富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金-评论频道

  基金管家:富国基金周旋股份保密的公司

  基金托管人:奇纳河实业筑股份股份保密的公司

  送出日期:二、00、九、3月31日

  §1 要紧迹象

  1.1 要紧迹象

  §2 基金简介

  2.1 基金根本局面

  2.1.1 构象转移前基金的根本局面(前一期交割保密的I)

  注:该基金的取消日期是2008年11月20日。。

  2.1.2 构象转移后基金(富国天鼎中证花红演奏者激励型保密的花费基金)根本局面

  2.2 基金种类

  2.2.1 前过渡基金(原保密的花费基金)买卖

  2.2.2 构象转移后基金(富国天鼎中证花红演奏者激励型保密的花费基金)买卖阐明

  2.3 基金管家和基金托管人

  2.4 知识发表状况

  §3 首要财务标准、基金净表现与复发分派

  3.1 首要记账履历和财务标准

  总数单位:人民币元

  注:前述的基金业绩标准以前的男朋友或女朋友栅栏分店的本钱。,瓶或罐装的基金买卖佣钱、开敞式基金申购赎罪费、基金替换费等。,实践有利程度在昏迷中免费后列出的数字。。

  今天成功进项是指基金的利钱有利。、花费进项、离开宁静有利(以前的男朋友或女朋友公允值得的变换有利)的均衡,较比期复发加法运算公允值得的C。

  3.2 基金晚期业绩(原保密的花费基金)

  3.2.1 基金一部分净曲线上升斜率及其与检测RITU的较比

  注:该基金在基金合约和招股阐明书中缺席表现检测。,该表仅显示基金的净表现。。

  本基金2008年11月20今后来构象转移为开敞式基金,2008年11月19日是基金构象转移前的末版总有一天。,这么,过来学期、过来六月、过来岁、过来三年、过来五年、“自基金和约失效起仅到必然程度”等时间量子中肯的地反而“2008年10月1日至2008年11月19日”、2008年7月1日至2008年11月19日、2008年1月1日至2008年11月19日、2006年1月1日至2008年11月19日、2004年1月1日至2008年11月19日、从基金和约失效日结巴地说出至2008年11月19日。。

  3.2.2 自基金和约失效后来基金一部分累计净值曲线上升斜率变换及其与声像同步表现检测进项率变换的较比

  注:图片显示的时间空隙为2000年6月30日至11月19日。。

  该基金在基金合约和招股阐明书中缺席表现检测。,很数字只显示基金的净表现。。

  该基金于2000年6月30日找到。,仓库栈新生事物6个月。,从2000年6月30日到2000年12月29日,仓库栈成功的时的极度的资产分派比率都是划一的。。

  3.2.3 近五年基金净年曲线上升斜率及其较比

  注:交投保密的花费基金缺席业绩检测,很数字只显示基金的净表现。。本基金于2008年11月20日构象转移为富国天鼎中证花红演奏者激励型保密的花费基金,2008年所示时间区间为2008年1月1日至2008年11月19日。

  3.3 构象转移后基金(富国天鼎中证花红演奏者激励型保密的花费基金)净值表现

  3.3.1 基金一部分净曲线上升斜率及其与检测RITU的较比

  注:基金和约于2008年11月20日失效。,本基金传闻期为2008年11月20日到2008年12月31日,缺乏岁。

  由于花费战术和花费互相牵连规则,本基金的表现检测=90%×中证花红演奏者进项率+10%×岁期筑储蓄存款利息率(纳税后)。奇纳河保密的演奏者编制和计算沪深红利演奏者,上海保密的买卖所选择的现钞红利息率与t、股息相对稳固。、100具有必然的审视和流体。作为范本,反作用的红利推销全豹和性情的高分赃。

  基金重行均衡每个买卖日的业绩检测。,1天的收益率(检测)是由于以下计算的:

  benchmarkt = 90% CSI报答演奏者T/(CSI红利演奏者T-1)- 1 10% * 岁筑存款利息率 /360;

  在内部地,t=1,2,3,···, T,T表现时间。;

  T日进项率(检测检测)按以下组织计算:

  benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

  在内部地,T=2,3,4,···;∏Tt=1(1+benchmarkt)表现t日至T日的(1+benchmarkt)算学连乘。

  3.3.2 自基金构象转移后来基金累计一部分净值曲线上升斜率变换及其与声像同步表现检测进项率变换的较比

  注:1、本图中所示时间区间为2008年11月20日到2008年12月31日,该基金不到岁,从基金到。

  2、2008年9月24日,汉鼎保密的花费基金由基金一部分拥有人替换,并获奇纳河证监会2008年11月11日证监答应[2008]1261号把关。2008年11月20今后来,保密的花费基金取消于上海保密的买卖所,其由《汉鼎保密的花费基金基金和约》复习而成的《富国天鼎中证花红演奏者激励型保密的花费基金基金和约》正式失效。

  3、富国基金周旋股份保密的公司已于2008年12月26日对花费者持其击中要害一部分原发保密的花费基金(以下缩写词“汉代基金”)停止了基金一部分替换操纵。由实业筑告知已收到,基金的受托人的,拆分检测日(2008年12月26日)基金一部分净值为1.126元,精密到少数的后第9位为1.125554710元(第9位后来舍去),基金代理商适合1:1.125554710的替换衡量将原汉代基金的基金地产停止了拆分。向······猛扑后,利率期货已调至1元。,中肯的地,原汉代基金每1份基金一部分替换为1.125554710份,基金一部分计算末后在十进制记数制PLA后以为为2。,两个少数的将被舍入。,因此产生的不对被高于或独立于而生存为基金资产。。原基金的总一部分为500。,000,0到562,777,355.49份。

