富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金-评论频道

  基金周旋的:富国基金周旋股份限定的公司

  基金托管人:奇纳工商业库存股份股份限定的公司

  送出日期:二、00、九、3月31日

  §1 要紧敏捷的

  1.1 要紧敏捷的

  §2 基金简介

  2.1 基金根本使适应

  2.1.1 构象转移前基金的根本使适应(前一期交割用纸覆盖I)

  注:该基金的保险装置日期是2008年11月20日。。

  2.1.2 构象转移后基金(富国天鼎中证给予阐明者行窃型用纸覆盖使充满基金)根本使适应

  2.2 基金面貌

  2.2.1 前过渡基金(原用纸覆盖使充满基金)本领

  2.2.2 构象转移后基金(富国天鼎中证给予阐明者行窃型用纸覆盖使充满基金)本领阐明

  2.3 基金周旋的和基金托管人

  2.4 知识表明浇铸

  §3 首要财务标志、基金净演技与加边于分派

  3.1 首要记账唱片和财务标志

  款项单位:人民币元

  注:是你这么说的嘛!基金业绩标志除非押金分店的本钱。,瓶或罐装的基金市佣钱、开路式基金申购妥善处置费、基金替换费等。,实践收益程度在下面免费后列出的数字。。

  容易意识到进项是指基金的利钱收益。、使充满进项、扣除的量另一边收益(除非公允面值使多样化收益)的走快,相干上地期加边于附带说明公允面值C。

  3.2 基金晚期业绩(原用纸覆盖使充满基金)

  3.2.1 基金分派净曲线上升斜率及其与标准的RITU的相干上地

  注:该基金在基金合约和招股阐明书中心不在焉表现标准的。,该表仅显示基金的净表现。。

  本基金2008年11月20日较晚地构象转移为开路式基金,2008年11月19日是基金构象转移前的详尽地总有一天。,因而,过来学期、过来六月、过来某年级的学生、过来三年、过来五年、“自基金和约见效起迄今为止”等时间量子通信的地反而“2008年10月1日至2008年11月19日”、2008年7月1日至2008年11月19日、2008年1月1日至2008年11月19日、2006年1月1日至2008年11月19日、2004年1月1日至2008年11月19日、从基金和约见效日结巴地说出至2008年11月19日。。

  3.2.2 自基金和约见效较晚地基金分派累计净值曲线上升斜率使多样化及其与声画同步演技标准的进项率使多样化的相干上地

  注:图片显示的时次距为2000年6月30日至11月19日。。

  该基金在基金合约和招股阐明书中心不在焉表现标准的。,因此数字只显示基金的净表现。。

  该基金于2000年6月30日言之有理。,仓库栈构成6个月。,从2000年6月30日到2000年12月29日,仓库栈使完满时的懂得资产分派比率都是划一的。。

  3.2.3 近五年基金净年曲线上升斜率及其相干上地

  注:交投用纸覆盖使充满基金心不在焉业绩标准的,因此数字只显示基金的净表现。。本基金于2008年11月20日构象转移为富国天鼎中证给予阐明者行窃型用纸覆盖使充满基金,2008年所示时间区间为2008年1月1日至2008年11月19日。

  3.3 构象转移后基金(富国天鼎中证给予阐明者行窃型用纸覆盖使充满基金)净值表现

  3.3.1 基金分派净曲线上升斜率及其与标准的RITU的相干上地

  注:基金和约于2008年11月20日见效。,本基金演讲期为2008年11月20日到2008年12月31日,缺乏某年级的学生。

  搁浅使充满战术和使充满相互相干规则,本基金的演技标准的=90%×中证给予阐明者进项率+10%×某年级的学生期库存储蓄存款货币利率(纳税后)。奇纳用纸覆盖阐明者编制和计算沪深利息阐明者,上海用纸覆盖市所选择的现钞股货币利率与t、股息相对不变。、100具有必然的脱落和易变的。作为范本,反射的利息义卖全局和漂移的高分赃。

  基金重行均衡每个市日的业绩标准的。,1天的收益率(标准的)是搁浅以下计算的:

  benchmarkt = 90% CSI给予阐明者T/(CSI利息阐明者T-1)- 1 10% * 某年级的学生库存存款货币利率 /360;

  当选,t=1,2,3,···, T,T表现时间。;

  T日进项率(标准的标准的)按以下齐式计算:

  benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

  当选,T=2,3,4,···;∏Tt=1(1+benchmarkt)表现t日至T日的(1+benchmarkt)=mathematics连乘。

  3.3.2 自基金构象转移较晚地基金累计分派净值曲线上升斜率使多样化及其与声画同步演技标准的进项率使多样化的相干上地

  注:1、本图中所示时间区间为2008年11月20日到2008年12月31日,该基金不到某年级的学生,从基金到。

  2、2008年9月24日,汉鼎用纸覆盖使充满基金由基金分派迷住人替换,并获奇纳证监会2008年11月11日证监答应[2008]1261号赞同。2008年11月20日较晚地,用纸覆盖使充满基金保险装置于上海用纸覆盖市所,其由《汉鼎用纸覆盖使充满基金基金和约》惩戒而成的《富国天鼎中证给予阐明者行窃型用纸覆盖使充满基金基金和约》正式见效。

