富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金-评论频道

  基金管家:富国基金带领股份限制公司

  基金托管人:奇纳实业堆积股份股份限制公司

  送出日期:二、00、九、3月31日

  §1 要紧线索

  1.1 要紧线索

  §2 基金简介

  2.1 基金根本处境

  2.1.1 构象转移前基金的根本处境(前一期交割保护I)

  注:该基金的废除日期是2008年11月20日。。

  2.1.2 构象转移后基金(富国天鼎中证分派金阐明的扶助向上移动型保护使充满基金)根本处境

  2.2 基金消去电离

  2.2.1 前过渡基金(原保护使充满基金)生产

  2.2.2 构象转移后基金(富国天鼎中证分派金阐明的扶助向上移动型保护使充满基金)生产阐明

  2.3 基金管家和基金托管人

  2.4 书信显示模型

  §3 首要财务定额、基金净演技与得益分派

  3.1 首要簿记员记载和财务定额

  薪水单位:人民币元

  注:上述的基金业绩定额以前的男朋友或女朋友保释人分店的本钱。,定了盟约的基金市佣钱、敞开式基金申购挽回费、基金替换费等。,实践张开程度下面的免费后列出的数字。。

  流行的获得进项是指基金的利钱张开。、使充满进项、演绎剩余部分张开(以前的男朋友或女朋友公允价变卦张开)的均衡,现期得益吹捧公允价C。

  3.2 基金未成熟业绩(原保护使充满基金)

  3.2.1 基金嫁妆净曲线上升斜率及其与规格RITU的对立地

  注:该基金在基金合约和招股阐明书中没表现规格。,该表仅显示基金的净表现。。

  本基金2008年11月20日之后构象转移为敞开式基金,2008年11月19日是基金构象转移前的根本事实整天。,所以,过来学期、过来六点月、过来岁、过来三年、过来五年、“自基金和约失效起直到今天”等工夫量子实质性的地反而“2008年10月1日至2008年11月19日”、2008年7月1日至2008年11月19日、2008年1月1日至2008年11月19日、2006年1月1日至2008年11月19日、2004年1月1日至2008年11月19日、从基金和约失效日结巴地说出至2008年11月19日。。

  3.2.2 自基金和约失效之后基金嫁妆累计净值曲线上升斜率变卦及其与声像同步演技规格进项率变卦的对立地

  注:图片显示的工夫幕间休息为2000年6月30日至11月19日。。

  该基金在基金合约和招股阐明书中没表现规格。,刚过去的数字只显示基金的净表现。。

  该基金于2000年6月30日确立或使牢固的。,仓库栈重建物6个月。,从2000年6月30日到2000年12月29日,仓库栈使完满时的自己人资产分派比率都是划一的。。

  3.2.3 近五年基金净年曲线上升斜率及其对立地

  注:交投保护使充满基金没业绩规格,刚过去的数字只显示基金的净表现。。本基金于2008年11月20日构象转移为富国天鼎中证分派金阐明的扶助向上移动型保护使充满基金,2008年所示工夫区间为2008年1月1日至2008年11月19日。

  3.3 构象转移后基金(富国天鼎中证分派金阐明的扶助向上移动型保护使充满基金)净值表现

  3.3.1 基金嫁妆净曲线上升斜率及其与规格RITU的对立地

  注:基金和约于2008年11月20日失效。,本基金公布期为2008年11月20日到2008年12月31日,缺乏岁。

  基准使充满谋略和使充满互相牵连规则,本基金的演技规格=90%×中证分派金阐明的进项率+10%×岁期堆积储蓄存款货币利率(纳税后)。奇纳保护阐明的编制和计算沪深股息阐明的,上海保护市所选择的现钞股货币利率与t、股息对立稳固。、100具有必然的地域和流畅优美的。公正裁决权利作为范本,显示股息市集全豹和方向的高分赃。

  基金重行均衡每个市日的业绩规格。,1天的收益率(规格)是基准以下计算的:

  benchmarkt = 90% CSI额外费阐明的T/(CSI股息阐明的T-1)- 1 10% * 岁堆积存款货币利率 /360;

  带着,t=1,2,3,···, T,T表现工夫。;

  T日进项率(规格规格)按以下模型计算:

  benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

  带着,T=2,3,4,···;∏Tt=1(1+benchmarkt)表现t日至T日的(1+benchmarkt)算学连乘。

  3.3.2 自基金构象转移之后基金累计嫁妆净值曲线上升斜率变卦及其与声像同步演技规格进项率变卦的对立地

  注:1、本图中所示工夫区间为2008年11月20日到2008年12月31日,该基金不到岁,从基金到。

  2、2008年9月24日,汉鼎保护使充满基金由基金嫁妆拿住人替换,并获奇纳证监会2008年11月11日证监答应[2008]1261号批准。2008年11月20日之后,保护使充满基金废除于上海保护市所,其由《汉鼎保护使充满基金基金和约》矫正而成的《富国天鼎中证分派金阐明的扶助向上移动型保护使充满基金基金和约》正式失效。