  4、该基金于2008年11月20日找到。,仓库栈新生事物6个月。,从2008年11月20日到2009年5月19日。,表示方法传闻期成功的,该基金仍相称贮藏期。。

  3.3.3 自基金构象转移后来,基金的年净曲线上升斜率和

  注:本图中所示时间区间为2008年11月20日到2008年12月31日,该基金不到岁,从基金到。

  3.4 近三年来基金的复发分派

  单位:人民币元

  §4 代理商传闻

  4.1 基金代理商和基金代理商

  4.1.1 基金代理商及其周旋基金的阅历

  富国基金周旋股份保密的公司于1999年4月13日获乡下实业行政周旋局登记簿报户口找到,是Chin找到的前十家基金周旋公司经过。,该公司于2001年3月从北京的旧称迁最重要的海。。2003年9月加拿大蒙特利尔筑(BMO)市场占有率富国基金周旋股份保密的公司的实业变换登记簿把持成功的,富国基金周旋股份保密的公司相称首批十家基金公司,首家中外合资基金周旋公司。截到2008年12月31日,基金代理商周旋汉生保密的花费基金。、汉星保密的花费基金、富国天丰强化有利公司债券三瓶或罐装的保密的花费基金发达乡下的资源均衡(引用语),净值,基金)混合型保密的花费基金、傅国天立生长公司债券(引用语),净值,基金)花费基金、大量值得的(引用语),净值,基金)保密的花费基金、富国、田瑞强势选区(引用语),净值,基金)混合型保密的花费基金、富国天惠精选生长混合型保密的花费基金(LOF)、威尔斯法戈货币推销基金、富饶乡下,Tianhe,稳固和最优选择(引用语),净值,基金)份型保密的花费基金富国的引入作文(引用语),净值,基金)股权保密的花费基金、富国相称花红(引用语),净值,基金吧)有弹力的使具一定形式混合型保密的花费基金及富国天鼎中证花红演奏者激励型保密的花费基金十只开敞式保密的花费基金。

  4.1.2 基金代理商(基金代理商组)和基金代理商简介

  原发保密的花费基金:

  富国天鼎中证花红演奏者激励型保密的花费基金:

  注:基金代理商就职日期、离境日期是指公司作出决议的日期。。

  保密的事情的理性与相干规则相适应。

  4.2 周旋者评述基金评述局面的口供

  本传闻期,富国基金周旋股份保密的公司作为原发保密的花费基金的管家根据《中华人民共和国保密的花费基金法》、中华人民共和国保密的法、《汉鼎保密的花费基金和约》规则,遵照善意、用心指责根底与周旋与应用,在严密的把持风险的因,为拥有人追求最大使得益于。。全体法度应,不伤害基金拥有人使得益于的行动。

  本传闻期,富国基金周旋股份保密的公司作为富国天鼎中证花红演奏者激励型保密的花费基金的管家严密的根据《中华人民共和国保密的花费基金法》、中华人民共和国保密的法、《富国天鼎中证花红演奏者激励型保密的花费基金基金和约》和其它相干法度法规的规则,遵照善意、用心指责根底与周旋与应用,以在装满的注意基金长距离的避孕套的上述各点下,黾勉为基金拥有人拐角高的的今天进项。,周旋和应用基金资产,不伤害基金拥有人使得益于的行动,基金花费结成适合互相牵连规则和PR。。

  4.3 传闻期内正好商业周旋者特别指向式的

  4.3.1 正好商业建立的使生效

  传闻期内,公司资产严密的评述公司规则。,花费周旋与买卖表演隔离所,集合买卖系统,严密的表演买卖建立击中要害正好买卖顺序。,正好买卖建立缺席违背。,接管机构也缺席对其停止调查。。

  4.3.2 宁静花费结成与照片花费结成的表现较比

  基金代理商缺席照片花费作风的花费结成。。

  4.3.3 非常买卖行动的特别叙述

  传闻期内未显示证据非常买卖行动。

  4.4 代理商对花费战术与表现的解说

  本基金在2008年度成功了瓶或罐装的基金转为开敞式基金构象转移。过渡时间线为2008年11月20日。。

  韩丁基金:表示方法2008年11月19日,基金期内净曲线上升斜率为40.70%。

  田丁基金:从2008年11月20日底到2008岁末,该基金在传闻期内的净曲线上升斜率为2.99%。。

  从相对表现看,在传闻期,韩丁社会阶层最好。,只由于从相对报答,铸币失败。即使微观经济学的和股市的系统性风险是首要原因。,但每回我出现花费者的信任和支撑物。,心脏的良心责备依然难以镇压。。

  2008,全球和奇纳河的微观经济学的是欠思索的。。上半年老自命不凡,当年后半时,在流行中的次贷危险,全球,原油代表了首要原材料价钱的破晓。,通货紧缩的使缩减乐趣早已回声。。经济学的性情的开展枯萎:使枯萎很快。、力度之大、推销的程度踏过了极度的推销共同的的沉思。。

