.02 17,343,采取17.11个:现阶段结果 11,520,278.56 15,726,末端的未付663.39咚咚地走 412,093.46 1,616,353.72计划 比较期2008年1月1日至2008年11月19日上年度可比较的过去某一特任历史时间的2007年1月1日至2007年12月31日 1期仓库租金,988,728.59 2,890,采取502.85个:现阶段结果 1,920,046.35 2,621,110.56 心不在焉终极报应68,682.24 269,392.29 计划比较期2008年1月1日至2008年11月19日上年度可比较的过去某一特任历史时间的2007年1月1日至2007年12月31日 一号缠住基金共有22,705,877.00 1,250,0总认捐期 — — 交易/交易期 1,507,581.0021,455,877.00 因分开而养育的共有 — 结合的补救/使好卖期 — — 末端的持相当多的基金共有 24,213,458.0022,705,877.00末端的持相当多的基金共有占基金总共有除 4.84% 4.54% 相干方明确比较期2008年1月1日至2008年11月19日上年度可比较的过去某一特任历史时间的2007年1月1日至2007年12月31日 基金共有缠住基金共有占基金共相当多的除 基金共有缠住基金共有占基金共相当多的除 沈阳万国使结合 2,500,000.00 0.50%2,500,000.00 0.50%期为2008年1月1日至2008年11月19日。 相干方明确 使结合法典 使结合明确 发行资产的方法是在承销品过去某一特任历史时间的交易的。 总计(单位):股) 海通使结合总要点 601898 中煤动力 (601898,光屁股发行公平权利 234,884 3,953,海通使结合97.72 601186 奇纳铁建 (601186,光屁股发行公平权利411,520 3,736,601.60从2007年1月1日至2007年12月31日的可比较的过去某一特任历史时间的 相干方明确 使结合法典 使结合明确的发行 承销品过去某一特任历史时间的交易的资产总计(单位)):公平权利/张) 总要点 神隐国、海通使结合 601318 奇纳良好的 (601318,光屁股发行公平权利 159,4565,389,612.80神隐国、海通使结合 601919 奇纳海洋产出的 (601919,光屁股发行公平权利 179,760 1,524,364.80神隐国、海通使结合 601998中国国际信托投资公司将存入银行 (601998,光屁股发行公平权利 123,000 713,400.00 神隐国、海通使结合 601166 兴业银行将存入银行(601166,光屁股发行公平权利 147,0002,349,060.00 海通使结合 601168 西部矿业 (601168,光屁股发行公平权利 54,357 732,海通使结合732.36 601169现在称Beijing将存入银行 (601169,光屁股发行公平权利 82,800 1,035,000.00 神隐国、海通使结合 601939 被开展的状态将存入银行 (601939,光屁股发行公平权利568,2003,664,890.00 神隐国、海通使结合 601808 灵魂之球 (601808,光屁股发行公平权利 45,312 610,805.76神隐国、海通使结合601088 奇纳神华 (601088,光屁股发行公平权利 167,880 6,209,881.20 神隐国、海通使结合 601857奇纳石油 (601857,光屁股发行公平权利240,235 4,011,924.50 神隐国 601866 中海集运 (601866,光屁股发行公平权利 360,4202,385,980.40神隐国、海通使结合 601601 奇纳涡轮 (601601,光屁股发行公平权利 52,696 1,580,880.00 海通使结合126005 07武钢亏欠(126005行情,知识光屁股发行 61,830 6,183,000.00 神隐国、海通使结合 110026 中海转债 光屁股发行30,0003,000,000.00 相干方明确比较期2008年1月1日至2008年11月19日上年度可比较的过去某一特任历史时间的2007年1月1日至2007年12月31日 最不可能的存款用天平称 活期存款利钱收益最不可能的存款用天平称 活期存款利钱收益 实业将存入银行76,908,123.32 820,608.85 11,191,838.79832,562.18 资产 末端的2008年12月31日资产: 908,070,179.41 将存入贷款 358,405,307.33结算保留某物 453,633.40 栅栏存款348,780.49 市性银行业务资产 245,808,453.20 采取:公平权利授予48,321,200.00 联系授予197,487,253.20 资产使结合化授予 — 衍生银行业务资产 — 买进返售银行业务资产 —应收票据账款300,093,000.00 应收票据利钱 1,939,682.21 应收票据利息 — 应收票据申购款 — 以此类推资产1,021,322.78总资产 908,070,179.41 拉账和缠住者权利 末端的2008年12月31日 拉账:1,400,881.73 短期专款 银行业务拉账市 — 衍生银行业务拉账 — 平均水平回购银行业务资产款 — 使结合清算清算 — 周旋补救 —周旋领袖酬报 623,660.07仓库租金的处置 103,943.35 周旋销售额维修服务费 — 周旋市费 268,655.03 周旋税务费42,474.93 周旋利钱 —周旋归来 — 以此类推拉账 362,148.35 拉账计算出 1,400,881.73 缠住者权利:906,669,297.68 托收基金804,544,654.78 未分派归来 102,124,642.90 企业主权利绝对的906,669,297.68拉账绝对的与缠住者权利 908,070,179.41 计划比较期2008年11月20日到2008年12月31日 一、收益18,438,039.59 1。利钱收益 1,140,采取598.06个:存款利钱收益 169,967.86 联系利钱收益877,630.20 资产使结合化的利钱进项 — 交易和捣卖银行业务资产进项93,000.00 以此类推利钱收益 2。授予收益(损害)在-中列出 -131,595,867.70 采取:公平权利授予进项- 131,660,797.70 联系授予进项64,930.00 资产使结合化授予进项 — 衍生器进项 — 利息进项 三。公允评价进项(损害)的改变(148),892,569.78 4。以此类推收益(损害)列在-号中 739.45二、费(用-) -1,559,096.791。领袖酬报 -818,979.77 2。托管费 -136,496.63三。销售额维修服务费 — 4。市本钱 -373,761.915。利钱费 — 采取:使好卖和回购银行业务资产 — 6。以此类推费-229,858.48 三、毛归来(损害绝对的列在-号中)16,878,942.80 计划比较期2008年11月20日到2008年12月31日 托收基金 未分派归来 缠住者权利计算出一、初始缠住者权利(前腹核)500,000,000.00 47,008,683.99 547,008,683.99二、基金净经纪作战净数更动(较比期归来)— 16,878,942.80 16,878,942.80三、基金共有净值发作的净前腹核改变(净值ReDu)304,544,654.78 38,237,016.11342,781,670.89 采取:1。基金认捐304,544,654.78 38,237,016.11342,781,670.89 2。基金补救(填写-) — ——四、比较期向基金共有缠住人分派归来发作的前腹核更动(净值养育以“-”号填列) — — —五、终极缠住者权利(资产净值)804,544,654.78 102,124,642.90906,669,297.68(衰退期到D035版本)

no comments

Leave me comment