  3、富国基金带领股份限制公司已于2008年12月26日对使充满者持大约原发保护使充满基金(以下略语“汉代基金”)停止了基金嫁妆替换手感。由实业堆积使无效,基金的让他人照管的,拆分规格日(2008年12月26日)基金嫁妆净值为1.126元,迫使到十进位的后第9位为1.125554710元(第9位之后舍去),基金领袖契合1:1.125554710的替换级别将原汉代基金的基金所有权停止了拆分。解开后,利率期货已调至1元。,实质性的地,原汉代基金每1份基金嫁妆替换为1.125554710份,基金嫁妆计算后果在十进法PLA后把持为2。,两个十进位的将被舍入。,这样产生的不对被分类为基金资产。。原基金的总嫁妆为500。,000,0到562,777,355.49份。

  4、该基金于2008年11月20日确立或使牢固的。,仓库栈重建物6个月。,从2008年11月20日到2009年5月19日。,表示方法公布期使完满,该基金仍是储藏处期。。

  3.3.3 自基金构象转移之后,基金的年净曲线上升斜率和

  注:本图中所示工夫区间为2008年11月20日到2008年12月31日,该基金不到岁,从基金到。

  3.4 近三年来基金的得益分派

  单位:人民币元

  §4 领袖公布

  4.1 基金领袖和基金领袖

  4.1.1 基金领袖及其带领基金的亲身分担者

  富国基金带领股份限制公司于1999年4月13日获公务的实业行政带领局自动记录器流露确立或使牢固的,是Chin确立或使牢固的的前十家基金带领公司经过。,该公司于2001年3月从北京的旧称迁很大的海。。2003年9月加拿大蒙特利尔堆积(BMO)分享富国基金带领股份限制公司的实业变卦自动记录器带领使完满,富国基金带领股份限制公司相当首批十家基金公司,首家中外合资基金带领公司。截到2008年12月31日,基金领袖带领汉生保护使充满基金。、汉星保护使充满基金、富国天丰强化张开保释金三定了盟约的保护使充满基金发达公务的的资源均衡(引用文),净值,基金)混合型保护使充满基金、傅国天立生长保释金(引用文),净值,基金)使充满基金、富人价(引用文),净值,基金)保护使充满基金、富国、田瑞强势选区(引用文),净值,基金)混合型保护使充满基金、富国天惠精选生长混合型保护使充满基金(LOF)、威尔斯法戈货币市集基金、富有公务的,Tianhe,稳固和最优选择(引用文),净值,基金)公正裁决权利型保护使充满基金富国的改革动机的(引用文),净值,基金)股权保护使充满基金、富国相当分派金(引用文),净值,基金吧)思路敏捷的使具一定形式混合型保护使充满基金及富国天鼎中证分派金阐明的扶助向上移动型保护使充满基金十只敞开式保护使充满基金。

  4.1.2 基金领袖(基金领袖组)和基金领袖简介

  原发保护使充满基金:

  富国天鼎中证分派金阐明的扶助向上移动型保护使充满基金:

  注:基金领袖就职日期、离境日期是指公司作出决议的日期。。

  保护事情的领会与相干到规则相适应。

  4.2 带领者信守基金信守处境的情况

  本公布期,富国基金带领股份限制公司作为原发保护使充满基金的管家比照《中华人民共和国保护使充满基金法》、中华人民共和国保护法、《汉鼎保护使充满基金和约》规则,符合诚意、勤奋的责任感道德标准与带领与应用,在紧缩的把持风险的按照,为拿住人追求最大收益。。作为一点钟整体法度理解,不伤害基金拿住人收益的行动。

  本公布期,富国基金带领股份限制公司作为富国天鼎中证分派金阐明的扶助向上移动型保护使充满基金的管家紧缩的比照《中华人民共和国保护使充满基金法》、中华人民共和国保护法、《富国天鼎中证分派金阐明的扶助向上移动型保护使充满基金基金和约》而且其它相干到法度法规的规则,符合诚意、勤奋的责任感道德标准与带领与应用,以在十分的注意基金长期的牢固的的预先处置下,励为基金拿住人生产高等的的流行的进项。,带领和运用基金资产,不伤害基金拿住人收益的行动,基金使充满结成契合互相牵连规则和PR。。

  4.3 公布期内刚才顾客带领者特别指导者性的

  4.3.1 刚才顾客机构的进行

  公布期内,公司资产紧缩的信守公司规则。,使充满带领与市演技减震,集合市系统,紧缩的演技市机构说得中肯刚才市顺序。,刚才市机构没违背。,接管机构也没对其停止调查。。

  4.3.2 剩余部分使充满结成与同类的使充满结成的演技对立地

  基金领袖没同类的使充满风骨的使充满结成。。

  4.3.3 非常市行动的特别代表

  公布期内未撞见非常市行动。

  4.4 领袖对使充满谋略与演技的解说

  本基金在2008年度取得了定了盟约的基金转为敞开式基金构象转移。过渡工夫线为2008年11月20日。。

  韩丁基金:表示方法2008年11月19日,基金期内净曲线上升斜率为40.70%。

  田丁基金:从2008年11月20日底到2008岁末,该基金在公布期内的净曲线上升斜率为2.99%。。

  从对立演技看,在公布期,韩丁军队最好。,只因从相对报应,发明或创造亏空。不过微观经济的和股市的系统性风险是首要原因。,但每回我想起使充满者的置信和遭受。,要点的良心有愧依然难以窒息。。

  2008,全球和奇纳的微观经济的是不稳定的的。。上半年老通货膨胀,本年后半时,跟次贷危险,全球,原油代表了首要原材料价钱的破晓。,通货紧缩的现货的曾经东山再起。。经济的方向的发达作为毕生职业的很快。、力度之大、市集的弄平踏过了自己人市集行动者的预测。。