  从推销表现的角度,作为线索花费基金的知识技术产业的,在原生的一节,这些公司的推销表现强于概况。,基金业绩相对来应该可以无怨接受的。。而别的的一节,推销完全的倒塌了。,低位是推销上要不是的占优势战术。,基金一部分相对较高。,同时,最高程度份都是高贝塔系数份。,资产净花钱的东西高,业绩表现公平地。第三一节,美国次贷危险加深,花费者对全球微观经济学的开展越来越失望。受海内经济学的开展无把握的领到,A股推销继续下跌。电子知识产业的作为基金的线索花费,活受罪国际经济学的周期领到,经商景气继续落下,股价下跌。,利率期货继续下垂。,业绩表现普通。

  四的一节,该基金的运作首要是鉴于整洁的。,行将线圈架适合汉代基金盟约的花费女朋友渐渐替换为适合富国田丁基金盟约的花费女朋友。就是由于这种整洁的奔流。,利率期货的动摇表现组织的特点。

  在整洁的奔流中,自novel 小说后来,该基金甚至更好地诱惹了下跌的时机。,当推销流体澄清的时辰。,让买卖根本成功,买卖本钱较低。。并开端选择稍许的具有战术花费值得的的中证花红范本股(包孕2009年1月行将进入的范本股)开端逐渐建仓。

  4.5 微观经济学的周旋者、保密的推销与产业的性情骋目

  我们家一直是人家长距离的血红色的主义者。,骋目2009,对奇纳河经济学的开展有信心。。A股推销估值程度与CI潜力较比,囫囵A股推销在战术花费时机。。

  2008年四一节的经济学的休克阐明了奇纳河经济学的周期性越来越强,我们家以为,这种强周期性的经济学的特点也会使奇纳河经济学的在新陈代谢缓慢的奔流中新陈代谢缓慢的枯萎:使枯萎踏过最高程度人沉思。

  在经济学的灵活的使恶化的奔流中,以本基金所随后的中证花红演奏者范本股为代表的周期性经商的创利润能耐受到最大的打击、包孕钢铁、脸红、化学作用与电力工业。后来地我们家信任,在经济学的新陈代谢缓慢奔流中,CSI红利演奏者的进项率将同一神速。。同时,由于晚期推销对这些周期性经商过于失望。,一旦经济学的新陈代谢缓慢,就有血红色的坏心境。,这些经商的推销表现也将得益于于估值。,更早的失望周期性经商将被纠正,G。

  鉴于这两个断定,我们家信任,在2009,奇纳河经济学的正走向新陈代谢缓慢。,沪深股指的业绩将高于或独立于而生存压倒的多数的T。

  我们家会黾勉任务的。,我预期很基金拥有人可以相称奇纳河经济学的中最使人喜悦的的花费者。。

  4.6 基金代理商对T调准速度基金估值顺序的阐明

  公司由于相干法度领到了裁判员市政服务业机构,并构成了整个文娱的经纪周旋办法。估值市政服务业机构是公司基金的首要方针决策机构,副总代理商主管这项任务。,分子包孕基金清算、核实审计、银行业务工程主桅支索及互相牵连基金代理商。,极度的互相牵连分子都有使富有的保密的基金找到工作阅历。。公司裁判员市政服务业机构主管评价风景。、评价技术的做准备和评价、评价方针决策和顺序的表演、外来的知识发表等,保障基金评价的正好性与合理性,保持基金拥有人的使得益于。基金代理商是估值市政服务业机构的要紧分子。,应该献身于裁判员市政服务业机构的按期相识。,基金估值奔流与估值技术的潜在成绩,分担者裁判员顺序和方针决策技能。裁判员市政服务业机构缺席究竟哪个有意义的事物的使得益于冲突。。

  4.7 论基金代理商在传闻调准速度的复发分派

  本传闻期,原发保密的花费基金于2008年4月7日公报每10份基金单位派显示证据钞花红7.60元,共发给现钞红利380份。,000,0元,登记簿日期是2008年4月10日。。由于公报,有利分派是有利分派的2007。。

  原发保密的花费基金于2008年11月11日公报每10份基金单位派显示证据钞花红0.20元,共发给现钞红利10份。,000,0元,登记簿日期是2008年11月13日。。

  原发保密的花费基金于2008年11月20日构象转移为富国天鼎中证花红演奏者激励型保密的花费基金,新基金在基金和约中商定。:基金和约无效期不高于或独立于而生存3个月,缺席进项。该基金将在2008不再分派有利。。

  §5 受托人的传闻

  5.1 基金托管人评述接管规则的口供

  2008年,本基金托管人在对富国天鼎中证花红演奏者激励型保密的花费基金(原“汉鼎保密的花费基金”)的托管奔流中,严密的评述保密的花费基金的相干规则,缺席伤害基金一部分拥有人使得益于的行动。,完全的评述基金托管人的工作。。

  5.2 受托人的该当评述本条例,保持受托人基金的花费。、净值计算、复发分派等解说。

  2008年,富国天鼎中证花红演奏者激励型保密的花费基金(原“汉鼎保密的花费基金”)的管家——富国基金周旋股份保密的公司在富国天鼎中证花红演奏者激励型保密的花费基金(原“汉鼎保密的花费基金”)的花费运作、基金资产净值、基金一部分申购赎罪价钱的计算、基金费及宁静事项,缺席伤害基金一部分拥有人使得益于的行动。,极度的要紧旁边的操纵都是严密的根据W停止的。。传闻期内,线圈架的汉鼎保密的花费基金已分得两笔复发。,分派总计为390。,000,0元。