  3、富国基金周旋股份限定的公司已于2008年12月26日对使充满者持相当原发用纸覆盖使充满基金(以下省略“汉代基金”)停止了基金分派替换使运行。由工商业库存致谢,基金的受托者,拆分标准的日(2008年12月26日)基金分派净值为1.126元,正确无误的到小数的后第9位为1.125554710元(第9位较晚地舍去),基金代理商适合1:1.125554710的替换相称将原汉代基金的基金属性停止了拆分。下马后,财产净价值已调至1元。,通信的地,原汉代基金每1份基金分派替换为1.125554710份,基金分派计算果实在阿拉伯数字系统PLA后供养为2。,两个小数的将被舍入。,于是发作的看错被范围为基金资产。。原基金的总分派为500。,000,0到562,777,355.49份。

  4、该基金于2008年11月20日言之有理。,仓库栈构成6个月。,从2008年11月20日到2009年5月19日。,短暂拜访演讲期使完满,该基金仍发作贮存期。。

  3.3.3 自基金构象转移较晚地,基金的年净曲线上升斜率和

  注:本图中所示时间区间为2008年11月20日到2008年12月31日,该基金不到某年级的学生,从基金到。

  3.4 近三年来基金的加边于分派

  单位:人民币元

  §4 代理商演讲

  4.1 基金代理商和基金代理商

  4.1.1 基金代理商及其周旋基金的阅历

  富国基金周旋股份限定的公司于1999年4月13日获地区工商业行政周旋局留下印象招收言之有理,是Chin言之有理的前十家基金周旋公司经过。,该公司于2001年3月从北京的旧称迁无上的海。。2003年9月加拿大蒙特利尔库存(BMO)接合点富国基金周旋股份限定的公司的工商业变卦留下印象周旋使完满,富国基金周旋股份限定的公司相称首批十家基金公司,首家中外合资基金周旋公司。截到2008年12月31日,基金代理商周旋汉生用纸覆盖使充满基金。、汉星用纸覆盖使充满基金、富国天丰强化收益保释金三瓶或罐装的用纸覆盖使充满基金发达地区的资源均衡(引用),净值,基金)混合型用纸覆盖使充满基金、傅国天立生长保释金(引用),净值,基金)使充满基金、富人面值(引用),净值,基金)用纸覆盖使充满基金、富国、田瑞强势选区(引用),净值,基金)混合型用纸覆盖使充满基金、富国天惠精选生长混合型用纸覆盖使充满基金(LOF)、威尔斯法戈货币义卖基金、富有地区,Tianhe,不变和最优选择(引用),净值,基金)份型用纸覆盖使充满基金富国的改革主观(引用),净值,基金)股权用纸覆盖使充满基金、富国相称给予(引用),净值,基金吧)有弹力的分配混合型用纸覆盖使充满基金及富国天鼎中证给予阐明者行窃型用纸覆盖使充满基金十只开路式用纸覆盖使充满基金。

  4.1.2 基金代理商(基金代理商组)和基金代理商简介

  原发用纸覆盖使充满基金:

  富国天鼎中证给予阐明者行窃型用纸覆盖使充满基金:

  注:基金代理商视事日期、离境日期是指公司作出决定的日期。。

  用纸覆盖事情的意味着与在附近规则相适应。

  4.2 周旋者等候基金等候使适应的声称

  本演讲期,富国基金周旋股份限定的公司作为原发用纸覆盖使充满基金的周旋的鉴于《中华人民共和国用纸覆盖使充满基金法》、中华人民共和国用纸覆盖法、《汉鼎用纸覆盖使充满基金和约》规则,符合精诚、勤奋税收原始的与周旋与运用,在枯燥的把持风险的按照,为迷住人追求最大净值利润率。。整数法度理解,不伤害基金迷住人净值利润率的行动。

  本演讲期,富国基金周旋股份限定的公司作为富国天鼎中证给予阐明者行窃型用纸覆盖使充满基金的周旋的枯燥的鉴于《中华人民共和国用纸覆盖使充满基金法》、中华人民共和国用纸覆盖法、《富国天鼎中证给予阐明者行窃型用纸覆盖使充满基金基金和约》于是其它在附近法度法规的规则,符合精诚、勤奋税收原始的与周旋与运用,以在足够的珍视基金俗僧出价保护的的预设下,出力为基金迷住人拐角高的的容易进项。,周旋和运用基金资产,不伤害基金迷住人净值利润率的行动,基金使充满结成适合相互相干规则和PR。。

  4.3 演讲期内美丽的交际周旋者特别指挥的

  4.3.1 美丽的交际建立的抬出去

  演讲期内,公司资产枯燥的等候公司规则。,使充满周旋与市抬出去缓冲,集合市系统,枯燥的抬出去市建立中间的美丽的市顺序。,美丽的市建立心不在焉违背。,接管机构也心不在焉对其停止调查。。

  4.3.2 另一边使充满结成与相似的使充满结成的演技相干上地

  基金代理商心不在焉相似的使充满风骨的使充满结成。。

  4.3.3 非常市行动的特别作为示范

  演讲期内未瞥见非常市行动。

  4.4 代理商对使充满战术与演技的解说

  本基金在2008年度达到了瓶或罐装的基金转为开路式基金构象转移。过渡时间线为2008年11月20日。。

  韩丁基金:短暂拜访2008年11月19日,基金期内净曲线上升斜率为40.70%。

  田丁基金:从2008年11月20日底到2008岁末,该基金在演讲期内的净曲线上升斜率为2.99%。。

  从相对演技看,在演讲期,韩丁次序最好。,除了从相对补偿,大量盈余。不管微观节约和股市的系统性风险是首要原因。,但每回我发作使充满者的信任和证实。,要点的轻罪依然难以压抑。。