  从市集演技的角度,作为中心使充满基金的书信技术社会地位,在候选人提拔会使驻扎,这些公司的市集表现强于概况。,基金业绩对立来被说成可以接见的。。而余外的使驻扎,市集十分倒塌了。,低位是市集上仅仅的占上风谋略。,基金嫁妆对立较高。,同时,很公正裁决权利都是高贝塔系数公正裁决权利。,资产净遗失高,业绩表现公平地。第三使驻扎,美国次贷危险加深,使充满者对全球微观经济的开展越来越失望。受国际经济的开展半信半疑的感动,A股市集继续下跌。电子书信社会地位作为基金的中心使充满,活受罪国际经济的周期感动,经商景气继续衰落,股价下跌。,利率期货继续枯萎。,业绩表现普通。

  四使驻扎,该基金的运作首要是鉴于整理。,不久原来是契合汉代基金盟约的使充满男朋友渐渐替换为契合富国田丁基金盟约的使充满男朋友。几乎因这种整理转换。,利率期货的动摇表现模型的特点。

  在整理转换中,自novum新的之后,该基金甚至更好地诱惹了下跌的时机。,当市集流畅优美的精致的的时辰。,让市根本取得,市本钱较低。。并开端选择少许具有战术使充满价的中证分派金范本股(包孕2009年1月不久进入的范本股)开端逐渐建仓。

  4.5 微观经济的带领者、保护市集与社会地位方向遥瞻

  咱们一直是一点钟长期的有成功祝福的人主义者。,遥瞻2009,对奇纳经济的开展有信心。。A股市集估值程度与CI潜力对立地,完全地A股市集在战术使充满时机。。

  2008年四使驻扎的经济的休克阐明了奇纳经济的周期性越来越强,咱们以为,这种强周期性的经济的特点也会使奇纳经济的在使复苏的转换中使复苏的作为毕生职业的踏过很人预测。

  在经济的感情的中枢使加重的转换中,以本基金所拥护者的中证分派金阐明的范本股为代表的周期性经商的到达性能受到最大的打击、包孕钢铁、有色的、化学作用与电力工业。后来地咱们置信,在经济的使复苏转换中,CSI股息阐明的的进项率将异样神速。。同时,因未成熟市集对这些周期性经商过于失望。,一旦经济的使复苏,就有有成功祝福的人心情。,这些经商的市集表现也将有益于于估值。,更早的失望周期性经商将被更新,G。

  鉴于这两个判别,咱们置信,在2009,奇纳经济的正走向使复苏。,沪深股指的业绩将超过压倒的多数的T。

  咱们会励任务的。,我祝福刚过去的基金拿住人可以相当奇纳经济的中最华丽的的使充满者。。

  4.6 基金领袖对T次基金估值顺序的阐明

  公司基准相干到法度安排了评价政务会,并放下了整个文娱的经纪带领办法。估值政务会是公司基金的首要方针决策机构,副总领袖主持这项任务。,身体部位包孕基金清算、检验审计、筑工程脊椎及互相牵连基金领袖。,自己人互相牵连身体部位都有丰足的保护基金就业亲身分担者。。公司评价政务会主持评价看法。、评价技术的追加的和评价、评价方针决策和顺序的演技、异质的书信显示等,确保基金评价的刚才性与合理性,预防性维修基金拿住人的收益。基金领袖是估值政务会的要紧身体部位。,必需品出席评价政务会的按期汇合点。,基金估值转换与估值技术的潜在成绩,分担者评价顺序和方针决策熟练。评价政务会没无论哪个伟大人物的收益冲突。。

  4.7 论基金领袖在公布次的得益分派

  本公布期,原发保护使充满基金于2008年4月7日公报每10份基金单位派撞见钞分派金7.60元,共发给现钞股息380份。,000,0元,自动记录器日期是2008年4月10日。。基准公报,张开分派是张开分派的2007。。

  原发保护使充满基金于2008年11月11日公报每10份基金单位派撞见钞分派金0.20元,共发给现钞股息10份。,000,0元,自动记录器日期是2008年11月13日。。

  原发保护使充满基金于2008年11月20日构象转移为富国天鼎中证分派金阐明的扶助向上移动型保护使充满基金,新基金在基金和约中商定。:基金和约无效期不超过3个月,没进项。该基金将在2008不再分派张开。。

  §5 让他人照管的公布

  5.1 基金托管人信守接管规则的情况

  2008年,本基金托管人在对富国天鼎中证分派金阐明的扶助向上移动型保护使充满基金(原“汉鼎保护使充满基金”)的托管转换中,紧缩的信守保护使充满基金的相干到规则,没伤害基金嫁妆拿住人收益的行动。,十分信守基金托管人的工作。。

  5.2 让他人照管的该当信守本条例,预防性维修让他人照管基金的使充满。、净值计算、得益分派等解说。

  2008年,富国天鼎中证分派金阐明的扶助向上移动型保护使充满基金(原“汉鼎保护使充满基金”)的管家——富国基金带领股份限制公司在富国天鼎中证分派金阐明的扶助向上移动型保护使充满基金(原“汉鼎保护使充满基金”)的使充满运作、基金资产净值、基金嫁妆申购挽回价钱的计算、基金费及剩余部分事项,没伤害基金嫁妆拿住人收益的行动。,自己人要紧接守的手感都是紧缩的比照W停止的。。公布期内,原来是的汉鼎保护使充满基金已分得两笔得益。,分派租金额为390。,000,0元。