  5.3 受托人的在今年传闻击中要害财务知识忠实、精确完全的的评论

  本托管人依法对富国基金周旋股份保密的公司编制和发表的富国天鼎中证花红演奏者激励型保密的花费基金(原“汉鼎保密的花费基金”)2008年度传闻中财务标准、净值表现、复发分派局面、财务记账传闻、对花费结成传闻的满意的停止了认可。,由于是真的。、精确性与完全的性。

  奇纳河实业筑股份股份保密的公司资产周旋部

  2009年3月27日

  §6 审计传闻

  由基金审计的报户口记账师是失格的审计传闻。。

  花费者可以经过年度审计传闻关照审计传闻全文。。

  §7 构象转移前基金(原发保密的花费基金)年度决算表

  7.1 财务状况表

  记账主部:原发保密的花费基金

  传闻结束日期:2008年11月19日

  单位:人民币元

  注:传闻结束日期2008年11月19日,利率期货为1.0940元。,基金总本钱化500,000,0份。

  7.2 复发表

  记账主部:原发保密的花费基金

  本传闻期:2008年1月1日至2008年11月19日

  单位:人民币元

  7.3 极度的者权利变换表(净基金值得的)

  记账主部:原发保密的花费基金

  本传闻期:2008年1月1日至2008年11月19日

  单位:人民币元

  7.4 记账报表脚注

  7.4.1 传闻调准速度采取的记账保险单、记账估算与最新年度传闻划一。

  7.4.5.1 记账保险单变换阐明

  本基金传闻调准速度采取的记账保险单与比来一期年度传闻相划一。

  7.4.5.2 记账估算变换的阐明

  基金在今天传闻PE中所采取的记账估算。

  由于奇纳河保密的监督周旋市政服务业机构证监会公报[2008]38号《在流行中的进一步规范保密的花费基金估值事情的指导者风景》(以下缩写词“指导者风景”)的断言,该基金自2008年9月16日起失效。,对假定花费产变换了估值方法,详细列举如下:

  (1)具有驱动推销的花费产。,以防评价日缺席推销价钱,且比来买卖今后经济学的典礼产生了有意义的事物替换或保密的发行机构产生了领到保密的价钱的有意义的事物事件,潜在值得的整洁的对F资产净值的领到,提及今天推销价钱和照片花费VA的有意义的事物替换,整洁的近期推销价钱,评价公允值得的;

  (2)驱动推销中花费产不再在时,其潜在估值整洁的对净资产值得的的领到,推销共同的遍及称许。,估值技术可信赖,并经过实践买卖认可,决定花费产公允值得的停止估值。;

  基金采取奇纳河使整洁的演奏者进项法停止估值。。别的,由于指导者的断言,基金管家对同人家公司采取划一的估值保险单。、顺序及互相牵连方法。记账估算的变换,基金采取后世适用法度停止计算。。此项记账估算变换于2008年度均系因份长距离的停牌而领到,对菊月基金净复发和净资产值得的无领到。,对2008年度净复发及2008岁末资产净值无领到。

  7.4.5.3 数据纠正阐明

  比较期未产生有意义的事物记账误会。,离修正。

  7.4.2 相干方相干

  7.4.2.1 在传闻期内,把持方有变换或

  本基金自2008年1月1日至2008年11月19日止调准速度在把持相干或宁静有意义的事物领到相干的相干方未产生替换。

  7.4.2.2 本传闻期与基金产生相干买卖的各相干方

  注:随后互相牵连买卖在经常地事情范围内成功的。

  7.4.3 传闻期和比得上的期的相干方买卖

  7.4.3.1 经过相干方买卖单位停止买卖

  7.4.3.1.1 份买卖

  总数单位:人民币元

  7.4.3.1.2 权证买卖

  总数单位:人民币元

  7.4.3.1.3 公司债券买卖

  总数单位:人民币元

  7.4.3.1.4 回交易卖

  富国天鼎中证花红演奏者激励型保密的花费基金由原发保密的花费基金构象转移而成。因奇纳河保密的监督周旋市政服务业机构2008年11月11日证监答应[2008]1261号把关,保密的花费基金由瓶或罐装的基金向开敞式基金代替物,并更名为“富国天鼎中证花红演奏者激励型保密的花费基金”。2008年11月20今后来,保密的花费基金取消于上海保密的买卖所,其由《汉鼎保密的花费基金基金和约》复习而成的《富国天鼎中证花红演奏者激励型保密的花费基金基金和约》正式失效。原发保密的花费基金传闻期为2008年1月1日至2008年11月19日,富国天鼎中证花红演奏者激励型保密的花费基金传闻期为2008年11月20日到2008年12月31日。

  年度传闻摘要摘自年度代表机构。,花费者预期相识的人更多细部。,应景象年度传闻的发短信。。

  基金缩写

  汉代基金

  买卖编码

  500025

  基金运作状况

  和约封锁组织

  基金和约失效日结巴地说出

  2000年6月30日

  传闻期成功的时基金总计

  500,000,0份

  基金和约限期

  到2008年12月31日

  基金股上市

  上海保密的买卖所

  上市日期

  2000年8月17日

  年度

  基金每股10的股息

  现钞组织

  发给总计

  再花费组织

  发给总计

  年度复发分派总计

  凡例

  构象转移后(2008年11月20日至2008年12月31日)