  2008,全球和奇纳的微观节约是变幻无常的。。上半年老夸张,当年后半时,和次贷危险,全球,原油代表了首要原材料价钱的破晓。,通货紧缩的云状物曾经东山再起。。节约漂移的开发兴隆很快。、力度之大、义卖的安排踏过了懂得义卖演员的期望。。

  从义卖演技的角度,作为秘诀使充满基金的知识技术连箱的,在高音的地区,这些公司的义卖表现强于概况。,基金业绩相对来被期望可以认可的。。而次要的地区,义卖满的塌台了。,低位是义卖上要不是的占优势战术。,基金分派相对较高。,同时,粗俗的份都是高贝塔系数份。,资产净损害高,业绩表现美人。第三地区,美国次贷危险加深,使充满者对全球微观节约开展越来越失望。受海内节约开展不决定的印象,A股义卖继续下跌。电子知识连箱的作为基金的秘诀使充满,活受罪国际节约周期印象,顾客景气继续降下,股价下跌。,财产净价值继续下垂度。,业绩表现普通。

  第四音级地区,该基金的运作首要是本调停。,行将先头适合汉代基金盟约的使充满物体渐渐替换为适合富国田丁基金盟约的使充满物体。只有由于这种调停程序。,财产净价值的动摇表现齐式的特点。

  在调停程序中,自novelist 小说家较晚地,该基金较好的地诱惹了高涨的机遇。,当义卖易变的晴朗的的时辰。,让市根本达到,市本钱较低。。并开端选择大约具有战术使充满面值的中证给予范本股(包含2009年1月行将进入的范本股)开端逐渐建仓。

  4.5 微观节约周旋者、用纸覆盖义卖与连箱的漂移骋目

  人们一直是东西俗僧从好的小平面着想主义者。,骋目2009,对奇纳节约开展有信心。。A股义卖估值程度与CI潜力相干上地,满的的A股义卖在战术使充满机遇。。

  2008年四地区的节约休克阐明了奇纳节约周期性越来越强,人们以为,这种强周期性的节约特点也会使奇纳节约在矫正的程序中矫正的兴隆踏过粗俗的人期望。

  在节约神速变坏的程序中,以本基金所崇拜者的中证给予阐明者范本股为代表的周期性顾客的走快才能受到最大的打击、包含钢铁、彩色的、物质的化学组成与电力工业。过后人们信任,在节约矫正程序中,CSI利息阐明者的进项率将同一神速。。同时,由于晚期义卖对这些周期性顾客过于失望。,一旦节约矫正,就有从好的小平面着想情感。,这些顾客的义卖表现也将得益于于估值。,更早的失望周期性顾客将被使康复,G。

  本这两个断定,人们信任,在2009,奇纳节约正走向矫正。,沪深股指的业绩将胜过压倒的多数的T。

  人们会出力任务的。,我怀孕因此基金迷住人能相称奇纳节约中最华丽的的使充满者。。

  4.6 基金代理商对T次基金估值顺序的阐明

  公司搁浅在附近法度成立了评判员委员,并作草图了整个的文娱的经纪周旋办法。估值委员是公司基金的首要方针决策机构,副总代理商主持这项任务。,会员包含基金清算、抑制审计、堆积工程脊椎及相互相干基金代理商。,懂得相互相干会员都有富产的的用纸覆盖基金就业阅历。。公司评判员委员主持评价暗示。、评价技术的出价和评价、评价方针决策和顺序的抬出去、外部情况知识表明等,担保获得基金评价的美丽的性与合理性,防守基金迷住人的净值利润率。基金代理商是估值委员的要紧会员。,应该接合点评判员委员的时限警卫官。,基金估值程序与估值技术的潜在成绩,预评判员顺序和方针决策诡计。评判员委员心不在焉无论什么主修的净值利润率冲突。。

  4.7 论基金代理商在演讲次的加边于分派

  本演讲期,原发用纸覆盖使充满基金于2008年4月7日公报每10份基金单位派瞥见钞给予7.60元,共发给现钞利息380份。,000,0元,留下印象日期是2008年4月10日。。搁浅公报,收益分派是收益分派的2007。。

  原发用纸覆盖使充满基金于2008年11月11日公报每10份基金单位派瞥见钞给予0.20元,共发给现钞利息10份。,000,0元,留下印象日期是2008年11月13日。。

  原发用纸覆盖使充满基金于2008年11月20日构象转移为富国天鼎中证给予阐明者行窃型用纸覆盖使充满基金,新基金在基金和约中商定。:基金和约无效期不胜过3个月,心不在焉进项。该基金将在2008不再分派收益。。

  §5 受托者演讲

  5.1 基金托管人等候接管规则的声称

  2008年,本基金托管人在对富国天鼎中证给予阐明者行窃型用纸覆盖使充满基金(原“汉鼎用纸覆盖使充满基金”)的托管程序中,枯燥的等候用纸覆盖使充满基金的在附近规则,心不在焉伤害基金分派迷住人净值利润率的行动。,满的等候基金托管人的工作。。

  5.2 受托者该当等候本条例,防守吐露秘密基金的使充满。、净值计算、加边于分派等解说。

  2008年,富国天鼎中证给予阐明者行窃型用纸覆盖使充满基金(原“汉鼎用纸覆盖使充满基金”)的周旋的——富国基金周旋股份限定的公司在富国天鼎中证给予阐明者行窃型用纸覆盖使充满基金(原“汉鼎用纸覆盖使充满基金”)的使充满运作、基金资产净值、基金分派申购妥善处置价钱的计算、基金费及另一边事项,心不在焉伤害基金分派迷住人净值利润率的行动。,懂得要紧小平面的使运行都是枯燥的鉴于W停止的。。演讲期内,先头的汉鼎用纸覆盖使充满基金已分得两笔加边于。,分派整个的为390。,000,0元。

