富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金-评论频道

  基金守护者:富国基金经纪股份乘客名额有限制的公司

  基金托管人:奇纳工商业堆股份股份乘客名额有限制的公司

  送出日期:二、00、九、3月31日

  §1 要紧暗示

  1.1 要紧暗示

  §2 基金简介

  2.1 基金根本境况

  2.1.1 构象转移前基金的根本境况(前一期交割纸I)

  注:该基金的终止妊娠日期是2008年11月20日。。

  2.1.2 构象转移后基金(富国天鼎中证额外令人高兴的事情转位偷窃型纸封锁基金)根本境况

  2.2 基金面貌

  2.2.1 前过渡基金(原纸封锁基金)在市场上名次某物

  2.2.2 构象转移后基金(富国天鼎中证额外令人高兴的事情转位偷窃型纸封锁基金)在市场上名次某物阐明

  2.3 基金守护者和基金托管人

  2.4 标明透露做模特儿

  §3 首要财务目的、基金净表现与创利润分派

  3.1 首要记账人标明和财务目的

  要点单位:人民币元

  注:前述的基金业绩目的阻拦保释分店的本钱。,盆栽的基金市佣钱、开敞式基金申购赎救费、基金替换费等。,现实张开程度在表面之下免费后列出的数字。。

  普通产生进项是指基金的利钱张开。、封锁进项、谅解及其他张开(阻拦公允面值变动张开)的赚钱,现期创利润互补的公允面值C。

  3.2 基金青年时间业绩(原纸封锁基金)

  3.2.1 基金份净增长速率及其与水准标RITU的比拟

  注:该基金在基金合约和招股阐明书中心不在焉表现水准标。,该表仅显示基金的净表现。。

  本基金2008年11月20日继构象转移为开敞式基金,2008年11月19日是基金构象转移前的极限的一天到晚。,从此,过来学期、过来六点月、过来一年的过去某一假设的历史时间的、过来三年、过来五年、“自基金和约见效起到现在为止”等时间量子通信的地反而“2008年10月1日至2008年11月19日”、2008年7月1日至2008年11月19日、2008年1月1日至2008年11月19日、2006年1月1日至2008年11月19日、2004年1月1日至2008年11月19日、从基金和约见效日结巴地说出至2008年11月19日。。

  3.2.2 自基金和约见效继基金份累计净值增长速率变动及其与声像同步表现水准标进项率变动的比拟

  注:图片显示的时间疏密为2000年6月30日至11月19日。。

  该基金在基金合约和招股阐明书中心不在焉表现水准标。,这事数字只显示基金的净表现。。

  该基金于2000年6月30日使被安排好。,仓库栈营造6个月。,从2000年6月30日到2000年12月29日,仓库栈吃光时的个人道具资产分派比率都是划一的。。

  3.2.3 近五年基金净年增长速率及其比拟

  注:交投纸封锁基金心不在焉业绩水准标,这事数字只显示基金的净表现。。本基金于2008年11月20日构象转移为富国天鼎中证额外令人高兴的事情转位偷窃型纸封锁基金,2008年所示时间区间为2008年1月1日至2008年11月19日。

  3.3 构象转移后基金(富国天鼎中证额外令人高兴的事情转位偷窃型纸封锁基金)净值表现

  3.3.1 基金份净增长速率及其与水准标RITU的比拟

  注:基金和约于2008年11月20日见效。,本基金音色期为2008年11月20日到2008年12月31日,不可一年的过去某一假设的历史时间的。

  依封锁谋略和封锁相互相干规则,本基金的表现水准标=90%×中证额外令人高兴的事情转位进项率+10%×一年的过去某一假设的历史时间的期堆储蓄存款利息率(纳税后)。奇纳纸转位编制和计算沪深分配金转位,上海纸市所选择的现钞分配金息率与t、股息相对不变。、100具有必然的按规格尺寸切割和液体。作为范本,反射作用分配金在市场上名次某物全局和电流的高分赃。

  基金重行抵消每个市日的业绩水准标。,1天的赔偿率(水准标)是依以下计算的:

  benchmarkt = 90% CSI额外令人高兴的事情转位T/(CSI分配金转位T-1)- 1 10% * 一年的过去某一假设的历史时间的堆存款利息率 /360;

  内幕,t=1,2,3,···, T,T表现时间。;

  T日进项率(水准标水准标)按以下使成形计算:

  benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

  内幕,T=2,3,4,···;∏Tt=1(1+benchmarkt)表现t日至T日的(1+benchmarkt)算学连乘。

  3.3.2 自基金构象转移继基金累计份净值增长速率变动及其与声像同步表现水准标进项率变动的比拟

  注:1、本图中所示时间区间为2008年11月20日到2008年12月31日,该基金不到一年的过去某一假设的历史时间的,从基金到。

  2、2008年9月24日,汉鼎纸封锁基金由基金份取得人替换,并获奇纳证监会2008年11月11日证监批准[2008]1261号把关。2008年11月20日继,纸封锁基金终止妊娠于上海纸市所,其由《汉鼎纸封锁基金基金和约》剪辑而成的《富国天鼎中证额外令人高兴的事情转位偷窃型纸封锁基金基金和约》正式见效。

  3、富国基金经纪股份乘客名额有限制的公司已于2008年12月26日对封锁者持相当原发纸封锁基金(以下略号“汉代基金”)举行了基金份替换处置。由工商业堆验明,基金的收件人,拆分水准标日(2008年12月26日)基金份净值为1.126元,正确到少数后第9位为1.125554710元(第9位继舍去),基金许诺人契合1:1.125554710的替换相称将原汉代基金的基金道具举行了拆分。拆毁后,财产净价值已调至1元。,通信的地,原汉代基金每1份基金份替换为1.125554710份,基金份计算结出果实在十进制记数制PLA后所有物为2。,两个少数将被舍入。,从其产生的不舒服被使成横排为基金资产。。原基金的总份为500。,000,0到562,777,355.49份。