  —

  —

  —

  —

  —

  构象转移前(从2008年1月1日到2008年11月19日)

  7.800

  390,000,000.00

  —

  390,000,000.00

  —

  2007年

  4.985

  249,250,000.57

  —

  249,250,000.57

  2006年

  —

  —

  —

  —

  —

  等于

  12.785

  639,250,000.57

  639,250,000.57

  —

  基金缩写

  富国天鼎

  买卖编码

  前端事务编码:100032

  后端事务编码:100033

  基金运作状况

  和约再组织

  基金和约失效日结巴地说出

  2008年11月20日

  传闻期成功的时基金总计

  905,559,026.38份

  花费目的

  经过注意花费适合乡下产业的开展方向的知识技术和运用知识技术对传统产业的停止改革,股票上市的公司进步经纪实力,到这程度完生长距离的的本钱净增值。,关怀花费结成生长,思索LIQ,同时,经过花费结成等办法来缩减和多样化,保障基金资产避孕套。

  花费战术

  该基金是人家正量的增长基金。,依照资产使具一定形式均衡根底、有节制的集合、结成花费、督促以根底研讨为激励的带电作业,进项极大值化。

  花费目的

  该基金是一只份演奏者激励型基金。,依照顺序化演奏者花费。、保密的库存整洁的、鉴于周到的化风险周旋的根底,无效随后沪深红利演奏者黾勉成功高于或独立于而生存,分享奇纳河长距离的经济学的增长的创利润。

  花费战术

  该基金将采取演奏者化花费。、以正量花费为增补的的花费战术,在完全的完全一样的目的标准的因整洁的份。,为了最低限度份花费结成相对背离,黾勉争得花费报答,无效随后和有节制的花费。。

  表现检测

  90%×中证花红演奏者进项率+10%×岁期筑储蓄存款利息率(纳税后)

  风险进项特点

  该基金是一只份演奏者激励型基金。,属于较高沉思风险、具有较高沉思进项的保密的花费基金。

  一件商品

  基金管家

  基金托管人

  著名的

  富国基金周旋股份保密的公司

  奇纳河实业筑股份股份保密的公司

  知识发表主管人

  姓名

  李长伟

  蒋松云

  联系电话制造

  021-68597788

  010—66105799

  信箱

  public@fullgoal.com.cn

  custody@icbc.com.cn

  客户服务业电话制造

  95105686、4008880688

  95588

  描写

  021-68597799

  010—66105798

  基金年度传闻的周旋员网站

  www.fullgoal.com.cn

  基金年度传闻的得名次

  富国基金周旋股份保密的公司 浦东新区庄园石桥路33号花旗集团大厦5、6层

  奇纳河实业筑股份股份保密的公司 北京的旧称市西城区回复街55号

  3.1.1 调准速度履历和标准

  构象转移后(2008年11月20日至2008年12月31日)

  构象转移前(从2008年1月1日到2008年11月19日)

  2007年

  2006年

  这一时间成功了有利。

  -132,013,626.98

  135,614,849.87

  564,221,220.82

  175,030,070.43

  比较期复发

  16,878,942.80

  -422,003,983.55

  719,712,667.22

  431,083,022.97

  额外的中间基金一部分今天复发

  0.0312

  -0.8440

  1.4394

  0.8622

  比较期基金一部分净曲线上升斜率

  2.99%

  -40.70%

  89.28%

  94.24%

  3.1.2 终极履历和标准

  构象转移后(2008年12月31日)

  构象转移前(2008年11月19日)

  2007年12月31日

  2006年12月31日

  基金一部分的复发可以在晚期的分派。

  0.0875

  0.0940

  0.8714

  0.2415

  晚期的基金净资产

  906,669,297.68

  547,008,683.99

  1,359,012,667.54

  888,550,000.89

  晚期的利率期货

  1.001

  1.0940

  2.7180

  1.7771

  阶段

  净份曲线上升斜率

  份净曲线上升斜率的标准偏差II.

  表现检测进项率③

  表现检测进项率标准偏差④

  ①-③

  ②-④

  2008年10月1日至2008年11月19日

  -6.00%

  4.11%

  —

  —

  —

  —

  2008年7月1日至2008年11月19日

  -15.34%

  3.68%

  —

  —

  —

  —

  2008年1月1日至2008年11月19日

  -40.70%

  4.09%

  —

  —

  —

  —

  2006年1月1日至2008年11月19日

  118.01%

  3.53%

  —

  —

  —

  —

  2004年1月1日至2008年11月19日

  131.15%

  3.09%

  —

  —

  —

  —

  从基金和约失效日至2008年11月19日

  100.55%

  2.64%

  —

  —

  —

  —

  阶段

  净份曲线上升斜率

  份净曲线上升斜率的标准偏差II.