  5.3 让他人照管的在今年公布说得中肯财务书信确实性、正确十分的评论

  本托管人依法对富国基金带领股份限制公司编制和显示的富国天鼎中证分派金阐明的扶助向上移动型保护使充满基金(原“汉鼎保护使充满基金”)2008年度公布中财务定额、净值表现、得益分派处境、财务簿记员公布、对使充满结成公布的目录停止了确认。,过去的是真的。、正确性与十分性。

  奇纳实业堆积股份股份限制公司资产带领部

  2009年3月27日

  §6 审计公布

  由基金审计的流露簿记员师是无限制的的审计公布。。

  使充满者可以经过年度审计公布看见审计公布全文。。

  §7 构象转移前基金(原发保护使充满基金)年度决算表

  7.1 财务状况表

  簿记员话题:原发保护使充满基金

  公布使停止日期:2008年11月19日

  单位:人民币元

  注:公布使停止日期2008年11月19日,利率期货为1.0940元。,基金总公正裁决500,000,0份。

  7.2 得益表

  簿记员话题:原发保护使充满基金

  本公布期:2008年1月1日至2008年11月19日

  单位:人民币元

  7.3 自己人者权利变卦表(净基金价)

  簿记员话题:原发保护使充满基金

  本公布期:2008年1月1日至2008年11月19日

  单位:人民币元

  7.4 簿记员报表脚注

  7.4.1 公布次采取的簿记员策略性、簿记员估算与最新年度公布划一。

  7.4.5.1 簿记员策略性变卦阐明

  本基金公布次采取的簿记员策略性与日前一期年度公布相划一。

  7.4.5.2 簿记员估算变卦的阐明

  基金在流行的公布PE中所采取的簿记员估算。

  基准奇纳保护监督带领政务会证监会公报[2008]38号《在流行中的进一步规范保护使充满基金估值事情的指导者看法》(以下略语“指导者看法”)的召唤,该基金自2008年9月16日起失效。,对使具有特性使充满种类变卦了估值方法,详细如次:

  (1)具有活跃的市集的使充满种类。,假设评价日没市集价钱,且日前市将来经济的包围着的产生了伟大人物多样化或保护发行机构产生了感动保护价钱的伟大人物事件,潜在价整理对F资产净值的感动,提及流行的市集价钱和同类的使充满VA的伟大人物多样化,整理近期市集价钱,评价公允价;

  (2)活跃的市集合使充满种类不再在时,其潜在估值整理对净资产价的感动,市集行动者遍及满意、喜欢。,估值技术踏实,并经过实践市确认,决定使充满种类公允价停止估值。;

  基金采取奇纳引荐的阐明的进项法停止估值。。余外,基准指导者的召唤,基金管家对同一点钟公司采取划一的估值策略性。、顺序及互相牵连方法。簿记员估算的变卦,基金采取下一个适用法度停止计算。。此项簿记员估算变卦于2008年度均系因公正裁决权利长期的停牌而原因,对菊月基金净得益和净资产价无感动。,对2008年度净得益及2008腊尽冬残资产净值无感动。

  7.4.5.3 数据纠正阐明

  现期未产生伟大人物簿记员失足。,摈除修正。

  7.4.2 相干方相干

  7.4.2.1 在公布期内,把持方有变卦或

  本基金自2008年1月1日至2008年11月19日止次在把持相干或剩余部分伟大人物感动相干的相干方未产生多样化。

  7.4.2.2 本公布期与基金产生相干市的各相干方

  注:顺风的互相牵连市在常客事情范围内使完满。

  7.4.3 公布期和可比较的期的相干方市

  7.4.3.1 经过相干方市单位停止市

  7.4.3.1.1 公正裁决权利市

  薪水单位:人民币元

  7.4.3.1.2 权证市

  薪水单位:人民币元

  7.4.3.1.3 保释金市

  薪水单位:人民币元

  7.4.3.1.4 回购市

  富国天鼎中证分派金阐明的扶助向上移动型保护使充满基金由原发保护使充满基金构象转移而成。根据奇纳保护监督带领政务会2008年11月11日证监答应[2008]1261号批准,保护使充满基金由定了盟约的基金向敞开式基金皈依者,并更名为“富国天鼎中证分派金阐明的扶助向上移动型保护使充满基金”。2008年11月20日之后,保护使充满基金废除于上海保护市所,其由《汉鼎保护使充满基金基金和约》矫正而成的《富国天鼎中证分派金阐明的扶助向上移动型保护使充满基金基金和约》正式失效。原发保护使充满基金公布期为2008年1月1日至2008年11月19日,富国天鼎中证分派金阐明的扶助向上移动型保护使充满基金公布期为2008年11月20日到2008年12月31日。

  年度公布摘要摘自年度代表机构。,使充满者祝福知识更多详述。,应读年度公布的版本。。

  基金缩写

  汉代基金

  市行为准则

  500025

  基金运作模型

  和约封锁模型

  基金和约失效日结巴地说出

  2000年6月30日

  公布期使完满时基金租金额

  500,000,0份

  基金和约术语

  到2008年12月31日

  基金股上市

  上海保护市所

  上市日期

  2000年8月17日

  年度

  基金每股10的股息

  现钞模型

  发给租金额

  再使充满模型

  发给租金额

  年度得益分派租金额

  凡例

  构象转移后(2008年11月20日至2008年12月31日)