  5.3 受托者在今年演讲中间的财务知识现实性、正确满的的评论

  本托管人依法对富国基金周旋股份限定的公司编制和表明的富国天鼎中证给予阐明者行窃型用纸覆盖使充满基金(原“汉鼎用纸覆盖使充满基金”)2008年度演讲中财务标志、净值表现、加边于分派使适应、财务记账演讲、对使充满结成演讲的质地停止了批准。,前述事项是真的。、正确性与满的性。

  奇纳工商业库存股份股份限定的公司资产周旋部

  2009年3月27日

  §6 审计演讲

  由基金审计的招收记账师是剥夺资历的审计演讲。。

  使充满者可以经过年度审计演讲注意审计演讲全文。。

  §7 构象转移前基金(原发用纸覆盖使充满基金)年度决算表

  7.1 财务状况表

  记账主观:原发用纸覆盖使充满基金

  演讲使靠近日期:2008年11月19日

  单位:人民币元

  注:演讲使靠近日期2008年11月19日,财产净价值为1.0940元。,基金总大写字母500,000,0份。

  7.2 加边于表

  记账主观:原发用纸覆盖使充满基金

  本演讲期:2008年1月1日至2008年11月19日

  单位:人民币元

  7.3 懂得者合法权利使多样化表(净基金面值)

  记账主观:原发用纸覆盖使充满基金

  本演讲期:2008年1月1日至2008年11月19日

  单位:人民币元

  7.4 记账报表脚注

  7.4.1 演讲次采取的记账策略、记账观察与最新年度演讲划一。

  7.4.5.1 记账策略变卦阐明

  本基金演讲次采取的记账策略与又一期年度演讲相划一。

  7.4.5.2 记账观察变卦的阐明

  基金在容易演讲PE中所采取的记账观察。

  搁浅奇纳用纸覆盖监督周旋委员证监会公报[2008]38号《在附近进一步规范用纸覆盖使充满基金估值事情的带领暗示》(以下省略“带领暗示”)的请求允许,该基金自2008年9月16日起见效。,对指定使充满花色品种变卦了估值方法,详细列举如下:

  (1)具有兴隆的义卖的使充满花色品种。,假定评价日心不在焉义卖价钱,且又市今后节约特定之物发作了主修使多样化或用纸覆盖发行机构发作了印象用纸覆盖价钱的主修事件,潜在面值调停对F资产净值的印象,请教容易义卖价钱和相似的使充满VA的主修使多样化,调停近期义卖价钱,评价公允面值;

  (2)兴隆的义卖中使充满花色品种不再在时,其潜在估值调停对净资产面值的印象,义卖演员遍及认可。,估值技术妥靠,并经过实践市批准,决定使充满花色品种公允面值停止估值。;

  基金采取奇纳建议的阐明者进项法停止估值。。在一边,搁浅带领的请求允许,基金周旋的对同东西公司采取划一的估值策略。、顺序及相互相干方法。记账观察的变卦,基金采取将来适用法度停止计算。。此项记账观察变卦于2008年度均系因份俗僧停牌而触发某事,对菊月基金净加边于和净资产面值无印象。,对2008年度净加边于及2008年根儿资产净值无印象。

  7.4.5.3 错误校正阐明

  现期未发作主修记账错误。,摒弃修正。

  7.4.2 相干方相干

  7.4.2.1 在演讲期内,把持方有使多样化或

  本基金自2008年1月1日至2008年11月19日止次在把持相干或另一边主修印象相干的相干方未发作使多样化。

  7.4.2.2 本演讲期与基金发作相干市的各相干方

  注:崇拜者相互相干市在标准的事情范围内使完满。

  7.4.3 演讲期和比得上的期的相干方市

  7.4.3.1 经过相干方市单位停止市

  7.4.3.1.1 份市

  款项单位:人民币元

  7.4.3.1.2 权证市

  款项单位:人民币元

  7.4.3.1.3 保释金市

  款项单位:人民币元

  7.4.3.1.4 回购市

  富国天鼎中证给予阐明者行窃型用纸覆盖使充满基金由原发用纸覆盖使充满基金构象转移而成。鉴于奇纳用纸覆盖监督周旋委员2008年11月11日证监答应[2008]1261号赞同,用纸覆盖使充满基金由瓶或罐装的基金向开路式基金交替,并更名为“富国天鼎中证给予阐明者行窃型用纸覆盖使充满基金”。2008年11月20日较晚地,用纸覆盖使充满基金保险装置于上海用纸覆盖市所,其由《汉鼎用纸覆盖使充满基金基金和约》惩戒而成的《富国天鼎中证给予阐明者行窃型用纸覆盖使充满基金基金和约》正式见效。原发用纸覆盖使充满基金演讲期为2008年1月1日至2008年11月19日,富国天鼎中证给予阐明者行窃型用纸覆盖使充满基金演讲期为2008年11月20日到2008年12月31日。