  4、该基金于2008年11月20日使被安排好。,仓库栈营造6个月。,从2008年11月20日到2009年5月19日。,短暂拜访音色期吃光,该基金仍变成贮存器期。。

  3.3.3 自基金构象转移继,基金的年净增长速率和

  注:本图中所示时间区间为2008年11月20日到2008年12月31日,该基金不到一年的过去某一假设的历史时间的,从基金到。

  3.4 近三年来基金的创利润分派

  单位:人民币元

  §4 许诺人音色

  4.1 基金许诺人和基金许诺人

  4.1.1 基金许诺人及其经纪基金的体验

  富国基金经纪股份乘客名额有限制的公司于1999年4月13日获地区工商业行政经纪局直接地符合直接地符合使被安排好,是Chin使被安排好的前十家基金经纪公司经过。,该公司于2001年3月从现在称Beijing迁最重要的海。。2003年9月加拿大蒙特利尔堆(BMO)厕富国基金经纪股份乘客名额有限制的公司的工商业变动直接地符合容易搬运吃光,富国基金经纪股份乘客名额有限制的公司变成首批十家基金公司,首家中外合资基金经纪公司。截到2008年12月31日,基金许诺人经纪汉生纸封锁基金。、汉星纸封锁基金、富国天丰强化张开用以筹措借入本钱的公司债三盆栽的纸封锁基金发达地区的资源抵消(行市表),净值,基金)混合型纸封锁基金、傅国天立生长用以筹措借入本钱的公司债(行市表),净值,基金)封锁基金、深的面值(行市表),净值,基金)纸封锁基金、富国、田瑞强势选区(行市表),净值,基金)混合型纸封锁基金、富国天惠精选生长混合型纸封锁基金(LOF)、威尔斯法戈货币在市场上名次某物基金、富有地区,Tianhe,不变和最优选择(行市表),净值,基金)份型纸封锁基金富国的开创学科(行市表),净值,基金)股权纸封锁基金、富国变成额外令人高兴的事情(行市表),净值,基金吧)灵巧的施展混合型纸封锁基金及富国天鼎中证额外令人高兴的事情转位偷窃型纸封锁基金十只开敞式纸封锁基金。

  4.1.2 基金许诺人(基金许诺人组)和基金许诺人简介

  原发纸封锁基金:

  富国天鼎中证额外令人高兴的事情转位偷窃型纸封锁基金:

  注:基金许诺人到任日期、离境日期是指公司作出决定的日期。。

  纸事情的蕴涵与关心规则相适应。

  4.2 经纪者容忍基金容忍境况的声称

  本音色期,富国基金经纪股份乘客名额有限制的公司作为原发纸封锁基金的守护者鉴于《中华人民共和国纸封锁基金法》、中华人民共和国纸法、《汉鼎纸封锁基金和约》规则,由于精诚、勤奋的许诺任根本的与经纪与应用,在笔直的把持风险的根据,为取得人营求最大净值利润率。。微观世界法度跟着人去,不伤害基金取得人净值利润率的行动。

  本音色期,富国基金经纪股份乘客名额有限制的公司作为富国天鼎中证额外令人高兴的事情转位偷窃型纸封锁基金的守护者笔直的鉴于《中华人民共和国纸封锁基金法》、中华人民共和国纸法、《富国天鼎中证额外令人高兴的事情转位偷窃型纸封锁基金基金和约》而且其它关心法度法规的规则,由于精诚、勤奋的许诺任根本的与经纪与应用,以在满足注意基金长久的保密的的假定下,竭力为基金取得人产品上品的的普通进项。,经纪和应用基金资产,不伤害基金取得人净值利润率的行动,基金封锁结成契合相互相干规则和PR。。

  4.3 音色期内正大光明地经商经纪者特别训令

  4.3.1 正大光明地经商惯例的进行

  音色期内,公司资产笔直的容忍公司规则。,封锁经纪与市执行遗产管理人的职责保护,集合市系统,笔直的执行遗产管理人的职责市惯例达到目的正大光明地市顺序。,正大光明地市惯例心不在焉违背。,接管机构也心不在焉对其举行调查。。

  4.3.2 及其他封锁结成与相像的人封锁结成的表现比拟

  基金许诺人心不在焉相像的人封锁风骨的封锁结成。。

  4.3.3 非常市行动的特别叙述

  音色期内未被发现的事物非常市行动。

  4.4 许诺人对封锁谋略与表现的解说

  本基金在2008年度充分发挥潜在的生产率了盆栽的基金转为开敞式基金构象转移。过渡时间线为2008年11月20日。。

  韩丁基金:短暂拜访2008年11月19日,基金期内净增长速率为40.70%。

  田丁基金:从2008年11月20日底到2008岁末,该基金在音色期内的净增长速率为2.99%。。

  从相对表现看,在音色期,韩丁社会地位最好。,只因从相对报偿,薄荷全身虚弱。尽管微观有经济效益的和股市的系统性风险是首要原因。,但每回我想起封锁者的信任和帮助。,胸怀的良心有愧依然难以遏制。。