  —

  —

  —

  —

  —

  构象转移前(从2008年1月1日到2008年11月19日)

  7.800

  390,000,000.00

  —

  390,000,000.00

  —

  2007年

  4.985

  249,250,000.57

  —

  249,250,000.57

  2006年

  —

  —

  —

  —

  —

  折合

  12.785

  639,250,000.57

  639,250,000.57

  —

  基金缩写

  富国天鼎

  市行为准则

  前端事务行为准则:100032

  后端事务行为准则:100033

  基金运作模型

  和约裸体模型

  基金和约失效日结巴地说出

  2008年11月20日

  公布期使完满时基金租金额

  905,559,026.38份

  使充满目的

  经过注意使充满契合公务的社会地位开展方向的书信技术而且运用书信技术对传统社会地位停止改革,股票上市的公司上涨经纪生产率,如下获得长期的的资金增量。,关怀使充满结成生长,思索LIQ,同时,经过使充满结成等办法来缩减和多样化,确保基金资产牢固的。

  使充满谋略

  该基金是一点钟活跃的的增长基金。,依照资产使具一定形式均衡道德标准、优美的集合、结成使充满、坚决地宣告以根底结论为要点的带电作业,进项极大值化。

  使充满目的

  该基金是一只公正裁决权利阐明的扶助向上移动型基金。,依照顺序化阐明的使充满。、限制库存整理、鉴于纤细的化风险带领的道德标准,无效拥护者沪深股息阐明的励获得超过,分享奇纳长期的经济的增长的吸引。

  使充满谋略

  该基金将采取阐明的化使充满。、以活跃的使充满为追加的的使充满谋略,在十分印刷目的定额的按照整理公正裁决权利。,为了最少的公正裁决权利使充满结成对立东西距离,励争得使充满报应,无效拥护者和优美的使充满。。

  演技规格

  90%×中证分派金阐明的进项率+10%×岁期堆积储蓄存款货币利率(纳税后)

  风险进项特点

  该基金是一只公正裁决权利阐明的扶助向上移动型基金。,属于较高预测风险、具有较高预测进项的保护使充满基金。

  规划

  基金管家

  基金托管人

  决定

  富国基金带领股份限制公司

  奇纳实业堆积股份股份限制公司

  书信显示主持人

  姓名

  李长伟

  蒋松云

  联系受话器

  021-68597788

  010—66105799

  信箱

  public@fullgoal.com.cn

  custody@icbc.com.cn

  客户耐用的受话器

  95105686、4008880688

  95588

  传真传输

  021-68597799

  010—66105798

  基金年度公布的带领员网站

  www.fullgoal.com.cn

  基金年度公布的名列前茅

  富国基金带领股份限制公司 浦东新区庄园石桥路33号花旗集团大厦5、6层

  奇纳实业堆积股份股份限制公司 北京的旧称市西城区回复街55号

  3.1.1 次记载和定额

  构象转移后(2008年11月20日至2008年12月31日)

  构象转移前(从2008年1月1日到2008年11月19日)

  2007年

  2006年

  这一时间获得了张开。

  -132,013,626.98

  135,614,849.87

  564,221,220.82

  175,030,070.43

  现期得益

  16,878,942.80

  -422,003,983.55

  719,712,667.22

  431,083,022.97

  额外的按比例分配基金嫁妆流行的得益

  0.0312

  -0.8440

  1.4394

  0.8622

  现期基金嫁妆净曲线上升斜率

  2.99%

  -40.70%

  89.28%

  94.24%

  3.1.2 终极记载和定额

  构象转移后(2008年12月31日)

  构象转移前(2008年11月19日)

  2007年12月31日

  2006年12月31日

  基金嫁妆的得益可以在晚期的分派。

  0.0875

  0.0940

  0.8714

  0.2415

  晚期的基金净资产

  906,669,297.68

  547,008,683.99

  1,359,012,667.54

  888,550,000.89

  晚期的利率期货

  1.001

  1.0940

  2.7180

  1.7771

  阶段

  净公正裁决权利曲线上升斜率

  公正裁决权利净曲线上升斜率的标准偏差II.

  演技规格进项率③

  演技规格进项率标准偏差④

  ①-③

  ②-④

  2008年10月1日至2008年11月19日

  -6.00%

  4.11%

  —

  —

  —

  —

  2008年7月1日至2008年11月19日

  -15.34%

  3.68%

  —

  —

  —

  —

  2008年1月1日至2008年11月19日

  -40.70%

  4.09%

  —

  —

  —

  —

  2006年1月1日至2008年11月19日

  118.01%

  3.53%

  —

  —

  —

  —

  2004年1月1日至2008年11月19日

  131.15%

  3.09%

  —

  —

  —

  —

  从基金和约失效日至2008年11月19日

  100.55%

  2.64%

  —

  —

  —

  —

  阶段

  净公正裁决权利曲线上升斜率

  公正裁决权利净曲线上升斜率的标准偏差II.