  年度演讲摘要摘自年度代表机构。,使充满者怀孕知情更多特定之物。,应瞄准年度演讲的原文。。

  基金缩写

  汉代基金

  市编码

  500025

  基金运作浇铸

  和约封齐式

  基金和约见效日结巴地说出

  2000年6月30日

  演讲期使完满时基金整个的

  500,000,0份

  基金和约条款

  到2008年12月31日

  基金股上市

  上海用纸覆盖市所

  上市日期

  2000年8月17日

  年度

  基金每股10的股息

  现钞齐式

  发给整个的

  再使充满齐式

  发给整个的

  年度加边于分派整个的

  凡例

  构象转移后(2008年11月20日至2008年12月31日)

  —

  —

  —

  —

  —

  构象转移前(从2008年1月1日到2008年11月19日)

  7.800

  390,000,000.00

  —

  390,000,000.00

  —

  2007年

  4.985

  249,250,000.57

  —

  249,250,000.57

  2006年

  —

  —

  —

  —

  —

  商议

  12.785

  639,250,000.57

  639,250,000.57

  —

  基金缩写

  富国天鼎

  市编码

  前端事务编码:100032

  后端事务编码:100033

  基金运作浇铸

  和约地下齐式

  基金和约见效日结巴地说出

  2008年11月20日

  演讲期使完满时基金整个的

  905,559,026.38份

  使充满目的

  经过注意使充满适合地区连箱的开展方向的知识技术于是运用知识技术对传统连箱的停止改革,股票上市的公司养育经纪效能,由此意识到俗僧的资金增值价值。,关怀使充满结成生长,思索LIQ,同时,经过使充满结成等办法来增添和多样化,担保获得基金资产出价保护的。

  使充满战术

  该基金是东西正面的增长基金。,依照资产分配均衡原始的、主持集合、结成使充满、执以根底看重为磁心的带电作业,进项最大值化。

  使充满目的

  该基金是一只份阐明者行窃型基金。,依照顺序化阐明者使充满。、限定的库存调停、本谨小慎微的化风险周旋的原始的,无效崇拜者沪深利息阐明者出力意识到胜过,分享奇纳俗僧节约增长的同well。

  使充满战术

  该基金将采取阐明者化使充满。、以正面使充满为补充物的使充满战术,在满的繁殖目的标志的按照调停份。,为了最小的份使充满结成相对离开,出力争得使充满补偿,无效崇拜者和主持使充满。。

  演技标准的

  90%×中证给予阐明者进项率+10%×某年级的学生期库存储蓄存款货币利率(纳税后)

  风险进项特点

  该基金是一只份阐明者行窃型基金。,属于较高期望风险、具有较高期望进项的用纸覆盖使充满基金。

  记入项主词

  基金周旋的

  基金托管人

  明确

  富国基金周旋股份限定的公司

  奇纳工商业库存股份股份限定的公司

  知识表明主持人

  姓名

  李长伟

  蒋松云

  联系打电话

  021-68597788

  010—66105799

  信箱

  public@fullgoal.com.cn

  custody@icbc.com.cn

  客户服役打电话

  95105686、4008880688

  95588

  传真传输

  021-68597799

  010—66105798

  基金年度演讲的周旋员网站

  www.fullgoal.com.cn

  基金年度演讲的方位

  富国基金周旋股份限定的公司 上海浦东机场新区庄园石桥路33号花旗集团大厦5、6层

  奇纳工商业库存股份股份限定的公司 北京的旧称市西城区回复街55号

  3.1.1 次唱片和标志

  构象转移后(2008年11月20日至2008年12月31日)

  构象转移前(从2008年1月1日到2008年11月19日)

  2007年

  2006年

  这一时间意识到了收益。

  -132,013,626.98

  135,614,849.87

  564,221,220.82

  175,030,070.43

  现期加边于

  16,878,942.80

  -422,003,983.55

  719,712,667.22

  431,083,022.97

  额外的平均数的基金分派容易加边于

  0.0312

  -0.8440

  1.4394

  0.8622

  现期基金分派净曲线上升斜率

  2.99%

  -40.70%

  89.28%

  94.24%

  3.1.2 终极唱片和标志

  构象转移后(2008年12月31日)

  构象转移前(2008年11月19日)

  2007年12月31日

  2006年12月31日

  基金分派的加边于可以在终端分派。

  0.0875

  0.0940

  0.8714

  0.2415

  终端基金净资产

  906,669,297.68

  547,008,683.99

  1,359,012,667.54

  888,550,000.89

  终端财产净价值

  1.001

  1.0940

  2.7180

  1.7771

  阶段

  净份曲线上升斜率

  份净曲线上升斜率的标准偏差II.

  演技标准的进项率③

  演技标准的进项率标准偏差④

  ①-③

  ②-④

  2008年10月1日至2008年11月19日

  -6.00%

  4.11%

  —

  —

  —

  —

  2008年7月1日至2008年11月19日

  -15.34%

  3.68%

  —

  —

  —

  —

  2008年1月1日至2008年11月19日

  -40.70%

  4.09%

  —

  —

  —

  —

  2006年1月1日至2008年11月19日

  118.01%

  3.53%

  —

  —

  —

  —

  2004年1月1日至2008年11月19日

  131.15%

  3.09%

  —

  —

  —

  —

  从基金和约见效日至2008年11月19日

  100.55%

  2.64%

  —

  —

  —

  —

  阶段

  净份曲线上升斜率

  份净曲线上升斜率的标准偏差II.