  表现检测进项率③

  表现检测进项率标准偏差④

  ①-③

  ②-④

  2008年11月20日到2008年12月31日

  2.99%

  0.43%

  -7.82%

  1.90%

  10.81%

  -1.47%

  姓名

  张贴

  基金管家任期

  保密的营业人生

  阐明

  供职日期

  离任日期

  宋孝龙

  本基金基金代理商多元化富国、田瑞强势选区混合型保密的花费基金基金代理商。

  2006年12月19日

  -

  10年

  硕士,他是北京的旧称北青鸟保密的指责公司的一件商品代理商。;他一直是富国基金周旋股份保密的公司紧抱的一件商品代理商。、经商研讨员、较年长者研讨员;汉鼎、田瑞基金代理商,基金资历,奇纳河国籍。

  姓名

  张贴

  基金管家任期

  保密的营业人生

  阐明

  供职日期

  离任日期

  宋孝龙

  本基金基金代理商多元化富国、田瑞强势选区混合型保密的花费基金基金代理商。

  2006年12月19日

  -

  10年

  硕士,他是北京的旧称北青鸟保密的指责公司的一件商品代理商。;他一直是富国基金周旋股份保密的公司紧抱的一件商品代理商。、经商研讨员、较年长者研讨员,弯垂下来的富国田瑞基金代理商、富国田丁基金代理商。基金资历,奇纳河国籍。

  常松

  基金代理商同样银行业务计量机师的周旋者。

  2008年11月20日

  -

  8年

  博士,2001年仅到必然程度任富国基金周旋股份保密的公司编号研讨员、较年长者定量研讨员、研讨集合组长,定量工程部代理商、富国田丁基金代理商。基金资历,奇纳河国籍。

  资产

  晚期的

  2008年11月19日

  上年岁末

  2007年12月31日

  资产:

  548,266,081.93

  1,364,562,271.86

  筑存款

  76,908,123.32

  11,191,838.79

  结算存货基金

  103,058.22

  7,878,601.36

  存出栅栏

  348,780.49

  499,410.64

  买卖性银行业务资产

  466,949,187.11

  1,342,331,595.33

  在内部地:份花费

  193,487,852.71

  1,058,207,272.63

  公司债券花费

  273,461,334.40

  284,124,322.70

  资产保密的化花费

  —

  —

  衍生银行业务资产

  —

  —

  补进返售银行业务资产

  —

  —

  应收账款账款

  —

  —

  应收账款利钱

  3,767,300.09

  2,660,825.74

  应收账款红利

  —

  —

  应收账款申购款

  —

  —

  宁静资产

  189,632.70

  —

  资产等于

  548,266,081.93

  1,364,562,271.86

  义务和极度的者权利

  晚期的

  2008年11月19日

  上年岁末

  2007年12月31日

  义务:

  1,257,397.94

  5,549,604.32

  短期专款

  —

  —

  买卖性银行业务义务

  —

  —

  衍生银行业务义务

  —

  —

  推销回购银行业务资产款

  —

  —

  保密的清算清算

  —

  3,039,400.76

  周旋赎罪

  —

  —

  周旋代理商给报酬

  412,093.46

  1,616,353.72

  栈租的处置

  68,682.24

  269,392.29

  周旋售服务业费

  —

  —

  周旋买卖费

  112,164.24

  219,834.27

  应交征收费

  42,474.93

  42,474.93

  周旋利钱

  —

  —

  周旋复发

  —

  —

  宁静义务

  621,983.07

  362,148.35 义务等于 1,257,397.94 5,549,604.32 极度的者权利:547,008,683.991,359,012,667.54 托收基金 500,000,000.00 500,000,0未分派复发47,008,683.99 859,012,667.54 所有人权利总计547,008,683.991,359,012,667.54 义务总计与极度的者权利 548,266,081.931,364,562,271.86 一件商品比较期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的调准速度2007年1月1日至2007年12月31日 一、有利-398,386,754.52 755,047,140.091。利钱有利 6,971,827.04 8,069,在内部地690.74个:存款利钱有利 867,034.57 898,887.49公司债券利钱有利 6,104,792.47 7,170,资产支撑物保密的的803.25利钱有利 — — 交易和捣卖银行业务资产进项 — 宁静利钱有利 — — 2。花费有利(失败)-152,256,681.14 591,486,002.95 在内部地:份花费进项146,415,968.65581,358,453.84 公司债券花费进项 240,530.34 957,435.87资产保密的化花费进项 — — 衍生买卖有利2,102,046.31 2,899,524.31 红利进项 3,498,135.846,270,588.933。公允值得的变换有利(失败列在-) -557,618,833.42155,491,446.404。宁静有利(失败)列在-号中 3,570.72 — 二、本钱(含–)- 23,617,229.03-35,334,472.87 1。代理商给报酬 -11,932,372.02 -17,343,17.112。栈租- 1,988,728.59 -2,890,502.85 三。售服务业费 — — 4。买卖本钱- 6,126,831.48-6,716,393.84 5。利钱费 -2,191,925.42 -7,282,在内部地412.49个:售回购银行业务资产有利- 2,191,925.42 -7,282,412.49 6。宁静费 -1,377,371.52-1,102,146.58三、毛复发(失败总计列在-号中) -422,003,983.55 719,712,667.22一件商品从2008年1月1日至2008年11月19日。 托收基金 未分派复发 极度的者权利等于一、初始极度的者权利(利率期货)500,000,000.00 859,012,667.541,359,012,667.54二、基金净经纪参战净总值变换(较比期复发) — -422,003,983.55-422,003,983.55三、基金一部分净值产生的净利率期货替换(净值ReDu) — — — 在内部地:1。基金捐款 —— 2。基金赎罪(填写-) — — — 四、比较期向基金一部分拥有人分派复发产生的利率期货变换(净值缩减以“-”号填列)—-390,000,000.00 -390,000,000.00 五、终极极度的者权利(资产净值)500,000,000.0047,008,683.99 547,008,683.99 一件商品上年度比得上的调准速度2007年1月1日至2007年12月31日 托收基金未分派复发 极度的者权利等于 一、初始极度的者权利(利率期货)500,000,000.00 388,550,000.89888,550,000.89二、基金净经纪参战净总值变换(较比期复发) — 719,712,667.22719,712,667.22三、基金一部分净值产生的净利率期货替换(净值ReDu) — — — 在内部地:1。基金捐款 —— 2。基金赎罪(填写-) — — — 四、比较期向基金一部分拥有人分派复发产生的利率期货变换(净值缩减以“-”号填列)—-249,250,000.57 -249,250,000.57 五、终极极度的者权利(资产净值)500,000,000.00859,012,667.54 1,359,012,667.54 份编码 份著名的 暂停日期 停产晚期的一价的 回复日期回复以开盘价 编号(库存) 总终极本钱 总终极裁判员 600208 新湖中饰物 (600208,份吧)2008/10/13 要紧事项3.562008 8/12/10 3.92 1,711,700 11,833,172.00 6,093,652.00 相干方著名的与基金的相干 基金管家、基金发起人 奇纳河实业筑股份股份保密的公司(实业筑)基金托管人海通保密的(600837,股份股份保密的公司(海通保密的) 基金代理商伙伴 沈阳万国保密的股份股份保密的公司(“沈阳万国保密的”)基金代理商伙伴、山东国际受托人股份保密的公司:山东国际受托人花费股份保密的公司 基金代理商伙伴 蒙特利尔筑基金代理商伙伴 相干方著名的与基金的相干 富国基金周旋股份保密的公司 基金管家、基金发起人 奇纳河实业筑股份股份保密的公司(实业筑)基金托管人海通保密的股份股份保密的公司(“海通保密的”) 基金代理商伙伴 沈阳万国保密的股份股份保密的公司(“沈阳万国保密的”)基金代理商伙伴、发起人资助方著名的 比较期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的调准速度2007年1月1日至2007年12月31日 买卖量与今天STO总高速之比 成交总数 海通保密的今天份买卖总计的衡量 380,127,263.69 20.42%409,007,631.43 17.89% 沈阳万国保密的446,749,901.86 24.00% 427,629,699.5018.70% 相干方著名的比较期2008年1月1日至2008年11月19日 上年度比得上的调准速度2007年1月1日至2007年12月31日成交总数较比期买卖捐款权证衡量 成交总数 较比期买卖捐款权证衡量 海通保密的 6,270,447.06 86.37% — —沈阳万国保密的 —— — — 相干方著名的 比较期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的调准速度2007年1月1日至2007年12月31日成交总数 进行公司债券总买卖衡量 成交总数 进行公司债券总买卖衡量海通保密的 99,464,112.42 25.13%80,228,005.36 27.32% 沈阳万国保密的 63,733,424.6916.10% 16,126,244.99 5.49%相干方著名的 比较期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的调准速度2007年1月1日至2007年12月31日 买卖总数与今天回购总计的衡量 成交总数 现阶段海通涩整个回交易卖衡量 906,500,000.00 43.50%1,145,500,000.00 31.67% 沈阳万国保密的249,800,000.00 11.99% 284,000,000.007.85% 相干方著名的比较期2008年1月1日至2008年11月19日 现行市政服务业机构 占现行市政服务业机构恶劣的的衡量 末版周旋佣钱的衡量是FINA的衡量。 