  演技规格进项率③

  演技规格进项率标准偏差④

  ①-③

  ②-④

  2008年11月20日到2008年12月31日

  2.99%

  0.43%

  -7.82%

  1.90%

  10.81%

  -1.47%

  姓名

  代客买卖

  基金管家任期

  保护营业存在期

  阐明

  供职日期

  离任日期

  宋孝龙

  本基金基金领袖部分时间富国、田瑞强势选区混合型保护使充满基金基金领袖。

  2006年12月19日

  -

  10年

  硕士,他是北京的旧称北青鸟限制责任感公司的规划领袖。;他一直是富国基金带领股份限制公司逼迫的规划领袖。、经商结论员、最高级结论员;汉鼎、田瑞基金领袖,基金资历,奇纳国籍。

  姓名

  代客买卖

  基金管家任期

  保护营业存在期

  阐明

  供职日期

  离任日期

  宋孝龙

  本基金基金领袖部分时间富国、田瑞强势选区混合型保护使充满基金基金领袖。

  2006年12月19日

  -

  10年

  硕士,他是北京的旧称北青鸟限制责任感公司的规划领袖。;他一直是富国基金带领股份限制公司逼迫的规划领袖。、经商结论员、最高级结论员,教会中的任职者富国田瑞基金领袖、富国田丁基金领袖。基金资历,奇纳国籍。

  常松

  基金领袖同样筑计量工兵的带领者。

  2008年11月20日

  -

  8年

  博士,2001年直到今天任富国基金带领股份限制公司音量结论员、最高级定量结论员、结论归类组长,定量工程部领袖、富国田丁基金领袖。基金资历,奇纳国籍。

  资产

  晚期的

  2008年11月19日

  去岁岁末

  2007年12月31日

  资产:

  548,266,081.93

  1,364,562,271.86

  堆积存款

  76,908,123.32

  11,191,838.79

  结算超额储量

  103,058.22

  7,878,601.36

  存出保释人

  348,780.49

  499,410.64

  市性筑资产

  466,949,187.11

  1,342,331,595.33

  带着:公正裁决权利使充满

  193,487,852.71

  1,058,207,272.63

  保释金使充满

  273,461,334.40

  284,124,322.70

  资产保护化使充满

  —

  —

  衍生筑资产

  —

  —

  价格看涨而买入返售筑资产

  —

  —

  应收账款账款

  —

  —

  应收账款利钱

  3,767,300.09

  2,660,825.74

  应收账款股息

  —

  —

  应收账款申购款

  —

  —

  剩余部分资产

  189,632.70

  —

  资产折合

  548,266,081.93

  1,364,562,271.86

  责任和自己人者权利

  晚期的

  2008年11月19日

  去岁岁末

  2007年12月31日

  责任:

  1,257,397.94

  5,549,604.32

  短期专款

  —

  —

  市性筑责任

  —

  —

  衍生筑责任

  —

  —

  按比例分配回购筑资产款

  —

  —

  保护清算清算

  —

  3,039,400.76

  周旋挽回

  —

  —

  周旋领袖给予

  412,093.46

  1,616,353.72

  监护费的处置

  68,682.24

  269,392.29

  周旋经销耐用的费

  —

  —

  周旋市费

  112,164.24

  219,834.27

  应交税务费

  42,474.93

  42,474.93

  周旋利钱

  —

  —

  周旋得益

  —

  —

  剩余部分责任

  621,983.07

  362,148.35 责任折合 1,257,397.94 5,549,604.32 自己人者权利:547,008,683.991,359,012,667.54 托收基金 500,000,000.00 500,000,0未分派得益47,008,683.99 859,012,667.54 地主权利租金额547,008,683.991,359,012,667.54 责任租金额与自己人者权利 548,266,081.931,364,562,271.86 规划现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度可比较的次2007年1月1日至2007年12月31日 一、张开-398,386,754.52 755,047,140.091。利钱张开 6,971,827.04 8,069,带着690.74个:存款利钱张开 867,034.57 898,887.49保释金利钱张开 6,104,792.47 7,170,资产遭受保护的803.25利钱张开 — — 买通和捣卖筑资产进项 — 剩余部分利钱张开 — — 2。使充满张开(亏空)-152,256,681.14 591,486,002.95 带着:公正裁决权利使充满进项146,415,968.65581,358,453.84 保释金使充满进项 240,530.34 957,435.87资产保护化使充满进项 — — 衍生生产张开2,102,046.31 2,899,524.31 股息进项 3,498,135.846,270,588.933。公允价变卦张开(亏空列在-) -557,618,833.42155,491,446.404。剩余部分张开(亏空)列在-号中 3,570.72 — 二、本钱(含–)- 23,617,229.03-35,334,472.87 1。领袖给予 -11,932,372.02 -17,343,17.112。监护费- 1,988,728.59 -2,890,502.85 三。经销耐用的费 — — 4。市本钱- 6,126,831.48-6,716,393.84 5。利钱费 -2,191,925.42 -7,282,带着412.49个:经销回购筑资产张开- 2,191,925.42 -7,282,412.49 6。剩余部分费 -1,377,371.52-1,102,146.58三、毛得益(亏空租金额列在-号中) -422,003,983.55 719,712,667.22规划从2008年1月1日至2008年11月19日。 托收基金 未分派得益 自己人者权利折合一、初始自己人者权利(利率期货)500,000,000.00 859,012,667.541,359,012,667.54二、基金净经纪活动力净总值变卦(现期得益) — -422,003,983.55-422,003,983.55三、基金嫁妆净值产生的净利率期货多样化(净值ReDu) — — — 带着:1。基金捐助 —— 2。基金挽回(填写-) — — — 四、现期向基金嫁妆拿住人分派得益产生的利率期货变卦(净值缩减以“-”号填列)—-390,000,000.00 -390,000,000.00 五、终极自己人者权利(资产净值)500,000,000.0047,008,683.99 547,008,683.99 规划上年度可比较的次2007年1月1日至2007年12月31日 托收基金未分派得益 自己人者权利折合 一、初始自己人者权利(利率期货)500,000,000.00 388,550,000.89888,550,000.89二、基金净经纪活动力净总值变卦(现期得益) — 719,712,667.22719,712,667.22三、基金嫁妆净值产生的净利率期货多样化(净值ReDu) — — — 带着:1。基金捐助 —— 2。基金挽回(填写-) — — — 四、现期向基金嫁妆拿住人分派得益产生的利率期货变卦(净值缩减以“-”号填列)—-249,250,000.57 -249,250,000.57 五、终极自己人者权利(资产净值)500,000,000.00859,012,667.54 1,359,012,667.54 公正裁决权利行为准则 公正裁决权利决定 停止日期 停产晚期的一价 回复日期回复以开盘价 音量(库存) 总终极本钱 总终极评价 600208 新湖中金银财宝 (600208,公正裁决权利吧)2008/10/13 要紧事项3.562008 8/12/10 3.92 1,711,700 11,833,172.00 6,093,652.00 相干方决定与基金的相干 基金管家、基金发起人 奇纳实业堆积股份股份限制公司(实业堆积)基金托管人海通保护(600837,股份股份限制公司(海通保护) 基金领袖同伴 沈阳万国保护股份股份限制公司(“沈阳万国保护”)基金领袖同伴、山东国际让他人照管股份限制公司:山东国际让他人照管使充满股份限制公司 基金领袖同伴 蒙特利尔堆积基金领袖同伴 相干方决定与基金的相干 富国基金带领股份限制公司 基金管家、基金发起人 奇纳实业堆积股份股份限制公司(实业堆积)基金托管人海通保护股份股份限制公司(“海通保护”) 基金领袖同伴 沈阳万国保护股份股份限制公司(“沈阳万国保护”)基金领袖同伴、发起人后援组织方决定 现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度可比较的次2007年1月1日至2007年12月31日 市量与流行的STO总速度之比 成交薪水 海通保护流行的公正裁决权利市租金额的级别 380,127,263.69 20.42%409,007,631.43 17.89% 沈阳万国保护446,749,901.86 24.00% 427,629,699.5018.70% 相干方决定现期2008年1月1日至2008年11月19日 上年度可比较的次2007年1月1日至2007年12月31日成交薪水现期市捐助权证级别 成交薪水 现期市捐助权证级别 海通保护 6,270,447.06 86.37% — —沈阳万国保护 —— — — 相干方决定 现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度可比较的次2007年1月1日至2007年12月31日成交薪水 使泛滥保释金总市级别 成交薪水 使泛滥保释金总市级别海通保护 99,464,112.42 25.13%80,228,005.36 27.32% 沈阳万国保护 63,733,424.6916.10% 16,126,244.99 5.49%相干方决定 现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度可比较的次2007年1月1日至2007年12月31日 市薪水与流行的回购租金额的级别 成交薪水 现阶段海通涩整个回购市级别 906,500,000.00 43.50%1,145,500,000.00 31.67% 沈阳万国保护249,800,000.00 11.99% 284,000,000.007.85% 相干方决定现期2008年1月1日至2008年11月19日 现行政务会 占现行政务会合计的级别 根本事实周旋佣钱的级别是FINA的级别。 