  演技标准的进项率③

  演技标准的进项率标准偏差④

  ①-③

  ②-④

  2008年11月20日到2008年12月31日

  2.99%

  0.43%

  -7.82%

  1.90%

  10.81%

  -1.47%

  姓名

  桩

  基金周旋的任期

  用纸覆盖营业长大

  阐明

  供职日期

  离任日期

  宋孝龙

  本基金基金代理商多元主义富国、田瑞强势选区混合型用纸覆盖使充满基金基金代理商。

  2006年12月19日

  -

  10年

  硕士,他是北京的旧称北青鸟限定的税收公司的记入项主词代理商。;他一直是富国基金周旋股份限定的公司物的记入项主词代理商。、顾客看重员、资历较深的看重员;汉鼎、田瑞基金代理商,基金资历,奇纳国籍。

  姓名

  桩

  基金周旋的任期

  用纸覆盖营业长大

  阐明

  供职日期

  离任日期

  宋孝龙

  本基金基金代理商多元主义富国、田瑞强势选区混合型用纸覆盖使充满基金基金代理商。

  2006年12月19日

  -

  10年

  硕士,他是北京的旧称北青鸟限定的税收公司的记入项主词代理商。;他一直是富国基金周旋股份限定的公司物的记入项主词代理商。、顾客看重员、资历较深的看重员,教区牧师富国田瑞基金代理商、富国田丁基金代理商。基金资历,奇纳国籍。

  常松

  基金代理商也堆积计量设计的周旋者。

  2008年11月20日

  -

  8年

  博士,2001年迄今为止任富国基金周旋股份限定的公司美国昆腾公司看重员、资历较深的定量看重员、看重空军大队组长,定量工程部代理商、富国田丁基金代理商。基金资历,奇纳国籍。

  资产

  终端

  2008年11月19日

  去岁岁末

  2007年12月31日

  资产:

  548,266,081.93

  1,364,562,271.86

  库存存款

  76,908,123.32

  11,191,838.79

  结算超额保护区

  103,058.22

  7,878,601.36

  存出押金

  348,780.49

  499,410.64

  市性堆积资产

  466,949,187.11

  1,342,331,595.33

  当选:份使充满

  193,487,852.71

  1,058,207,272.63

  保释金使充满

  273,461,334.40

  284,124,322.70

  资产用纸覆盖化使充满

  —

  —

  衍生堆积资产

  —

  —

  补进返售堆积资产

  —

  —

  应收票据账款

  —

  —

  应收票据利钱

  3,767,300.09

  2,660,825.74

  应收票据利息

  —

  —

  应收票据申购款

  —

  —

  另一边资产

  189,632.70

  —

  资产商议

  548,266,081.93

  1,364,562,271.86

  义务和懂得者合法权利

  终端

  2008年11月19日

  去岁岁末

  2007年12月31日

  义务:

  1,257,397.94

  5,549,604.32

  短期专款

  —

  —

  市性堆积义务

  —

  —

  衍生堆积义务

  —

  —

  拉平回购堆积资产款

  —

  —

  用纸覆盖清算清算

  —

  3,039,400.76

  周旋妥善处置

  —

  —

  周旋代理商给予

  412,093.46

  1,616,353.72

  仓库租金的处置

  68,682.24

  269,392.29

  周旋使好卖服役费

  —

  —

  周旋市费

  112,164.24

  219,834.27

  应交税务费

  42,474.93

  42,474.93

  周旋利钱

  —

  —

  周旋加边于

  —

  —

  另一边义务

  621,983.07

  362,148.35 义务商议 1,257,397.94 5,549,604.32 懂得者合法权利:547,008,683.991,359,012,667.54 托收基金 500,000,000.00 500,000,0未分派加边于47,008,683.99 859,012,667.54 企业家合法权利整个的547,008,683.991,359,012,667.54 义务整个的与懂得者合法权利 548,266,081.931,364,562,271.86 记入项主词现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的次2007年1月1日至2007年12月31日 一、收益-398,386,754.52 755,047,140.091。利钱收益 6,971,827.04 8,069,当选690.74个:存款利钱收益 867,034.57 898,887.49保释金利钱收益 6,104,792.47 7,170,资产证实用纸覆盖的803.25利钱收益 — — 紧握和捣卖堆积资产进项 — 另一边利钱收益 — — 2。使充满收益(盈余)-152,256,681.14 591,486,002.95 当选:份使充满进项146,415,968.65581,358,453.84 保释金使充满进项 240,530.34 957,435.87资产用纸覆盖化使充满进项 — — 衍生本领收益2,102,046.31 2,899,524.31 利息进项 3,498,135.846,270,588.933。公允面值使多样化收益(盈余列在-) -557,618,833.42155,491,446.404。另一边收益(盈余)列在-号中 3,570.72 — 二、本钱(含–)- 23,617,229.03-35,334,472.87 1。代理商给予 -11,932,372.02 -17,343,17.112。仓库租金- 1,988,728.59 -2,890,502.85 三。使好卖服役费 — — 4。市本钱- 6,126,831.48-6,716,393.84 5。利钱费 -2,191,925.42 -7,282,当选412.49个:使好卖回购堆积资产偿还- 2,191,925.42 -7,282,412.49 6。另一边费 -1,377,371.52-1,102,146.58三、毛加边于(盈余整个的列在-号中) -422,003,983.55 719,712,667.22记入项主词从2008年1月1日至2008年11月19日。 托收基金 未分派加边于 懂得者合法权利商议一、初始懂得者合法权利(财产净价值)500,000,000.00 859,012,667.541,359,012,667.54二、基金净经纪教育活动净数使多样化(相干上地期加边于) — -422,003,983.55-422,003,983.55三、基金分派净值发作的净财产净价值使多样化(净值ReDu) — — — 当选:1。基金捐款 —— 2。基金妥善处置(填写-) — — — 四、现期向基金分派迷住人分派加边于发作的财产净价值使多样化(净值增添以“-”号填列)—-390,000,000.00 -390,000,000.00 五、终极懂得者合法权利(资产净值)500,000,000.0047,008,683.99 547,008,683.99 记入项主词上年度比得上的次2007年1月1日至2007年12月31日 托收基金未分派加边于 懂得者合法权利商议 一、初始懂得者合法权利(财产净价值)500,000,000.00 388,550,000.89888,550,000.89二、基金净经纪教育活动净数使多样化(相干上地期加边于) — 719,712,667.22719,712,667.22三、基金分派净值发作的净财产净价值使多样化(净值ReDu) — — — 当选:1。基金捐款 —— 2。基金妥善处置(填写-) — — — 四、现期向基金分派迷住人分派加边于发作的财产净价值使多样化(净值增添以“-”号填列)—-249,250,000.57 -249,250,000.57 五、终极懂得者合法权利(资产净值)500,000,000.00859,012,667.54 1,359,012,667.54 份编码 份明确 挂日期 停产终端单价染色体的 回复日期回复以开盘价 美国昆腾公司(库存) 总终极本钱 总终极评判员 600208 新湖中珍视 (600208,份吧)2008/10/13 要紧事项3.562008 8/12/10 3.92 1,711,700 11,833,172.00 6,093,652.00 相干方明确与基金的相干 基金周旋的、基金发起人 奇纳工商业库存股份股份限定的公司(工商业库存)基金托管人海通用纸覆盖(600837,股份股份限定的公司(海通用纸覆盖) 基金代理商成为搭档 沈阳万国用纸覆盖股份股份限定的公司(“沈阳万国用纸覆盖”)基金代理商成为搭档、山东国际吐露秘密股份限定的公司:山东国际吐露秘密使充满股份限定的公司 基金代理商成为搭档 蒙特利尔库存基金代理商成为搭档 相干方明确与基金的相干 富国基金周旋股份限定的公司 基金周旋的、基金发起人 奇纳工商业库存股份股份限定的公司(工商业库存)基金托管人海通用纸覆盖股份股份限定的公司(“海通用纸覆盖”) 基金代理商成为搭档 沈阳万国用纸覆盖股份股份限定的公司(“沈阳万国用纸覆盖”)基金代理商成为搭档、发起人担保者方明确 现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的次2007年1月1日至2007年12月31日 市量与容易STO总速率之比 成交款项 海通用纸覆盖容易份市整个的的相称 380,127,263.69 20.42%409,007,631.43 17.89% 沈阳万国用纸覆盖446,749,901.86 24.00% 427,629,699.5018.70% 相干方明确现期2008年1月1日至2008年11月19日 上年度比得上的次2007年1月1日至2007年12月31日成交款项相干上地期市捐款权证相称 成交款项 相干上地期市捐款权证相称 海通用纸覆盖 6,270,447.06 86.37% — —沈阳万国用纸覆盖 —— — — 相干方明确 现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的次2007年1月1日至2007年12月31日成交款项 进行保释金总市相称 成交款项 进行保释金总市相称海通用纸覆盖 99,464,112.42 25.13%80,228,005.36 27.32% 沈阳万国用纸覆盖 63,733,424.6916.10% 16,126,244.99 5.49%相干方明确 现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的次2007年1月1日至2007年12月31日 市款项与容易回购整个的的相称 成交款项 现阶段海通涩整个回购市相称 906,500,000.00 43.50%1,145,500,000.00 31.67% 沈阳万国用纸覆盖249,800,000.00 11.99% 284,000,000.007.85% 相干方明确现期2008年1月1日至2008年11月19日 现行委员 占现行委员使积聚的相称 详尽地周旋佣钱的相称是FINA的相称。 