  2008,全球和奇纳的微观有经济效益的是形形色色的的。。上半年老自命不凡,当年后半时,跟次贷危险,全球,原油代表了首要原材料价钱的破晓。,通货紧缩的职业曾经强忍住。。有经济效益的电流的冲洗高速很快。、力度之大、在市场上名次某物的以诸如此类方法非常好的了个人道具在市场上名次某物厕的的深思熟虑。。

  从在市场上名次某物表现的角度,作为钥匙封锁基金的标明技术连箱的,在第一位四分之一,这些公司的在市场上名次某物表现强于概况。,基金业绩相对来被期望可以接见的。。而以第二位四分之一,在市场上名次某物直接地坍台了。,低位是在市场上名次某物上仅有的的克制谋略。,基金份相对较高。,同时,最好的份都是高贝塔系数份。,资产净消耗高,业绩表现美丽的。第三四分之一,美国次贷危险加深,封锁者对全球微观有经济效益的开展越来越郁郁寡欢。受国际有经济效益的开展不决定的理由,A股在市场上名次某物继续下跌。电子标明连箱的作为基金的钥匙封锁,活受罪国际有经济效益的周期理由,专业景气继续秋天,股价下跌。,财产净价值继续枯萎。,业绩表现普通。

  第四音级四分之一,该基金的运作首要是本调节器。,临到独创的契合汉代基金盟约的封锁情人渐渐替换为契合富国田丁基金盟约的封锁情人。几乎因这种调节器换异。,财产净价值的动摇表现使成形的特点。

  在调节器换异中,自novel 小说继,该基金上进地诱惹了下跌的机遇。,当在市场上名次某物液体精致的的时分。,让市根本充分发挥潜在的生产率,市本钱较低。。并开端选择许多的具有战术封锁面值的中证额外令人高兴的事情范本股(包罗2009年1月临到进入的范本股)开端逐渐建仓。

  4.5 微观有经济效益的经纪者、纸在市场上名次某物与连箱的电流期望值

  咱们一直是一长久的乐观主义主义者。,期望值2009,对奇纳有经济效益的开展有信心。。A股在市场上名次某物估值程度与CI潜力比拟,完全的A股在市场上名次某物在战术封锁机遇。。

  2008年四四分之一的有经济效益的休克阐明了奇纳有经济效益的周期性越来越强,咱们以为,这种强周期性的有经济效益的特点也会使奇纳有经济效益的在新陈代谢缓慢的换异中新陈代谢缓慢的高速非常好的最好的人深思熟虑。

  在有经济效益的要害更坏的换异中,以本基金所拥护者的中证额外令人高兴的事情转位范本股为代表的周期性专业的到达生产率受到最大的打击、包罗钢铁、彩色的、神秘的使不同与电力工业。继咱们信任,在有经济效益的新陈代谢缓慢换异中,CSI分配金转位的进项率将异样神速。。同时,因青年时间在市场上名次某物对这些周期性专业过于郁郁寡欢。,一旦有经济效益的新陈代谢缓慢,就有乐观主义柔情。,这些专业的在市场上名次某物表现也将恩泽于估值。,更早的郁郁寡欢周期性专业将被整修,G。

  本这两个判别,咱们信任,在2009,奇纳有经济效益的正走向新陈代谢缓慢。,沪深股指的业绩将优于压倒的多数的T。

  咱们会竭力任务的。,我打算这事基金取得人能变成奇纳有经济效益的中最艳丽的的封锁者。。

  4.6 基金许诺人对T过去某一假设的历史时间的基金估值顺序的阐明

  公司依关心法度确立或使安全了使用政务会,并汇票了整个文娱的经纪经纪办法。估值政务会是公司基金的首要方针决策机构,副总许诺人许诺这项任务。,盟员包罗基金清算、停止审计、堆积工程主干及相互相干基金许诺人。,个人道具相互相干盟员都有肥沃的的纸基金找到工作体验。。公司使用政务会许诺评价视域。、评价技术的做准备和评价、评价方针决策和顺序的执行遗产管理人的职责、外观标明透露等,确保基金评价的正大光明地性与合理性,保卫基金取得人的净值利润率。基金许诺人是估值政务会的要紧盟员。,得厕使用政务会的活期相遇。,基金估值换异与估值技术的潜在成绩,厕使用顺序和方针决策虚伪行为。使用政务会心不在焉诸如此类重大的的净值利润率冲突。。

  4.7 论基金许诺人在音色过去某一假设的历史时间的的创利润分派

  本音色期,原发纸封锁基金于2008年4月7日公报每10份基金单位派被发现的事物要点外令人高兴的事情7.60元,共发给现钞分配金380份。,000,0元,直接地符合日期是2008年4月10日。。依公报,张开分派是张开分派的2007。。

  原发纸封锁基金于2008年11月11日公报每10份基金单位派被发现的事物要点外令人高兴的事情0.20元,共发给现钞分配金10份。,000,0元,直接地符合日期是2008年11月13日。。

  原发纸封锁基金于2008年11月20日构象转移为富国天鼎中证额外令人高兴的事情转位偷窃型纸封锁基金,新基金在基金和约中商定。:基金和约无效期不优于3个月,心不在焉进项。该基金将在2008不再分派张开。。

  §5 收件人音色

  5.1 基金托管人容忍接管规则的声称

  2008年,本基金托管人在对富国天鼎中证额外令人高兴的事情转位偷窃型纸封锁基金(原“汉鼎纸封锁基金”)的托管换异中,笔直的容忍纸封锁基金的关心规则,心不在焉伤害基金份取得人净值利润率的行动。,直接地容忍基金托管人的工作。。