海通保护323,107.63 20.76% 27,957.94 24.93% 沈阳万国保护367,500.69 23.61%31,442.26 28.03% 相干方决定上年度可比较的次2007年1月1日至2007年12月31日 现行政务会 占现行政务会合计的级别晚期的周旋佣钱均衡 周旋海通保护总晚期的佣钱级别 328,870.06 18.10% 49,377.86 22.68%沈阳万国保护 333,738.89 18.37%58,317.07 26.79% 规划现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度可比较的次2007年1月1日至2007年12月31日 在现期内周旋的带领费11,932,372.02 17,343,带着17.11个:现阶段付给 11,520,278.56 15,726,晚期的未付663.39重击声 412,093.46 1,616,353.72规划 现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度可比较的次2007年1月1日至2007年12月31日 1期监护费,988,728.59 2,890,带着502.85个:现阶段付给 1,920,046.35 2,621,110.56 没终极报答68,682.24 269,392.29 规划现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度可比较的次2007年1月1日至2007年12月31日 最好的拿住基金嫁妆22,705,877.00 1,250,0总捐助期 — — 买通/买通期 1,507,581.0021,455,877.00 因分配而吹捧的嫁妆 — 十分挽回/公开让售期 — — 晚期的持大约基金嫁妆 24,213,458.0022,705,877.00晚期的持大约基金嫁妆占基金总嫁妆级别 4.84% 4.54% 相干方决定现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度可比较的次2007年1月1日至2007年12月31日 基金嫁妆拿住基金嫁妆占基金嫁妆的级别 基金嫁妆拿住基金嫁妆占基金嫁妆的级别 沈阳万国保护 2,500,000.00 0.50%2,500,000.00 0.50%期为2008年1月1日至2008年11月19日。 相干方决定 保护行为准则 保护决定 发行资产的方法是在承销品次买通的。 音量(单位):股) 海通保护总薪水 601898 中煤精力 (601898,裸体发行公正裁决权利 234,884 3,953,海通保护97.72 601186 奇纳铁建 (601186,裸体发行公正裁决权利411,520 3,736,601.60从2007年1月1日至2007年12月31日的可比较的次 相干方决定 保护行为准则 保护决定的发行 承销品次买通的资产音量(单位)):公正裁决权利/张) 总薪水 神隐国、海通保护 601318 奇纳中卫 (601318,裸体发行公正裁决权利 159,4565,389,612.80神隐国、海通保护 601919 奇纳海洋产出的 (601919,裸体发行公正裁决权利 179,760 1,524,364.80神隐国、海通保护 601998中国国际信托投资公司堆积 (601998,裸体发行公正裁决权利 123,000 713,400.00 神隐国、海通保护 601166 兴业银行堆积(601166,裸体发行公正裁决权利 147,0002,349,060.00 海通保护 601168 西部矿业 (601168,裸体发行公正裁决权利 54,357 732,海通保护732.36 601169北京的旧称堆积 (601169,裸体发行公正裁决权利 82,800 1,035,000.00 神隐国、海通保护 601939 重建物堆积 (601939,裸体发行公正裁决权利568,2003,664,890.00 神隐国、海通保护 601808 灵魂之球 (601808,裸体发行公正裁决权利 45,312 610,805.76神隐国、海通保护601088 奇纳神华 (601088,裸体发行公正裁决权利 167,880 6,209,881.20 神隐国、海通保护 601857奇纳石油 (601857,裸体发行公正裁决权利240,235 4,011,924.50 神隐国 601866 中海集运 (601866,裸体发行公正裁决权利 360,4202,385,980.40神隐国、海通保护 601601 奇纳涡轮 (601601,裸体发行公正裁决权利 52,696 1,580,880.00 海通保护126005 07武钢罪(126005行情,书信裸体发行 61,830 6,183,000.00 神隐国、海通保护 110026 中海转债 裸体发行30,0003,000,000.00 相干方决定现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度可比较的次2007年1月1日至2007年12月31日 根本事实存款均衡 活期存款利钱张开根本事实存款均衡 活期存款利钱张开 实业堆积76,908,123.32 820,608.85 11,191,838.79832,562.18 资产 晚期的2008年12月31日资产: 908,070,179.41 堆积存款 358,405,307.33结算储量 453,633.40 保释人存款348,780.49 市性筑资产 245,808,453.20 带着:公正裁决权利使充满48,321,200.00 保释金使充满197,487,253.20 资产保护化使充满 — 衍生筑资产 — 价格看涨而买入返售筑资产 —应收账款账款300,093,000.00 应收账款利钱 1,939,682.21 应收账款股息 — 应收账款申购款 — 剩余部分资产1,021,322.78总资产 908,070,179.41 责任和自己人者权利 晚期的2008年12月31日 责任:1,400,881.73 短期专款 筑责任市 — 衍生筑责任 — 按比例分配回购筑资产款 — 保护清算清算 — 周旋挽回 —周旋领袖给予 623,660.07监护费的处置 103,943.35 周旋经销耐用的费 — 周旋市费 268,655.03 周旋税务费42,474.93 周旋利钱 —周旋得益 — 剩余部分责任 362,148.35 责任折合 1,400,881.73 自己人者权利:906,669,297.68 托收基金804,544,654.78 未分派得益 102,124,642.90 地主权利租金额906,669,297.68责任租金额与自己人者权利 908,070,179.41 规划现期2008年11月20日到2008年12月31日 一、张开18,438,039.59 1。利钱张开 1,140,带着598.06个:存款利钱张开 169,967.86 保释金利钱张开877,630.20 资产保护化的利钱进项 — 买通和捣卖筑资产进项93,000.00 剩余部分利钱张开 2。使充满张开(亏空)在-中列出 -131,595,867.70 带着:公正裁决权利使充满进项- 131,660,797.70 保释金使充满进项64,930.00 资产保护化使充满进项 — 衍生器进项 — 股息进项 三。公允价进项(亏空)的多样化(148),892,569.78 4。剩余部分张开(亏空)列在-号中 739.45二、费(用-) -1,559,096.791。领袖给予 -818,979.77 2。托管费 -136,496.63三。经销耐用的费 — 4。市本钱 -373,761.915。利钱费 — 带着:公开让售和回购筑资产 — 6。剩余部分费-229,858.48 三、毛得益(亏空租金额列在-号中)16,878,942.80 规划现期2008年11月20日到2008年12月31日 托收基金 未分派得益 自己人者权利折合一、初始自己人者权利(利率期货)500,000,000.00 47,008,683.99 547,008,683.99二、基金净经纪活动力净总值变卦(现期得益)— 16,878,942.80 16,878,942.80三、基金嫁妆净值产生的净利率期货多样化(净值ReDu)304,544,654.78 38,237,016.11342,781,670.89 带着:1。基金捐助304,544,654.78 38,237,016.11342,781,670.89 2。基金挽回(填写-) — ——四、现期向基金嫁妆拿住人分派得益产生的利率期货变卦(净值缩减以“-”号填列) — — —五、终极自己人者权利(资产净值)804,544,654.78 102,124,642.90906,669,297.68(衰落到D035版本)

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