海通用纸覆盖323,107.63 20.76% 27,957.94 24.93% 沈阳万国用纸覆盖367,500.69 23.61%31,442.26 28.03% 相干方明确上年度比得上的次2007年1月1日至2007年12月31日 现行委员 占现行委员使积聚的相称终端周旋佣钱走快 周旋海通用纸覆盖总终端佣钱相称 328,870.06 18.10% 49,377.86 22.68%沈阳万国用纸覆盖 333,738.89 18.37%58,317.07 26.79% 记入项主词现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的次2007年1月1日至2007年12月31日 在现期内周旋的周旋费11,932,372.02 17,343,当选17.11个:现阶段偿还 11,520,278.56 15,726,终端未付663.39重击声 412,093.46 1,616,353.72记入项主词 现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的次2007年1月1日至2007年12月31日 1期仓库租金,988,728.59 2,890,当选502.85个:现阶段偿还 1,920,046.35 2,621,110.56 心不在焉终极报酬68,682.24 269,392.29 记入项主词现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的次2007年1月1日至2007年12月31日 宁愿迷住基金分派22,705,877.00 1,250,0总捐款期 — — 紧握/紧握期 1,507,581.0021,455,877.00 因分界线而增添的分派 — 满的妥善处置/声明期 — — 终端持相当基金分派 24,213,458.0022,705,877.00终端持相当基金分派占基金总分派相称 4.84% 4.54% 相干方明确现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的次2007年1月1日至2007年12月31日 基金分派迷住基金分派占基金分派的相称 基金分派迷住基金分派占基金分派的相称 沈阳万国用纸覆盖 2,500,000.00 0.50%2,500,000.00 0.50%期为2008年1月1日至2008年11月19日。 相干方明确 用纸覆盖编码 用纸覆盖明确 发行资产的方法是在承销品次紧握的。 美国昆腾公司(单位):股) 海通用纸覆盖总款项 601898 中煤精神 (601898,地下发行份 234,884 3,953,海通用纸覆盖97.72 601186 奇纳铁建 (601186,地下发行份411,520 3,736,601.60从2007年1月1日至2007年12月31日的比得上的次 相干方明确 用纸覆盖编码 用纸覆盖明确的发行 承销品次紧握的资产美国昆腾公司(单位)):份/张) 总款项 神隐国、海通用纸覆盖 601318 奇纳平安无恙 (601318,地下发行份 159,4565,389,612.80神隐国、海通用纸覆盖 601919 奇纳大海 (601919,地下发行份 179,760 1,524,364.80神隐国、海通用纸覆盖 601998中信广场库存 (601998,地下发行份 123,000 713,400.00 神隐国、海通用纸覆盖 601166 兴业银行库存(601166,地下发行份 147,0002,349,060.00 海通用纸覆盖 601168 西部矿业 (601168,地下发行份 54,357 732,海通用纸覆盖732.36 601169北京的旧称库存 (601169,地下发行份 82,800 1,035,000.00 神隐国、海通用纸覆盖 601939 构成库存 (601939,地下发行份568,2003,664,890.00 神隐国、海通用纸覆盖 601808 中海油田服务 (601808,地下发行份 45,312 610,805.76神隐国、海通用纸覆盖601088 奇纳神华 (601088,地下发行份 167,880 6,209,881.20 神隐国、海通用纸覆盖 601857奇纳石油 (601857,地下发行份240,235 4,011,924.50 神隐国 601866 中海集运 (601866,地下发行份 360,4202,385,980.40神隐国、海通用纸覆盖 601601 奇纳骗子 (601601,地下发行份 52,696 1,580,880.00 海通用纸覆盖126005 07武钢婚约(126005行情,知识地下发行 61,830 6,183,000.00 神隐国、海通用纸覆盖 110026 中海转债 地下发行30,0003,000,000.00 相干方明确现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的次2007年1月1日至2007年12月31日 详尽地存款走快 活期存款利钱收益详尽地存款走快 活期存款利钱收益 工商业库存76,908,123.32 820,608.85 11,191,838.79832,562.18 资产 终端2008年12月31日资产: 908,070,179.41 库存存款 358,405,307.33结算保护区 453,633.40 押金存款348,780.49 市性堆积资产 245,808,453.20 当选:份使充满48,321,200.00 保释金使充满197,487,253.20 资产用纸覆盖化使充满 — 衍生堆积资产 — 补进返售堆积资产 —应收票据账款300,093,000.00 应收票据利钱 1,939,682.21 应收票据利息 — 应收票据申购款 — 另一边资产1,021,322.78总资产 908,070,179.41 义务和懂得者合法权利 终端2008年12月31日 义务:1,400,881.73 短期专款 堆积义务市 — 衍生堆积义务 — 拉平回购堆积资产款 — 用纸覆盖清算清算 — 周旋妥善处置 —周旋代理商给予 623,660.07仓库租金的处置 103,943.35 周旋使好卖服役费 — 周旋市费 268,655.03 周旋税务费42,474.93 周旋利钱 —周旋加边于 — 另一边义务 362,148.35 义务商议 1,400,881.73 懂得者合法权利:906,669,297.68 托收基金804,544,654.78 未分派加边于 102,124,642.90 企业家合法权利整个的906,669,297.68义务整个的与懂得者合法权利 908,070,179.41 记入项主词现期2008年11月20日到2008年12月31日 一、收益18,438,039.59 1。利钱收益 1,140,当选598.06个:存款利钱收益 169,967.86 保释金利钱收益877,630.20 资产用纸覆盖化的利钱进项 — 紧握和捣卖堆积资产进项93,000.00 另一边利钱收益 2。使充满收益(盈余)在-中列出 -131,595,867.70 当选:份使充满进项- 131,660,797.70 保释金使充满进项64,930.00 资产用纸覆盖化使充满进项 — 衍生器进项 — 利息进项 三。公允面值进项(盈余)的使多样化(148),892,569.78 4。另一边收益(盈余)列在-号中 739.45二、费(用-) -1,559,096.791。代理商给予 -818,979.77 2。托管费 -136,496.63三。使好卖服役费 — 4。市本钱 -373,761.915。利钱费 — 当选:声明和回购堆积资产 — 6。另一边费-229,858.48 三、毛加边于(盈余整个的列在-号中)16,878,942.80 记入项主词现期2008年11月20日到2008年12月31日 托收基金 未分派加边于 懂得者合法权利商议一、初始懂得者合法权利(财产净价值)500,000,000.00 47,008,683.99 547,008,683.99二、基金净经纪教育活动净数使多样化(相干上地期加边于)— 16,878,942.80 16,878,942.80三、基金分派净值发作的净财产净价值使多样化(净值ReDu)304,544,654.78 38,237,016.11342,781,670.89 当选:1。基金捐款304,544,654.78 38,237,016.11342,781,670.89 2。基金妥善处置(填写-) — ——四、现期向基金分派迷住人分派加边于发作的财产净价值使多样化(净值增添以“-”号填列) — — —五、终极懂得者合法权利(资产净值)804,544,654.78 102,124,642.90906,669,297.68(降下到D035版本)

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