  5.2 收件人该当容忍本条例,保卫婚约基金的封锁。、净值计算、创利润分派等解说。

  2008年,富国天鼎中证额外令人高兴的事情转位偷窃型纸封锁基金(原“汉鼎纸封锁基金”)的守护者——富国基金经纪股份乘客名额有限制的公司在富国天鼎中证额外令人高兴的事情转位偷窃型纸封锁基金(原“汉鼎纸封锁基金”)的封锁运作、基金资产净值、基金份申购赎救价钱的计算、基金费及及其他事项,心不在焉伤害基金份取得人净值利润率的行动。,个人道具要紧遵守的处置都是笔直的鉴于W举行的。。音色期内,独创的的汉鼎纸封锁基金已分得两笔创利润。,分派总计达为390。,000,0元。

  5.3 收件人在今年音色达到目的财务标明现实性、正确直接地的评论

  本托管人依法对富国基金经纪股份乘客名额有限制的公司编制和透露的富国天鼎中证额外令人高兴的事情转位偷窃型纸封锁基金(原“汉鼎纸封锁基金”)2008年度音色中财务目的、净值表现、创利润分派境况、财务记账人音色、对封锁结成音色的满足的举行了认可。,不只是是真的。、正确性与直接地性。

  奇纳工商业堆股份股份乘客名额有限制的公司资产经纪部

  2009年3月27日

  §6 审计音色

  由基金审计的直接地符合记账人师是无限制的的审计音色。。

  封锁者可以经过年度审计音色布告审计音色全文。。

  §7 构象转移前基金(原发纸封锁基金)年度决算表

  7.1 财务状况表

  记账人主件:原发纸封锁基金

  音色使靠近日期:2008年11月19日

  单位:人民币元

  注:音色使靠近日期2008年11月19日,财产净价值为1.0940元。,基金总树干500,000,0份。

  7.2 创利润表

  记账人主件:原发纸封锁基金

  本音色期:2008年1月1日至2008年11月19日

  单位:人民币元

  7.3 个人道具者权利变动表(净基金面值)

  记账人主件:原发纸封锁基金

  本音色期:2008年1月1日至2008年11月19日

  单位:人民币元

  7.4 记账人报表脚注

  7.4.1 音色过去某一假设的历史时间的采取的记账人保险单、记账人加以总结与最新年度音色划一。

  7.4.5.1 记账人保险单变动阐明

  本基金音色过去某一假设的历史时间的采取的记账人保险单与日前一期年度音色相划一。

  7.4.5.2 记账人加以总结变动的阐明

  基金在普通音色PE中所采取的记账人加以总结。

  依奇纳纸监督经纪政务会证监会公报[2008]38号《关心进一步规范纸封锁基金估值事情的有指导意义的事物视域》(以下略号“有指导意义的事物视域”)的销路,该基金自2008年9月16日起见效。,对假设的封锁搭配变动了估值办法,详细列举如下:

  (1)具有活跃的人在市场上名次某物的封锁搭配。,假设评价日心不在焉在市场上名次某物价钱,且日前市将来有经济效益的命运产生了重大的使不同或纸发行机构产生了理由纸价钱的重大的事件,潜在面值调节器对F资产净值的理由,涉及普通在市场上名次某物价钱和相像的人封锁VA的重大的使不同,调节器近期在市场上名次某物价钱,评价公允面值;

  (2)活跃的人在市场上名次某物中封锁搭配不再在时,其潜在估值调节器对净资产面值的理由,在市场上名次某物厕的遍及一致。,估值技术可信性,并经过现实市认可,决定封锁搭配公允面值举行估值。;

  基金采取奇纳引荐的转位进项法举行估值。。到一边,依有指导意义的事物的销路,基金守护者对同一公司采取划一的估值保险单。、顺序及相互相干办法。记账人加以总结的变动,基金采取自食恶果适用法度举行计算。。此项记账人加以总结变动于2008年度均系因份长久的停牌而理由,对菊月基金净创利润和净资产面值无理由。,对2008年度净创利润及2008腊尽冬残资产净值无理由。

  7.4.5.3 错误校正阐明

  现期未产生重大的记账人违法。,摈除修正。

  7.4.2 相干方相干

  7.4.2.1 在音色期内,把持方有变动或

  本基金自2008年1月1日至2008年11月19日止过去某一假设的历史时间的在把持相干或及其他重大的理由相干的相干方未产生使不同。

  7.4.2.2 本音色期与基金产生相干市的各相干方

  注:随球相互相干市在正规军事情范围内吃光。

  7.4.3 音色期和可比较的期的相干方市

  7.4.3.1 经过相干方市单位举行市

  7.4.3.1.1 份市

  要点单位:人民币元

  7.4.3.1.2 权证市

  要点单位:人民币元

  7.4.3.1.3 用以筹措借入本钱的公司债市

  要点单位:人民币元

  7.4.3.1.4 回购市

  富国天鼎中证额外令人高兴的事情转位偷窃型纸封锁基金由原发纸封锁基金构象转移而成。鉴于奇纳纸监督经纪政务会2008年11月11日证监批准[2008]1261号把关,纸封锁基金由盆栽的基金向开敞式基金变换式,并更名为“富国天鼎中证额外令人高兴的事情转位偷窃型纸封锁基金”。2008年11月20日继,纸封锁基金终止妊娠于上海纸市所,其由《汉鼎纸封锁基金基金和约》剪辑而成的《富国天鼎中证额外令人高兴的事情转位偷窃型纸封锁基金基金和约》正式见效。原发纸封锁基金音色期为2008年1月1日至2008年11月19日,富国天鼎中证额外令人高兴的事情转位偷窃型纸封锁基金音色期为2008年11月20日到2008年12月31日。