海通保密的323,107.63 20.76% 27,957.94 24.93% 沈阳万国保密的367,500.69 23.61%31,442.26 28.03% 相干方著名的上年度比得上的调准速度2007年1月1日至2007年12月31日 现行市政服务业机构 占现行市政服务业机构恶劣的的衡量晚期的周旋佣钱均衡 周旋海通保密的总晚期的佣钱衡量 328,870.06 18.10% 49,377.86 22.68%沈阳万国保密的 333,738.89 18.37%58,317.07 26.79% 一件商品比较期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的调准速度2007年1月1日至2007年12月31日 在比较期内周旋的周旋费11,932,372.02 17,343,在内部地17.11个:现阶段有利 11,520,278.56 15,726,晚期的未付663.39拍打 412,093.46 1,616,353.72一件商品 比较期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的调准速度2007年1月1日至2007年12月31日 1期栈租,988,728.59 2,890,在内部地502.85个:现阶段有利 1,920,046.35 2,621,110.56 缺席终极惩罚68,682.24 269,392.29 一件商品比较期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的调准速度2007年1月1日至2007年12月31日 头等拥有基金一部分22,705,877.00 1,250,0总捐款期 — — 交易/交易期 1,507,581.0021,455,877.00 因劈叉而放针的一部分 — 完全的赎罪/推销期 — — 晚期的持其击中要害一部分基金一部分 24,213,458.0022,705,877.00晚期的持其击中要害一部分基金一部分占基金总一部分衡量 4.84% 4.54% 相干方著名的比较期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的调准速度2007年1月1日至2007年12月31日 基金一部分拥有基金一部分占基金一部分的衡量 基金一部分拥有基金一部分占基金一部分的衡量 沈阳万国保密的 2,500,000.00 0.50%2,500,000.00 0.50%期为2008年1月1日至2008年11月19日。 相干方著名的 保密的编码 保密的著名的 发行资产的方法是在寄销品销售额调准速度交易的。 编号(单位):股) 海通保密的总总数 601898 中煤能量 (601898,再发行份 234,884 3,953,海通保密的97.72 601186 奇纳河铁建 (601186,再发行份411,520 3,736,601.60从2007年1月1日至2007年12月31日的比得上的调准速度 相干方著名的 保密的编码 保密的著名的的发行 寄销品销售额调准速度交易的资产编号(单位)):份/张) 总总数 神隐国、海通保密的 601318 奇纳河平安无事 (601318,再发行份 159,4565,389,612.80神隐国、海通保密的 601919 奇纳河海洋的 (601919,再发行份 179,760 1,524,364.80神隐国、海通保密的 601998中国国际信托投资公司筑 (601998,再发行份 123,000 713,400.00 神隐国、海通保密的 601166 兴业银行筑(601166,再发行份 147,0002,349,060.00 海通保密的 601168 西部矿业 (601168,再发行份 54,357 732,海通保密的732.36 601169北京的旧称筑 (601169,再发行份 82,800 1,035,000.00 神隐国、海通保密的 601939 新生事物筑 (601939,再发行份568,2003,664,890.00 神隐国、海通保密的 601808 中海油田服务 (601808,再发行份 45,312 610,805.76神隐国、海通保密的601088 奇纳河神华 (601088,再发行份 167,880 6,209,881.20 神隐国、海通保密的 601857奇纳河石油 (601857,再发行份240,235 4,011,924.50 神隐国 601866 中海集运 (601866,再发行份 360,4202,385,980.40神隐国、海通保密的 601601 奇纳河小流氓 (601601,再发行份 52,696 1,580,880.00 海通保密的126005 07武钢债权(126005行情,知识再发行 61,830 6,183,000.00 神隐国、海通保密的 110026 中海转债 再发行30,0003,000,000.00 相干方著名的比较期2008年1月1日至2008年11月19日上年度比得上的调准速度2007年1月1日至2007年12月31日 末版存款均衡 活期存款利钱有利末版存款均衡 活期存款利钱有利 实业筑76,908,123.32 820,608.85 11,191,838.79832,562.18 资产 晚期的2008年12月31日资产: 908,070,179.41 筑存款 358,405,307.33结算具有或保持 453,633.40 栅栏存款348,780.49 买卖性银行业务资产 245,808,453.20 在内部地:份花费48,321,200.00 公司债券花费197,487,253.20 资产保密的化花费 — 衍生银行业务资产 — 补进返售银行业务资产 —应收账款账款300,093,000.00 应收账款利钱 1,939,682.21 应收账款红利 — 应收账款申购款 — 宁静资产1,021,322.78总资产 908,070,179.41 义务和极度的者权利 晚期的2008年12月31日 义务:1,400,881.73 短期专款 银行业务义务买卖 — 衍生银行业务义务 — 推销回购银行业务资产款 — 保密的清算清算 — 周旋赎罪 —周旋代理商给报酬 623,660.07栈租的处置 103,943.35 周旋售服务业费 — 周旋买卖费 268,655.03 周旋征收费42,474.93 周旋利钱 —周旋复发 — 宁静义务 362,148.35 义务等于 1,400,881.73 极度的者权利:906,669,297.68 托收基金804,544,654.78 未分派复发 102,124,642.90 所有人权利总计906,669,297.68义务总计与极度的者权利 908,070,179.41 一件商品比较期2008年11月20日到2008年12月31日 一、有利18,438,039.59 1。利钱有利 1,140,在内部地598.06个:存款利钱有利 169,967.86 公司债券利钱有利877,630.20 资产保密的化的利钱进项 — 交易和捣卖银行业务资产进项93,000.00 宁静利钱有利 2。花费有利(失败)在-中列出 -131,595,867.70 在内部地:份花费进项- 131,660,797.70 公司债券花费进项64,930.00 资产保密的化花费进项 — 衍生器进项 — 红利进项 三。公允值得的进项(失败)的替换(148),892,569.78 4。宁静有利(失败)列在-号中 739.45二、费(用-) -1,559,096.791。代理商给报酬 -818,979.77 2。托管费 -136,496.63三。售服务业费 — 4。买卖本钱 -373,761.915。利钱费 — 在内部地:推销和回购银行业务资产 — 6。宁静费-229,858.48 三、毛复发(失败总计列在-号中)16,878,942.80 一件商品比较期2008年11月20日到2008年12月31日 托收基金 未分派复发 极度的者权利等于一、初始极度的者权利(利率期货)500,000,000.00 47,008,683.99 547,008,683.99二、基金净经纪参战净总值变换(较比期复发)— 16,878,942.80 16,878,942.80三、基金一部分净值产生的净利率期货替换(净值ReDu)304,544,654.78 38,237,016.11342,781,670.89 在内部地:1。基金捐款304,544,654.78 38,237,016.11342,781,670.89 2。基金赎罪(填写-) — ——四、比较期向基金一部分拥有人分派复发产生的利率期货变换(净值缩减以“-”号填列) — — —五、终极极度的者权利(资产净值)804,544,654.78 102,124,642.90906,669,297.68(落下到D035版本)

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