  年度音色摘要摘自年度代表机构。,封锁者打算认识更多计划。,应探索年度音色的原文。。

  基金缩写

  汉代基金

  市密码

  500025

  基金运作做模特儿

  和约封锁使成形

  基金和约见效日结巴地说出

  2000年6月30日

  音色期吃光时基金总计达

  500,000,0份

  基金和约死线

  到2008年12月31日

  基金股上市

  上海纸市所

  上市日期

  2000年8月17日

  年度

  基金每股10的股息

  现钞使成形

  发给总计达

  再封锁使成形

  发给总计达

  年度创利润分派总计达

  凡例

  构象转移后(2008年11月20日至2008年12月31日)

  —

  —

  —

  —

  —

  构象转移前(从2008年1月1日到2008年11月19日)

  7.800

  390,000,000.00

  —

  390,000,000.00

  —

  2007年

  4.985

  249,250,000.57

  —

  249,250,000.57

  2006年

  —

  —

  —

  —

  —

  商量

  12.785

  639,250,000.57

  639,250,000.57

  —

  基金缩写

  富国天鼎

  市密码

  前端事务密码:100032

  后端事务密码:100033

  基金运作做模特儿

  和约过去的使成形

  基金和约见效日结巴地说出

  2008年11月20日

  音色期吃光时基金总计达

  905,559,026.38份

  封锁目的

  经过注意封锁契合地区连箱的开展方向的标明技术而且运用标明技术对传统连箱的举行改革,股票上市的公司加强经纪生产率,这么产生长久的的本钱净增值。,关怀封锁结成生长,思索LIQ,同时,经过封锁结成等办法来缩减和多样化,确保基金资产保密的。

  封锁谋略

  该基金是一正的的增长基金。,遵照资产施展抵消根本的、固有的集合、结成封锁、执意以根底探索为心脏的带电作业,进项最大值化。

  封锁目的

  该基金是一只份转位偷窃型基金。,遵照顺序化转位封锁。、乘客名额有限制的库存调节器、本上等的化风险经纪的根本的,无效拥护者沪深分配金转位竭力产生优于,分享奇纳长久的有经济效益的增长的吸引。

  封锁谋略

  该基金将采取转位化封锁。、以正的封锁为互补的的封锁谋略,在直接地付印目的目的的根据调节器份。,为了最小的份封锁结成相对形成分支,竭力争得封锁报偿,无效拥护者和固有的封锁。。

  表现水准标

  90%×中证额外令人高兴的事情转位进项率+10%×一年的过去某一假设的历史时间的期堆储蓄存款利息率(纳税后)

  风险进项特点

  该基金是一只份转位偷窃型基金。,属于较高深思熟虑风险、具有较高深思熟虑进项的纸封锁基金。

  计划

  基金守护者

  基金托管人

  规定

  富国基金经纪股份乘客名额有限制的公司

  奇纳工商业堆股份股份乘客名额有限制的公司

  标明透露许诺人

  姓名

  李长伟

  蒋松云

  联系话筒

  021-68597788

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  富国基金经纪股份乘客名额有限制的公司 上海浦东国际机场新区庄园石桥路33号花旗集团大厦5、6层

  奇纳工商业堆股份股份乘客名额有限制的公司 现在称Beijing市西城区回复街55号

  3.1.1 过去某一假设的历史时间的标明和目的

  构象转移后(2008年11月20日至2008年12月31日)

  构象转移前(从2008年1月1日到2008年11月19日)

  2007年

  2006年

  这一时间产生了张开。

  -132,013,626.98

  135,614,849.87

  564,221,220.82

  175,030,070.43

  现期创利润

  16,878,942.80

  -422,003,983.55

  719,712,667.22

  431,083,022.97

  额外的平等地基金份普通创利润

  0.0312

  -0.8440

  1.4394

  0.8622

  现期基金份净增长速率

  2.99%

  -40.70%

  89.28%

  94.24%

  3.1.2 终极标明和目的

  构象转移后(2008年12月31日)

  构象转移前(2008年11月19日)

  2007年12月31日

  2006年12月31日

  基金份的创利润可以在末期的分派。

  0.0875

  0.0940

  0.8714

  0.2415

  末期的基金净资产

  906,669,297.68

  547,008,683.99

  1,359,012,667.54

  888,550,000.89

  末期的财产净价值

  1.001

  1.0940

  2.7180

  1.7771

  阶段

  净份增长速率

  份净增长速率的标准偏差II.

  表现水准标进项率③

  表现水准标进项率标准偏差④

  ①-③

  ②-④

  2008年10月1日至2008年11月19日

  -6.00%

  4.11%

  —

  —

  —

  —

  2008年7月1日至2008年11月19日

  -15.34%

  3.68%

  —

  —

  —

  —

  2008年1月1日至2008年11月19日

  -40.70%

  4.09%

  —

  —

  —

  —

  2006年1月1日至2008年11月19日

  118.01%

  3.53%

  —

  —

  —

  —

  2004年1月1日至2008年11月19日

  131.15%

  3.09%

  —

  —

  —

  —

  从基金和约见效日至2008年11月19日

  100.55%

  2.64%

  —

  —

  —

  —

  阶段

  净份增长速率

  份净增长速率的标准偏差II.

  表现水准标进项率③

  表现水准标进项率标准偏差④

  ①-③

  ②-④

  2008年11月20日到2008年12月31日

  2.99%

  0.43%

  -7.82%

  1.90%

  10.81%

  -1.47%

  姓名

  职业

  基金守护者任期

  纸营业使显老

  阐明

  供职日期

  离任日期

  宋孝龙

  本基金基金许诺人多元性富国、田瑞强势选区混合型纸封锁基金基金许诺人。

  2006年12月19日

  -

  10年

  硕士,他是现在称Beijing北青鸟乘客名额有限制的许诺任公司的计划许诺人。;他一直是富国基金经纪股份乘客名额有限制的公司旧事的计划许诺人。、专业探索员、上品探索员;汉鼎、田瑞基金许诺人,基金资历,奇纳国籍。

  姓名

  职业

  基金守护者任期

  纸营业使显老

  阐明

  供职日期

  离任日期

  宋孝龙

  本基金基金许诺人多元性富国、田瑞强势选区混合型纸封锁基金基金许诺人。

  2006年12月19日

  -

  10年

  硕士,他是现在称Beijing北青鸟乘客名额有限制的许诺任公司的计划许诺人。;他一直是富国基金经纪股份乘客名额有限制的公司旧事的计划许诺人。、专业探索员、上品探索员,在职的富国田瑞基金许诺人、富国田丁基金许诺人。基金资历,奇纳国籍。

  常松

  基金许诺人也堆积计量技师的经纪者。

  2008年11月20日

  -

  8年

  博士,2001年到现在为止任富国基金经纪股份乘客名额有限制的公司恶劣的探索员、上品定量探索员、探索使成群组长,定量工程部许诺人、富国田丁基金许诺人。基金资历,奇纳国籍。

  资产

  末期的

  2008年11月19日

  去岁岁末

  2007年12月31日

  资产:

  548,266,081.93

  1,364,562,271.86

  堆存款

  76,908,123.32

  11,191,838.79

  结算超额保护区

  103,058.22

  7,878,601.36

  存出保释

  348,780.49

  499,410.64

  市性堆积资产

  466,949,187.11

  1,342,331,595.33

  内幕:份封锁

  193,487,852.71

  1,058,207,272.63

  用以筹措借入本钱的公司债封锁

  273,461,334.40

  284,124,322.70

  资产纸化封锁

  —

  —

  衍生堆积资产

  —

  —

  补进返售堆积资产

  —

  —

  应收票据账款

  —

  —

  应收票据利钱

  3,767,300.09

  2,660,825.74

  应收票据分配金

  —

  —

  应收票据申购款

  —

  —

  及其他资产

  189,632.70

  —

  资产商量

  548,266,081.93

  1,364,562,271.86

  拉账和个人道具者权利

  末期的

  2008年11月19日

  去岁岁末

  2007年12月31日

  拉账:

  1,257,397.94

  5,549,604.32

  短期专款

  —

  —

  市性堆积拉账

  —

  —

  衍生堆积拉账

  —

  —

  投放市场回购堆积资产款

  —

  —

  纸清算清算

  —

  3,039,400.76

  周旋赎救

  —

  —

  周旋许诺人赔偿

  412,093.46

  1,616,353.72

  仓库租金的处置

  68,682.24

  269,392.29

  周旋在市场上名次某物检修费

  —

  —

  周旋市费

  112,164.24

  219,834.27

  应交税务费

  42,474.93

  42,474.93

  周旋利钱

  —

  —

  周旋创利润

  —

  —

  及其他拉账

  621,983.07

  362,148.35 拉账商量 1,257,397.94 5,549,604.32 个人道具者权利:547,008,683.991,359,012,667.54 托收基金 500,000,000.00 500,000,0未分派创利润47,008,683.99 859,012,667.54 企业主权利总计达547,008,683.991,359,012,667.54 拉账总计达与个人道具者权利 548,266,081.931,364,562,271.86 计划现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度可比较的过去某一假设的历史时间的2007年1月1日至2007年12月31日 一、张开-398,386,754.52 755,047,140.091。利钱张开 6,971,827.04 8,069,内幕690.74个:存款利钱张开 867,034.57 898,887.49用以筹措借入本钱的公司债利钱张开 6,104,792.47 7,170,资产帮助纸的803.25利钱张开 — — 换得和捣卖堆积资产进项 — 及其他利钱张开 — — 2。封锁张开(全身虚弱)-152,256,681.14 591,486,002.95 内幕:份封锁进项146,415,968.65581,358,453.84 用以筹措借入本钱的公司债封锁进项 240,530.34 957,435.87资产纸化封锁进项 — — 衍生在市场上名次某物张开2,102,046.31 2,899,524.31 分配金进项 3,498,135.846,270,588.933。公允面值变动张开(全身虚弱列在-) -557,618,833.42155,491,446.404。及其他张开(全身虚弱)列在-号中 3,570.72 — 二、本钱(含–)- 23,617,229.03-35,334,472.87 1。许诺人赔偿 -11,932,372.02 -17,343,17.112。仓库租金- 1,988,728.59 -2,890,502.85 三。在市场上名次某物检修费 — — 4。市本钱- 6,126,831.48-6,716,393.84 5。利钱费 -2,191,925.42 -7,282,内幕412.49个:在市场上名次某物回购堆积资产张开- 2,191,925.42 -7,282,412.49 6。及其他费 -1,377,371.52-1,102,146.58三、毛创利润(全身虚弱总计达列在-号中) -422,003,983.55 719,712,667.22计划从2008年1月1日至2008年11月19日。 托收基金 未分派创利润 个人道具者权利商量一、初始个人道具者权利(财产净价值)500,000,000.00 859,012,667.541,359,012,667.54二、基金净经纪教育活动净数变动(现期创利润) — -422,003,983.55-422,003,983.55三、基金份净值产生的净财产净价值使不同(净值ReDu) — — — 内幕:1。基金订阅费 —— 2。基金赎救(填写-) — — — 四、现期向基金份取得人分派创利润产生的财产净价值变动(净值缩减以“-”号填列)—-390,000,000.00 -390,000,000.00 五、终极个人道具者权利(资产净值)500,000,000.0047,008,683.99 547,008,683.99 计划上年度可比较的过去某一假设的历史时间的2007年1月1日至2007年12月31日 托收基金未分派创利润 个人道具者权利商量 一、初始个人道具者权利(财产净价值)500,000,000.00 388,550,000.89888,550,000.89二、基金净经纪教育活动净数变动(现期创利润) — 719,712,667.22719,712,667.22三、基金份净值产生的净财产净价值使不同(净值ReDu) — — — 内幕:1。基金订阅费 —— 2。基金赎救(填写-) — — — 四、现期向基金份取得人分派创利润产生的财产净价值变动(净值缩减以“-”号填列)—-249,250,000.57 -249,250,000.57 五、终极个人道具者权利(资产净值)500,000,000.00859,012,667.54 1,359,012,667.54 份密码 份规定 停止日期 停产末期的一价的 回复日期回复以开盘价 恶劣的(库存) 总终极本钱 总终极使用 600208 新湖中珍视 (600208,份吧)2008/10/13 要紧事项3.562008 8/12/10 3.92 1,711,700 11,833,172.00 6,093,652.00 相干方规定与基金的相干 基金守护者、基金发起人 奇纳工商业堆股份股份乘客名额有限制的公司(工商业堆)基金托管人海通纸(600837,股份股份乘客名额有限制的公司(海通纸) 基金许诺人成为搭档 沈阳万国纸股份股份乘客名额有限制的公司(“沈阳万国纸”)基金许诺人成为搭档、山东国际婚约股份乘客名额有限制的公司:山东国际婚约封锁股份乘客名额有限制的公司 基金许诺人成为搭档 蒙特利尔堆基金许诺人成为搭档 相干方规定与基金的相干 富国基金经纪股份乘客名额有限制的公司 基金守护者、基金发起人 奇纳工商业堆股份股份乘客名额有限制的公司(工商业堆)基金托管人海通纸股份股份乘客名额有限制的公司(“海通纸”) 基金许诺人成为搭档 沈阳万国纸股份股份乘客名额有限制的公司(“沈阳万国纸”)基金许诺人成为搭档、发起人提案人方规定 现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度可比较的过去某一假设的历史时间的2007年1月1日至2007年12月31日 市量与普通STO总转速之比 成交要点 海通纸普通份市总计达的相称 380,127,263.69 20.42%409,007,631.43 17.89% 沈阳万国纸446,749,901.86 24.00% 427,629,699.5018.70% 相干方规定现期2008年1月1日至2008年11月19日 上年度可比较的过去某一假设的历史时间的2007年1月1日至2007年12月31日成交要点现期市订阅费权证相称 成交要点 现期市订阅费权证相称 海通纸 6,270,447.06 86.37% — —沈阳万国纸 —— — — 相干方规定 现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度可比较的过去某一假设的历史时间的2007年1月1日至2007年12月31日成交要点 滔滔不绝用以筹措借入本钱的公司债总市相称 成交要点 滔滔不绝用以筹措借入本钱的公司债总市相称海通纸 99,464,112.42 25.13%80,228,005.36 27.32% 沈阳万国纸 63,733,424.6916.10% 16,126,244.99 5.49%相干方规定 现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度可比较的过去某一假设的历史时间的2007年1月1日至2007年12月31日 市要点与普通回购总计达的相称 成交要点 现阶段海通涩整个回购市相称 906,500,000.00 43.50%1,145,500,000.00 31.67% 沈阳万国纸249,800,000.00 11.99% 284,000,000.007.85% 相干方规定现期2008年1月1日至2008年11月19日 现行政务会 占现行政务会恶劣的的相称 极限的周旋佣钱的相称是FINA的相称。 海通纸323,107.63 20.76% 27,957.94 24.93% 沈阳万国纸367,500.69 23.61%31,442.26 28.03% 相干方规定上年度可比较的过去某一假设的历史时间的2007年1月1日至2007年12月31日 现行政务会 占现行政务会恶劣的的相称末期的周旋佣钱赚钱 周旋海通纸总末期的佣钱相称 328,870.06 18.10% 49,377.86 22.68%沈阳万国纸 333,738.89 18.37%58,317.07 26.79% 计划现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度可比较的过去某一假设的历史时间的2007年1月1日至2007年12月31日 在现期内周旋的经纪费11,932,372.02 17,343,内幕17.11个:现阶段支出 11,520,278.56 15,726,末期的未付663.39咚咚地走 412,093.46 1,616,353.72计划 现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度可比较的过去某一假设的历史时间的2007年1月1日至2007年12月31日 1期仓库租金,988,728.59 2,890,内幕502.85个:现阶段支出 1,920,046.35 2,621,110.56 心不在焉终极偿还68,682.24 269,392.29 计划现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度可比较的过去某一假设的历史时间的2007年1月1日至2007年12月31日 第一取得基金份22,705,877.00 1,250,0总订阅费期 — — 换得/换得期 1,507,581.0021,455,877.00 因做加法发行而做加法的份 — 直接地赎救/名次期 — — 末期的持相当基金份 24,213,458.0022,705,877.00末期的持相当基金份占基金总份相称 4.84% 4.54% 相干方规定现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度可比较的过去某一假设的历史时间的2007年1月1日至2007年12月31日 基金份取得基金份占基金份的相称 基金份取得基金份占基金份的相称 沈阳万国纸 2,500,000.00 0.50%2,500,000.00 0.50%期为2008年1月1日至2008年11月19日。 相干方规定 纸密码 纸规定 发行资产的方法是在寄销品销售额过去某一假设的历史时间的换得的。 恶劣的(单位):股) 海通纸总要点 601898 中煤能源资源 (601898,过去的发行份 234,884 3,953,海通纸97.72 601186 奇纳铁建 (601186,过去的发行份411,520 3,736,601.60从2007年1月1日至2007年12月31日的可比较的过去某一假设的历史时间的 相干方规定 纸密码 纸规定的发行 寄销品销售额过去某一假设的历史时间的换得的资产恶劣的(单位)):份/张) 总要点 神隐国、海通纸 601318 奇纳高高兴兴地 (601318,过去的发行份 159,4565,389,612.80神隐国、海通纸 601919 奇纳海洋 (601919,过去的发行份 179,760 1,524,364.80神隐国、海通纸 601998中国国际信托投资公司堆 (601998,过去的发行份 123,000 713,400.00 神隐国、海通纸 601166 兴业银行堆(601166,过去的发行份 147,0002,349,060.00 海通纸 601168 西部矿业 (601168,过去的发行份 54,357 732,海通纸732.36 601169现在称Beijing堆 (601169,过去的发行份 82,800 1,035,000.00 神隐国、海通纸 601939 营造堆 (601939,过去的发行份568,2003,664,890.00 神隐国、海通纸 601808 中海油田服务 (601808,过去的发行份 45,312 610,805.76神隐国、海通纸601088 奇纳神华 (601088,过去的发行份 167,880 6,209,881.20 神隐国、海通纸 601857奇纳石油 (601857,过去的发行份240,235 4,011,924.50 神隐国 601866 中海集运 (601866,过去的发行份 360,4202,385,980.40神隐国、海通纸 601601 奇纳增压涡轮 (601601,过去的发行份 52,696 1,580,880.00 海通纸126005 07武钢婚约(126005行情,标明过去的发行 61,830 6,183,000.00 神隐国、海通纸 110026 中海转债 过去的发行30,0003,000,000.00 相干方规定现期2008年1月1日至2008年11月19日上年度可比较的过去某一假设的历史时间的2007年1月1日至2007年12月31日 极限的存款赚钱 活期存款利钱张开极限的存款赚钱 活期存款利钱张开 工商业堆76,908,123.32 820,608.85 11,191,838.79832,562.18 资产 末期的2008年12月31日资产: 908,070,179.41 堆存款 358,405,307.33结算保护区 453,633.40 保释存款348,780.49 市性堆积资产 245,808,453.20 内幕:份封锁48,321,200.00 用以筹措借入本钱的公司债封锁197,487,253.20 资产纸化封锁 — 衍生堆积资产 — 补进返售堆积资产 —应收票据账款300,093,000.00 应收票据利钱 1,939,682.21 应收票据分配金 — 应收票据申购款 — 及其他资产1,021,322.78总资产 908,070,179.41 拉账和个人道具者权利 末期的2008年12月31日 拉账:1,400,881.73 短期专款 堆积拉账市 — 衍生堆积拉账 — 投放市场回购堆积资产款 — 纸清算清算 — 周旋赎救 —周旋许诺人赔偿 623,660.07仓库租金的处置 103,943.35 周旋在市场上名次某物检修费 — 周旋市费 268,655.03 周旋税务费42,474.93 周旋利钱 —周旋创利润 — 及其他拉账 362,148.35 拉账商量 1,400,881.73 个人道具者权利:906,669,297.68 托收基金804,544,654.78 未分派创利润 102,124,642.90 企业主权利总计达906,669,297.68拉账总计达与个人道具者权利 908,070,179.41 计划现期2008年11月20日到2008年12月31日 一、张开18,438,039.59 1。利钱张开 1,140,内幕598.06个:存款利钱张开 169,967.86 用以筹措借入本钱的公司债利钱张开877,630.20 资产纸化的利钱进项 — 换得和捣卖堆积资产进项93,000.00 及其他利钱张开 2。封锁张开(全身虚弱)在-中列出 -131,595,867.70 内幕:份封锁进项- 131,660,797.70 用以筹措借入本钱的公司债封锁进项64,930.00 资产纸化封锁进项 — 衍生器进项 — 分配金进项 三。公允面值进项(全身虚弱)的使不同(148),892,569.78 4。及其他张开(全身虚弱)列在-号中 739.45二、费(用-) -1,559,096.791。许诺人赔偿 -818,979.77 2。托管费 -136,496.63三。在市场上名次某物检修费 — 4。市本钱 -373,761.915。利钱费 — 内幕:名次和回购堆积资产 — 6。及其他费-229,858.48 三、毛创利润(全身虚弱总计达列在-号中)16,878,942.80 计划现期2008年11月20日到2008年12月31日 托收基金 未分派创利润 个人道具者权利商量一、初始个人道具者权利(财产净价值)500,000,000.00 47,008,683.99 547,008,683.99二、基金净经纪教育活动净数变动(现期创利润)— 16,878,942.80 16,878,942.80三、基金份净值产生的净财产净价值使不同(净值ReDu)304,544,654.78 38,237,016.11342,781,670.89 内幕:1。基金订阅费304,544,654.78 38,237,016.11342,781,670.89 2。基金赎救(填写-) — ——四、现期向基金份取得人分派创利润产生的财产净价值变动(净值缩减以“-”号填列) — — —五、终极个人道具者权利(资产净值)804,544,654.78 102,124,642.90906,669,297.68(秋天到D035版本)

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